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S• I••••••••• C••••

Business development companymanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••, holding $1.1B across 163 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2024-03-31 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.1B
Borrowers: 163
Mark on cost: 99.3¢

Schedule of investments (455)Quarter by quarter

As of 2024-03-31 · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $4.42M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1825590 · file 814-01366Show

Fair value

$1.1B

as of Mar 31, 2024

Principal held

$1.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.1B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$107M

commitments not yet drawn

Positions

455

163 borrowers

First lien

not established

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

0 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.1B as of Mar 31, 2024

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Mar 31, 2024	$1.1B	163	99c	28	591 bp
Dec 31, 2023	$1.1B	155	99c	29	598 bp
Sep 30, 2023	$1.1B	148	99c	14	594 bp
Jun 30, 2023	$1.1B	143	98c	6	589 bp

All 6 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Mar 31, 2023	$1.1B	140	98c	6	583 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	135	98c	6	581 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityMar 31, 2024
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2024
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2024
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2024
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2024
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Mar 31, 2024
••• Locked
PIK interest appearsMar 31, 2024
••• Locked
PIK interest increasedMar 31, 2024
••• Locked
Spread increasedMar 31, 2024
••• Locked
PIK interest appearsMar 31, 2024
••• Locked
Spread increasedMar 31, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity shortened (observed)Mar 31, 2024
••• Locked
Maturity extended (observed)Mar 31, 2024
••• Locked

Every position change, including routine ones

Schedule of investments at Jun 30, 2023

396 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T••••••• F••••• I••• •••••••• L•••• F•••••	unstated lien unstated	$3.6M	$3.2M 89c	S+725 bp PIK 1.00%	Dec 18, 2025
C•••••• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.8M	$3.1M 84c	S+550 bp	Aug 4, 2027
K••••••• A••••• I••••••••	unstated lien unstated	$3.2M	$3.1M 100c	S+575 bp	May 3, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	$3.1M	$3.0M 100c	S+550 bp	Jul 31, 2025
A••• S•••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	$3.1M	$3.0M 100c	S+550 bp	Jul 31, 2025
S•••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$2.9M	$2.8M 97c	S+575 bp	Nov 30, 2026
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$2.8M	$2.7M 98c	S+600 bp	Nov 1, 2028
V•• C••••••••• L••	unstated lien unstated	$2.7M	$2.6M 100c	S+575 bp	Jun 29, 2027
K••••••• A••••• I••••••••	unstated lien unstated	$2.6M	$2.6M 100c	S+575 bp	May 3, 2027
M•• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$2.6M	$2.6M 100c	S+550 bp	Feb 10, 2026
I••••••• B••••• L••	unstated lien unstated	$3.0M	$2.5M 85c	S+700 bp	Mar 2, 2029
K•••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.7M	$2.5M 98c	S+550 bp	Oct 19, 2028
A••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.6M	$2.5M 101c	S+725 bp	Oct 19, 2028
V••••••• B•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$2.7M	$2.5M 95c	S+700 bp	Mar 18, 2027
P•••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$2.6M	$2.5M 98c	S+550 bp	Oct 13, 2027
S••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.7M	$2.5M 95c	S+725 bp	Sep 1, 2027
A•••• P••••••••• I•••	unstated lien unstated	$3.8M	$2.5M 67c	S+525 bp	May 8, 2028
D••••	unstated lien unstated	$2.5M	$2.5M 99c	S+575 bp	Jul 21, 2027
R•••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.5M	$2.4M 101c	S+650 bp	Nov 1, 2028
3•• R••••• M••••••• L••	unstated lien unstated	$2.4M	$2.4M 101c	S+475 bp	Dec 23, 2026
A•••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.4M	$2.3M 99c	S+600 bp	Jun 11, 2027
V••••••• H••••••• I•• L••	unstated lien unstated	$2.3M	$2.3M 101c	S+525 bp	Jan 7, 2027
S••••••• A••••••••• H••••••• C••••	unstated lien unstated	$2.3M	$2.2M 96c	S+575 bp	Jun 29, 2028
F•• S•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$2.2M	$2.2M 100c	S+550 bp	Oct 30, 2026
P•••••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.1M	$2.1M 101c	S+650 bp	Jan 30, 2026
V••••••• B•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$2.3M	$2.1M 95c	S+700 bp	Mar 18, 2027
P•••••• S••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.2M	$2.1M 98c	S+550 bp	Jul 15, 2026
S••••••• P•••••••• I••• I•••	unstated lien unstated	$2.1M	$2.1M 102c	S+675 bp	Dec 28, 2029
R•••••••• I•••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2.0M 98c	S+1000 bp
U••••••• I•••	unstated lien unstated	$2.1M	$2.0M 99c	S+550 bp	Aug 20, 2027
H•••••••• H••• S•••••••	unstated lien unstated	$2.0M	$1.9M 99c	S+575 bp	Dec 15, 2026
S•••• P••••••••• L••	unstated lien unstated	$2.0M	$1.9M 97c	S+575 bp	Nov 30, 2026
C••••• U• 1• I•••	unstated lien unstated	$1.8M	$1.8M 101c	S+575 bp	May 25, 2029
R•••••• S••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	$1.8M	$1.8M 99c	S+600 bp	Jun 15, 2029
C••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 102c	S+675 bp	Dec 29, 2029
A•••••• G•••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.7M 99c	S+575 bp	Jul 6, 2028
G•• A••••••••• C•••• ••• O••••••••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.6M 97c	S+500 bp	Nov 16, 2026
L••• T••• C••• G••••• I•••	unstated lien unstated	$2.0M	$1.6M 81c	S+600 bp	Sep 8, 2027
M•• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.5M 99c	S+600 bp	Jul 21, 2027
A•• N•••••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 99c	S+525 bp	Feb 28, 2025
O••• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.5M 98c	S+500 bp	Dec 30, 2026
A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.5M 97c	11.35% PIK 6.25%	May 25, 2029
V• G••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 98c	S+575 bp	Dec 22, 2027
F•••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.5M 100c	S+700 bp	Mar 3, 2029
T•••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.4M 99c	S+600 bp	Dec 2, 2025
i••••• I•••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 101c	S+725 bp	Aug 18, 2028
C•••••• I••••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.6M	$1.4M 88c	S+550 bp	Aug 4, 2027
S••••••• B•••••• L••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.4M 99c	S+650 bp	Jul 25, 2028
D•• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.4M	$1.3M 101c	S+641 bp	Apr 3, 2028
M••••••• W••• H•••••••	unstated lien unstated	$1.7M	$1.3M 79c	S+650 bp	Jul 14, 2028
I••••••• B••••• L••	unstated lien unstated	$1.5M	$1.3M 85c	S+700 bp	Mar 2, 2029
B• P••••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$1.3M 103c
M•••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$1.3M	$1.3M 99c	S+575 bp	Jul 22, 2029
J••••••• A••••••••• C••••••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.2M 99c	S+500 bp	Dec 22, 2025
A••••••• I••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.2M 96c	S+650 bp	Oct 19, 2027
B••••••••• T••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.1M 101c	S+650 bp	Dec 31, 2027
O•••••••• I•••••••• A•••••• L••	unstated lien unstated	$1.1M	$1.1M 100c	S+575 bp	Dec 31, 2026
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.0M	$1.0M 100c	S+650 bp	May 1, 2030
S•••••••• L••	unstated lien unstated	$1.1M	$1.0M 96c	S+600 bp	Dec 9, 2026
S••••• S•••••• L••	unstated lien unstated	$1.1M	$1.0M 96c	S+575 bp	Oct 29, 2026
R•• D••• S•• B••••• I•••	unstated lien unstated	$1.0M	$981,000 100c	S+850 bp	Nov 20, 2026
F••••• S•••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$970,000 88c	S+1225 bp
A•••••• I•••	unstated lien unstated	$1.1M	$966,000 92c	S+700 bp	Jan 30, 2031
W•••• I•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$1.0M	$965,000 100c	S+675 bp	Apr 1, 2026
S••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.0M	$964,000 95c	S+725 bp	Sep 1, 2027
P•• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$994,000	$955,000 100c	S+575 bp	Aug 31, 2029
P•••••• L•••••• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$1.0M	$943,000 97c	S+525 bp	Jul 20, 2029
C•••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$936,000	$911,000 100c	S+675 bp	Jun 28, 2029
O•• P••••••••• I•••	unstated lien unstated	$931,000	$899,000 97c	S+550 bp	Apr 28, 2028
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$933,000	$879,000 97c	S+650 bp	Aug 21, 2026
O••• I••••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$900,000	$875,000 100c	S+900 bp	Dec 30, 2027
T•• S•• L•••• L••	unstated lien unstated	$903,000	$870,000 99c	S+550 bp	Aug 20, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$863,000 100c	S+1050 bp	Aug 25, 2028
P•••••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	$872,000	$861,000 100c	S+650 bp	Jan 30, 2026
K••• A••••••••• I•••	unstated lien unstated	$869,000	$841,000 98c	S+525 bp	Dec 22, 2028
A••••• D••• H•••••••• I••• •••••••••	unstated lien unstated	$832,000	$831,000 101c	S+625 bp	Mar 10, 2027
A•••• U• F••••• I•••	unstated lien unstated	$840,000	$823,000 101c	S+725 bp	Dec 9, 2029
G•••••• U• H•••••••• I•••	unstated lien unstated	$752,000	$747,000 100c	S+650 bp	Sep 22, 2026
A•• N•••••• S•••••••• I•••	unstated lien unstated	$753,000	$732,000 99c	S+525 bp	Feb 28, 2025
L•• C•• W••• G••••• L••	unstated lien unstated	$717,000	$707,000 100c	S+700 bp	Dec 9, 2026
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$745,000	$707,000 96c	S+575 bp	Jan 2, 2029
N•••••• C••••••••• A•• C•••••• S••••••••• I•••	unstated lien unstated	$722,000	$698,000 97c	S+500 bp	Jun 11, 2029
F•• I••••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$712,000	$689,000 98c	S+650 bp	Mar 5, 2027
P•••••• A•••••• F••••••••• L•• ••••••• A•••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$615,000 123c
R•••••• I•••••••••	unstated lien unstated	$632,000	$610,000 99c	S+625 bp	Dec 30, 2028
P••••••••• I••••••• B••••• I•••	unstated lien unstated	$603,000	$569,000 97c	S+600 bp	Sep 1, 2027
P••••••••• U•••• L••	unstated lien unstated	$583,000	$567,000 100c	S+675 bp	Mar 13, 2029
T••••• L•••• I•••	unstated lien unstated	$657,000	$554,000 88c	S+550 bp	May 8, 2028
C••••• P•••••••• L••	unstated lien unstated	$547,000	$523,000 111c	S+675 bp	Dec 29, 2029
I••••• I•••	unstated lien unstated	$530,000	$523,000 99c	S+675 bp	Mar 2, 2029
S•••••• I•••	unstated lien unstated	$536,000	$504,000 97c	S+650 bp	Feb 16, 2029
V•••••• A•• P•• L••	unstated lien unstated	$494,000	$476,000 99c	S+550 bp	Mar 23, 2028
S••••• B••••• L••	unstated lien unstated	Not disclosed	$458,000 153c
A••••• D••• H•••••••• I••• •••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$427,000 82c
R•••••• S••••••• G••••• L••	unstated lien unstated	$432,000	$421,000 99c	S+600 bp	Jun 15, 2029
G••••• P••••••••• R•••• S••••••• L••	unstated lien unstated	$422,000	$410,000 99c	S+475 bp	Jun 26, 2025
F•••• I•••••••• S•••••••• L••	unstated lien unstated	$418,000	$406,000 100c	12.75% PIK 3.75%	Oct 31, 2027
S••••••• H•••••••• L••	unstated lien unstated	$404,000	$394,000 100c	S+575 bp	Aug 31, 2027
A••••• D••• H•••••••• I••• •••••••••	unstated lien unstated	$390,000	$390,000 102c	S+625 bp	Mar 10, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	unstated lien unstated	$394,000	$386,000 100c	S+605 bp	Aug 27, 2025

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2021 to 2024reported
Filings listed: 10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001825590-24-000017reported

Not yet on record: first lien.