DFX Intelligence
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BDC portfolio
G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••
Fair value
$845M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$842M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$852M
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,123
294 borrowers
First lien
97%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
387
55 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$845M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$202M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $845M | 294 | 99c | 157 | 517 bp |
| Mar 31, 2026 | $851M | 298 | 99c | 146 | 517 bp |
| Dec 31, 2025 | $852M | 293 | 101c | 142 | 520 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.7B | 279 | 101c | 262 | 529 bp |
| Jun 30, 2025 | $826M | 254 | 101c | 104 | 537 bp |
| Mar 31, 2025 | $774M | 240 | 101c | 90 | 550 bp |
| Dec 31, 2024 | $764M | 230 | 100c | 94 | 559 bp |
| Sep 30, 2024 | $690M | 217 | 101c | 99 | 570 bp |
| Jun 30, 2024 | $626M | 204 | 101c | 81 | 582 bp |
| Mar 31, 2024 | $536M | 185 | 100c | 69 | 601 bp |
| Dec 31, 2023 | $463M | 173 | 100c | 64 | 603 bp |
| Sep 30, 2023 | $320M | 151 | 99c | 52 | 604 bp |
| Jun 30, 2023 | $275M | 135 | 99c | 41 | 607 bp |
| Mar 31, 2023 | $261M | 133 | 99c | 35 | 599 bp |
| Sep 30, 2022 | $202M | 118 | 98c | 13 | 577 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- non accrual placedJun 30, 2026
- non accrual placedJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•• I••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Aug 1, 2030$18.5M 98c
- i••••• I•• first lien term loan32 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$14.6M 94c
- H••••• S•••••••• I•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 19, 2030 · T•••• B••••$13.0M 98c
- C••••••• B••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Nov 30, 2030 · F•••••••• P•••••••$11.6M 99c
- Z••••••• I•• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Nov 22, 2028$11.6M 98c
- C••••••• S••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029$11.1M 101c
- A••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan35 BDCs hold it · matures Oct 24, 2030 · A••••• I••••••••$11.0M 101c
- N•••• G••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Oct 31, 2032$10.9M 99c
- G•• U••••••• P••••• C••••••••• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Feb 1, 2033 · V•••••• C•••••• F••• M••••••••• L•••••$10.8M 101c
- P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028 · S••••• P•••••••• L•••$10.7M 99c
- N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Jul 16, 2029$10.7M 100c
- P•• H•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 1, 2029$10.2M 96c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,123 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Apr 1, 2030 |
| H• T•• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Jul 1, 2032 |
| V••••••• G•••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Dec 1, 2030 |
| J•• I•• I••• a•• C••••••• U••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Sep 1, 2032 |
| P•••• A••••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+425 bp | Oct 1, 2028 |
| D•••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | Jul 1, 2029 | |
| A••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| L••••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | Aug 1, 2030 | |
| A••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+415 bp | May 1, 2031 |
| Y• B••••• H••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Oct 1, 2027 |
| R•••••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Mar 1, 2032 |
| M••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Mar 1, 2030 |
| L•••••• A•• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Nov 1, 2032 |
| L•• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+425 bp | Nov 1, 2031 |
| B•••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| E•• V•••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | Oct 1, 2029 | |
| H•••••••• V••••••••• P•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Jun 1, 2028 |
| S•••• L•••• G••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | Aug 1, 2028 | |
| S••••••• P•••••••• I••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Dec 1, 2029 |
| B••••••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Apr 1, 2032 |
| B••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Jan 1, 2029 |
| T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+425 bp | Jun 1, 2029 |
| A••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+415 bp | May 1, 2030 |
| B•••••• P•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Feb 1, 2031 |
| D••••• M•••• 2• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Nov 1, 2030 |
| A•• T••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | Dec 1, 2027 | |
| T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+425 bp | Jun 1, 2029 |
| S•••••••• B••••••• C••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Feb 1, 2032 |
| Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Jun 1, 2031 |
| P•••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Dec 1, 2028 |
| D••••• M•••• 2• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Dec 1, 2028 |
| M••••••••• M•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Apr 1, 2032 |
| M•••• S••••••••• U• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Dec 1, 2030 |
| L•••• T••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Jun 1, 2030 |
| G•• U••••••• P••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Feb 1, 2033 |
| C• F•••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+425 bp | Oct 1, 2032 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| M••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Dec 1, 2027 |
| D•••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Jun 1, 2032 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Jun 1, 2029 |
| C•••••••• S• S••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Jan 1, 2030 |
| C•• P••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Jan 1, 2033 |
| I••• G••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Sep 1, 2032 |
| C••••• B•••• S••• I••• | preferred equity equity | n/a | $0 0c | ||
| P•••••• A••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+475 bp | Dec 1, 2028 |
| P•• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | May 1, 2029 |
| H•••• U• L•• | warrants equity | n/a | $0 | ||
| S•••••••• M•• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Feb 1, 2032 |
| P•• P••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Aug 1, 2031 |
| S•• C•• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| S•••••• B•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Feb 1, 2031 |
| T••••••• A•• a•• T•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+600 bp | Jul 1, 2028 |
| C••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Sep 1, 2031 |
| K••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+425 bp | Jul 1, 2032 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Sep 1, 2028 |
| C• S••••• H••••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+463 bp | Dec 1, 2032 |
| G••••• O••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Sep 1, 2031 |
| A•• H••••••• I••• C••• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| S••••••••• E••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | Jan 1, 2031 |
| A••••• E••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Oct 1, 2032 |
| W•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Aug 1, 2029 |
| A••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+415 bp | May 1, 2030 |
| B•••••• P•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Feb 1, 2031 |
| M••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+500 bp | Dec 1, 2027 |
| C••••• E••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+450 bp | May 1, 2032 |
| C• S••••• H••••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+463 bp | Dec 1, 2032 |
| A••••• D••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | May 1, 2027 |
| V••••••• I••• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| S••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Sep 1, 2027 |
| B•••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Aug 1, 2028 |
| B••••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Mar 1, 2028 |
| N•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+450 bp | Aug 1, 2029 |
| A•••• N••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| E•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| B••••••••• T••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+450 bp | May 1, 2028 |
| J••••••••• P•••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+475 bp | Jan 1, 2033 |
| T••••••• C•••••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+550 bp | Feb 1, 2031 |
| C••• R•••• B••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+500 bp | Jan 1, 2029 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+500 bp | Jul 1, 2032 |
| B••••••• T••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+450 bp | Jul 1, 2029 |
| N•••• G••••• H••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+500 bp | Oct 1, 2032 |
| B••••••• T••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+450 bp | Jul 1, 2029 |
| L••••• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+500 bp | May 1, 2028 |
| J••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+475 bp | Nov 1, 2032 |
| W••••• L•••• H•••••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+450 bp | Jun 1, 2032 |
| F•• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+450 bp | Aug 1, 2030 |
| R•• G•••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+500 bp | Nov 1, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| H•••• U•• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+725 bp | Aug 1, 2028 |
| C•• P••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+450 bp | Jan 1, 2033 |
| G••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+550 bp | Jul 1, 2027 |
| B••• H•••••• C••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 50c | S+525 bp | Nov 1, 2028 |
| T•• H••••••• I• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+475 bp | Oct 1, 2031 |
| U•••••••• L•••• L•• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| H••••••••• H•••••••• L••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | S+450 bp | Jul 1, 2032 |
| G•• P•••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+450 bp | Dec 1, 2032 |
| T••••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+425 bp | Jun 1, 2032 |
| K•••• I••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | S+425 bp | Aug 1, 2032 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2021 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- G•••• C•••••• D••••• L•••••• LLCreported
- Latest schedule
- 0001868878-26-000031reported