The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S• I••••••••• C••••

BDCnon-tradedCIK 1825590file 814-01366NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$1.1B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost
Unfunded
$107M
commitments not yet drawn
Positions
455
163 borrowers
First lien
n/a
99% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Mar 31, 2024
Dec 31, 2022$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$1.1B16399c28591 bp
Dec 31, 2023$1.1B15599c29598 bp
Sep 30, 2023$1.1B14899c14594 bp
Jun 30, 2023$1.1B14398c6589 bp
Mar 31, 2023$1.1B14098c6583 bp
Dec 31, 2022$1.1B13598c6581 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    455 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    C•••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    3•• R••••• M••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    T•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    R•••••• S••••••• G••••• L••unstated lien unstatedn/an/aJun 15, 2029
    F•••••••• O••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    Twounstated lien unstatedn/an/a
    C••• C••••••••• H••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    4•••••• S••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    M••••••• W••• H•••••••unstated lien unstatedn/an/a
    G••••• P••••••••• R•••• S••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    C••••• C•••••••• Advisors, LLCunstated lien unstatedn/an/a
    P•••••• S••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    P•••••• A••••••••• I••. (P•••••• Analytics)unstated lien unstatedn/an/a
    F•• S•••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    Investment Oneunstated lien unstatedn/an/a
    A••••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    E••••• L••• H••••••• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
    W•••• I•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A•••••• G•••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    B•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    S••••••• B•••• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
    R•• A••••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    T••••• B••••• I••. (T••••• Networks)unstated lien unstatedn/an/a
    R••••• M••••• S•• D•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    T•••• A••••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    B••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A••••• H••••••• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
    G•• A••••••••• C•••. (GSM Outdoors)unstated lien unstatedn/an/a
    G•••••• U• H•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/aSep 22, 2026
    P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    V• G••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    F••••••••• R••• P••••••• C•••.unstated lien unstatedn/an/a
    S•••• P••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    S•••••unstated lien unstatedn/an/a
    A•••• U• F••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    S••••• Systems, Ltd.unstated lien unstatedn/an/a
    S•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    C•••••• I••••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    H••••• S•••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    T•• S•• L•••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    K••• A••••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    E••••••••• A••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    A•••• M••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    Z•••• I•••••••••, LLCunstated lien unstatedn/an/a
    P•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    S••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    S••••••• B•••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    V••••• M•••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    M•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    F•••••••• O••••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
    F•• H••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    A••••••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.unstated lien unstatedn/an/a
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    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    DEreported
    On the SEC BDC report
    2021 to 2024reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001825590-24-000017reported