DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

324 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$955,753	$955,753 102c	S+500 bp	Sep 4, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$933,371	$933,371 102c	S+500 bp	Aug 31, 2029
S•••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$901,005	$892,558 100c	S+476 bp	Jan 15, 2027
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management & D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$875,306 98c	S+361 bp	Dec 8, 2025
D••• I••••••••• F••• P••••••• F••• P•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$869,344 103c
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$882,598	$867,443 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance	delayed draw term loan first lien	$880,642	$858,626 99c	S+925 bp	Sep 21, 2027
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	revolver first lien	$859,755	$843,678 100c	S+650 bp	Aug 23, 2027
P•••••• B•••• P••••••••• L•• •• P••••• A••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$834,000	$834,592 100c	S+350 bp	Jul 2, 2031
G•••• T••••••• A••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$830,000	$832,137 100c	S+325 bp	Jun 2, 2031
M••••• A••••••••• •••••• F••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$847,875	$817,034 96c	S+350 bp	Nov 30, 2029
C•• H••••••• I• C•••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$808,888	$811,691 101c	S+350 bp	Nov 8, 2027
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	term loan first lien	$766,680	$765,722 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$1.1M	$742,353 73c	S+700 bp	Jul 27, 2028
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$747,531	$742,298 102c	S+525 bp	Feb 1, 2030
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$747,260	$734,429 100c	S+525 bp	Jun 30, 2028
D•••••• A••••••••• C••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$693,950	$695,272 100c	S+350 bp	Aug 24, 2028
E•••••• M•••••••• T••••••••• G•••• U• H••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$688,433	$691,018 101c	S+375 bp	Jun 24, 2029
B•••••••• P••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$679,850	$662,619 99c	S+450 bp	Aug 15, 2029
Z••• G•••• H•••••••• I••• M••••	term loan first lien	$711,750	$658,059 94c	S+425 bp	Mar 9, 2027
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$648,023	$638,475 100c	S+525 bp	Aug 21, 2028
W••• H•••••••• I••• S•••••••• R•••••	term loan first lien	$937,337	$633,480 69c	S+349 bp	Dec 21, 2027
N•••••• P••••••••• C•••• e• a• P•••••••••	term loan first lien	$527,013	$620,294 118c	S+2000 bp PIK 20.00%	Sep 11, 2026
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$619,429	$619,429 102c	S+500 bp	Sep 4, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$606,812	$606,053 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$604,183	$602,673 103c	S+375 bp	Feb 16, 2028
C••••••••• O•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$619,788	$582,213 98c	S+386 bp	Oct 16, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$580,548	$580,548 109c	S+500 bp	Sep 4, 2029
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$574,013	$576,309 104c	S+336 bp	Oct 25, 2027
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$573,305 101c	S+725 bp	Jan 26, 2029
A•••• G••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$546,186	$548,371 102c	S+535 bp	Sep 30, 2028
C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$542,605	$542,876 100c	S+376 bp	Sep 30, 2028
K••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$511,030	$510,911 102c	S+550 bp PIK 3.25%	Nov 1, 2027
I••••••• L•• ••••• I••••••••• P••• M••••••••	term loan first lien	$492,537	$493,988 101c	S+325 bp	Nov 22, 2029
O•••• P•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$485,774	$487,768 101c	S+325 bp	Jul 25, 2030
M•••••• S••••• • F••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$462,000	$462,434 100c	S+325 bp	Sep 19, 2031
E••••••••• M••••••••• a•• S••••••• S••••••• T••••••• L•••••• P•••••••••	term loan first lien	$476,692	$462,153 99c	S+400 bp	Nov 2, 2027
B••• P••••• B•••• I••• ••••••••• I•••• Capital M••••••	term loan first lien	$453,000	$451,537 100c	S+350 bp	Sep 19, 2031
A•••• B••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$441,540	$441,403 100c	S+350 bp	Sep 22, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$405,750	$413,865 103c	S+510 bp	Jul 27, 2028
T•••• E••••• S••••••••• • 0••• o• N•• A•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$407,753 101c
N•• I•••••• H•••••••• I••• IT Services	equity equity	$22,972	$407,753 101c
C•• H••••••••• S•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$389,020	$390,072 100c	S+361 bp	Sep 30, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$343,446	$343,446 102c	S+625 bp	Aug 29, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$347,908	$337,887 101c	S+550 bp	Oct 4, 2028
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$306,497	$308,949 101c	S+525 bp	Mar 15, 2030
S•••• C••••••••• L•• ••• T••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$307,172	$307,435 102c	S+461 bp	Aug 11, 2028
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$305,997	$303,855 102c	S+525 bp	Feb 1, 2030
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$321,901	$302,038 100c	S+267 bp PIK 4.45%	Jul 9, 2029
C••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$291,795	$293,035 101c	S+375 bp	Oct 25, 2027
A•••• G••••• I••• I••••••••	term loan first lien	$272,277	$273,366 102c	S+525 bp	Sep 30, 2028
L•••••• H••••••• L•• ••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$248,794	$250,115 101c	S+350 bp	Dec 16, 2027
C••••• D•••••• L••• S•••••••	revolver first lien	$247,367	$241,801 107c	S+600 bp	Jun 12, 2030
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance	revolver first lien	$245,729	$237,386 100c	S+750 bp	Mar 30, 2029
R••••••• N•• G••••• L•• IT Services	term loan first lien	$235,853	$236,835 110c	S+526 bp	May 22, 2028
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$245,852	$229,188 99c	S+525 bp	Jun 30, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$224,929	$223,637 105c	S+475 bp	Nov 25, 2026
C••••••• A•••••• A•••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$209,472	$209,570 100c	S+275 bp	Oct 1, 2031
I•••••••• H•••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$241,216	$202,621 85c	S+425 bp	Mar 5, 2028
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$197,249	$197,249 100c	S+701 bp	Dec 31, 2024
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$191,314	$192,418 101c	S+500 bp	Jun 28, 2031
T•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$206,737	$187,404 99c	S+550 bp	Jul 25, 2029
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$183,802	$183,802 102c	S+650 bp	Aug 29, 2029
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$183,117	$182,888 100c	S+475 bp	Nov 1, 2029
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$204,306	$182,465 91c	S+610 bp	Nov 30, 2026
B•••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$155,687	$155,687 103c	S+500 bp	Sep 30, 2029
B•••••••• P••••••••• I••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$140,971	$131,976 100c	S+550 bp	Dec 19, 2030
A••••••• L•••••• S•••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$129,000	$129,340 101c	S+350 bp	Aug 8, 2031
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$125,446	$125,446 103c	S+600 bp	Aug 31, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan second lien	$334,418	$101,161 31c	S+625 bp	Jul 27, 2028
W• B•••••••• L•• T•••••••, A•••••• and L••••• G••••	term loan first lien	$100,000	$100,000 100c	S+550 bp	Feb 15, 2027
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	delayed draw term loan first lien	$72,218	$72,940 104c	S+710 bp	Dec 21, 2028
B•••••••• P••••••••• I••• M••••••••	revolver first lien	$47,266	$41,259 99c	S+550 bp	Dec 19, 2030
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$39,206	$39,206 117c	S+500 bp	Sep 4, 2029
M•••••• L•••• H•••••••• I••• IT Services	revolver first lien	$42,902	$38,500 97c	S+700 bp	Dec 30, 2027
L••••••• C••• G•••• ••• N•• 2• I••• Capital M••••••	term loan first lien	$29,701	$29,896 102c	S+400 bp	Aug 11, 2028
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$46,659	$28,710 62c	S+575 bp	Aug 27, 2030
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$0	$4,934 -176c	S+525 bp	Mar 15, 2030
Z•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$1,222 -29c	S+500 bp	Nov 22, 2028
E••••• S••••••• C••••••••• ••• E•••• P••••• I•••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$629 431c	S+325 bp	May 30, 2031
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+500 bp	Aug 31, 2028
Z•••••• I••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+500 bp	Nov 22, 2028
D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+750 bp	Mar 30, 2029
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	revolver first lien	$0	$0	S+500 bp	Jun 28, 2031
S•••••• P•••••• L•• •••• L••••• IT Services	revolver first lien	$0	$0 0c	S+650 bp	May 13, 2030
C••••••• B••••• I••• ••• R••••• IT Services	revolver first lien	$0	$0 0c	S+675 bp	Nov 8, 2030
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	revolver first lien	$0	$0 0c	S+715 bp	Dec 21, 2028
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+325 bp	Aug 29, 2029
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$0	$0 0c	S+650 bp	Aug 29, 2029
A••••••• I••• IT Services	revolver first lien	$0	$0 0c	S+625 bp	Oct 19, 2028
R•• A••••••••• I••• •••• S••••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$64	S+475 bp	Nov 1, 2029
F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Capital M••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$327 629c	S+325 bp	Sep 10, 2031
O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$0	-$361 11c	S+750 bp	Feb 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$0	-$581 68c	S+550 bp	Oct 4, 2027
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$0	-$723 20c	S+725 bp	Jan 26, 2029
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$861 32c	S+525 bp	Feb 1, 2029
P•• P••••• H•••••••• L•• Capital M••••••	revolver first lien	$0	-$1,270 6c	S+600 bp	Jan 31, 2031
P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	revolver first lien	$0	-$2,081 -104050c	S+475 bp	Nov 1, 2027
B••••• B•••• B••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$0	-$2,623 258c	S+725 bp	Jan 26, 2029
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	revolver first lien	$0	-$2,695	S+490 bp	Oct 1, 2029

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