DFX Intelligence

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B•••••••• P•••••• C••••• F•••

Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 295 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $2.5B
Borrowers: 295
Mark on cost: 98.5¢
First lien: 100%

Schedule of investments (480)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$3.42M
on non-accrual, 1 borrower
1 borrower on non-accrual, $3.42M principal; the largest is S••••••••• M•••• M•••• L•• ($3.42M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S••••••••• M•••• M•••• L•• →
16 below 80¢
$21.3M principal
16 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $21.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
287 → 295
borrowers
Added a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 295.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$1.7B → $2.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 44% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1902649 · file 814-01485Show

Fair value

$2.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.6B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.6B

98c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

480

295 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

425

46 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$1.1B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.5B	295	98c	26	420 bp
Mar 31, 2026	$2.4B	287	98c	26	422 bp
Dec 31, 2025	$2.2B	271	100c	16	435 bp
Sep 30, 2025	$2.1B	259	100c	22	441 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.7B	257	100c	21	453 bp
Mar 31, 2025	$6.7B	234	100c	23	448 bp
Dec 31, 2024	$5.2B	200	101c	31	473 bp
Sep 30, 2024	$3.9B	182	100c	14	499 bp
Jun 30, 2024	$2.5B	148	100c	13	544 bp
Mar 31, 2024	$2.2B	152	101c	11	529 bp
Dec 31, 2023	$2.1B	148	100c	12	530 bp
Sep 30, 2023	$1.7B	146	100c	9	525 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	138	100c	8	494 bp
Mar 31, 2023	$1.2B	137	99c	8	480 bp
Dec 31, 2022	$1.1B	131	98c	6	457 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

A•••• B•••• I••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor I••••••• C•••••• L••••••
$52.0M 97c
S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$47.1M 100c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$46.3M 97c
P•• P••••• H•••••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jan 31, 2031
$45.0M 99c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$44.9M 100c
S••••••• A••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 13, 2031
$44.3M 100c
O••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 11, 2029
$43.6M 100c
S••••••••• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2032
$43.1M 97c
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030
$41.5M 101c
R•• B•••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 31, 2031
$40.4M 104c
m••••• M•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Feb 25, 2033
$39.9M 98c
I•• H•••••• C••• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures May 2, 2029
$39.0M 99c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

431 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+100 bp PIK 4.50%	Mar 31, 2029
B••• P••••• B•••• I••• ••••••••• I•••• Capital M••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+300 bp	Sep 19, 2031
I••••••• I••••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.8M	$1.4M 87c	SOFR+510 bp	Apr 23, 2029
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2028
B•••••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+500 bp	Sep 30, 2029
T•••• A•••••• C•••• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+300 bp	Feb 18, 2032
I••••••••• W•••• S••••••• I•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+325 bp	Oct 4, 2030
O••• B•••• S•• ••••••• ••••••• H••••• C••• E•••••••• and S•••••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	SOFR+325 bp	Apr 23, 2032
R••••••• N•• G••••• L•• ••••••• IT Services	term loan first lien	$1.7M	$1.4M 91c	SOFR+576 bp	Oct 15, 2028
S•••••••• B•••• G••• •••••••• M••••	term loan first lien	$1.4M	$1.4M 100c	SOFR+325 bp	Nov 13, 2031
E••••••• B•••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+275 bp	Oct 7, 2028
I•• P••••••• F•••••• U• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+375 bp	Sep 30, 2032
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
P••••••• O•• C••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 102c	SOFR+675 bp	Oct 2, 2029
B••• E••••• H•••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+325 bp	Dec 11, 2030
A•••••••• ••••• A•••• I••••••••• H•••••••• L••• C••••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 98c	SOFR+400 bp	Nov 24, 2027
G••••••• U• H••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+350 bp	Jan 31, 2030
F•• P••••• H•••••• C•••• •••••• P•••• and F••••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+615 bp	Dec 23, 2026
D••• B••• O•••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 100c	SOFR+275 bp	Sep 17, 2032
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$1.4M	$1.1M 84c	SOFR+325 bp PIK 3.25%	Jul 27, 2028
I••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.2M	$1.1M 100c	SOFR+625 bp	Aug 18, 2028
C••••••••• C•••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+325 bp	Mar 31, 2031
C•••• H••••••• L•• C••••••••• M••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+275 bp	Feb 12, 2032
A•• H••••• P•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+225 bp	Sep 20, 2032
Z•••• H••••••••• C••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	$1.1M 100c	S+275 bp	Sep 15, 2029
P••••• U• B•••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+300 bp	Jan 31, 2031
K•• D••••• H•••••••• L•• M••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+500 bp	Oct 1, 2029
S•••••• P••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+250 bp	Dec 19, 2030
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$1.3M	$1.1M 89c	SOFR+100 bp PIK 5.50%	Mar 31, 2029
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+250 bp PIK 4.13%	Jul 9, 2029
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
A••••••• G•••• F•••• P•• L•• ••••••••• Capital M••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+275 bp	Feb 27, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
B•••• G•••• F•••• L• P•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 101c	SOFR+325 bp	Jul 22, 2032
D•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• and Services	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.0M 97c	SOFR+525 bp	Dec 18, 2029
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
F••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+675 bp	Jul 13, 2027
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$999,807 98c	SOFR+450 bp	Oct 2, 2028
W•••• S•••••• P•••••••• L•• H•••••••• D•••••••	term loan first lien	$994,000	$984,994 100c	SOFR+375 bp	Sep 17, 2032
G••••••• M•••• I••• ••••••• L••• M••••• and M•••••	term loan first lien	$981,316	$983,769 100c	SOFR+350 bp	Oct 21, 2028
M•••••••• L•• ••••••• C••••••••• Services and S•••••••	delayed draw term loan first lien	$984,554	$973,684 100c	SOFR+500 bp	Aug 23, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• and Services	term loan first lien	$971,354	$971,354 102c	SOFR+715 bp	Dec 21, 2028
L••••••••• P••••• H•••••••• I•• ••••••••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$969,673 97c	SOFR+475 bp	Dec 20, 2031
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$963,125	$956,103 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$946,098	$953,667 102c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
C••• I••••••••• B•••• I••• ••••••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$937,290	$942,562 101c	SOFR+325 bp	Oct 9, 2031
S••••••• F••• S••••••••• L•• •••••• F••••• S•••• ••••••• F••• P•••••••	term loan first lien	$935,300	$942,025 100c	SOFR+325 bp	Mar 7, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$923,978	$923,978 101c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
G•••• T••••••• A••••••• L•• Capital M••••••	term loan first lien	$922,000	$921,723 101c	SOFR+300 bp	May 30, 2031
F••••• C••• E••••••••• L••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$902,764	$901,320 100c	SOFR+361 bp	Dec 8, 2025
C••••••• H•••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$909,225	$894,450 99c	SOFR+275 bp	Feb 13, 2032
K•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$891,831	$894,163 101c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2032
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$834,969	$878,915 116c	Prime+400 bp	Sep 4, 2029
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$873,653	$867,283 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
L•••• C•••• U• C••••••••• B••••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$864,833	$867,268 100c	SOFR+350 bp	Dec 2, 2031
H•••••••• E••••••••• C•••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$860,843	$865,147 101c	SOFR+325 bp	May 20, 2032
C•••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$982,575	$852,428 88c	SOFR+325 bp	Jul 6, 2029
P•••••• C•••• A•••••••• and D••••••	term loan first lien	$1.0M	$847,909 86c	SOFR+385 bp	Feb 1, 2028
G•••••• D••• M••••• S•• I••• •••••• C••••••••• L••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$840,000	$843,284 101c	SOFR+300 bp	Jun 21, 2032
R••••••••• H•••••• C•••• E•••••••••	term loan first lien	$962,652	$836,805 89c	SOFR+400 bp	Dec 11, 2031
C•••••••• P••••• L•• •••••••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$797,222	$797,222 106c	SOFR+500 bp	Apr 15, 2031
M•••••••• P••••••••• M••••••••• I••• C••••••••	term loan first lien	$790,389	$795,329 102c	SOFR+400 bp	Mar 22, 2028
e••••••••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver first lien	$768,775	$768,775 102c	SOFR+600 bp	Aug 23, 2029
O•• B••••••• S••••••• L•• ••• V•••• Capital M••••••	term loan first lien	$743,120	$743,584 100c	SOFR+300 bp	Jun 15, 2031
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$736,150	$736,150 101c	SOFR+475 bp	Nov 25, 2028
C••••• B•••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$739,712	$734,319 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	revolver first lien	$730,810	$730,810 104c	Prime+400 bp	Sep 4, 2029
I•••• C••••••••• I••••••••• H••••••• L•• ••••••• C••••••••	term loan first lien	$724,185	$721,469 100c	SOFR+350 bp	Feb 6, 2032
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$683,122	$685,054 103c	SOFR+450 bp	Feb 1, 2030
E••••• B••••• I••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$711,153	$663,371 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
L•••••••• H••••• I•• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$658,950	$656,841 100c	SOFR+350 bp	May 19, 2031
E••••••••• L•• C••••••••• Services and S•••••••	term loan first lien	$649,285	$654,560 101c	SOFR+325 bp	Sep 18, 2030
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$641,477	$636,114 100c	SOFR+500 bp	Aug 21, 2028
T••••• W•••• H••••••• I•• B••••••••	term loan first lien	$624,112	$624,711 100c	SOFR+225 bp	Mar 31, 2028
M••••• F•••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$688,413	$620,088 90c	SOFR+350 bp	Nov 12, 2029
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$613,182	$618,087 102c	SOFR+500 bp	Sep 4, 2029
S•••• B••••• L•• ••••••••• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	$799,273	$615,910 80c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
A••••• F•••••• U•• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$598,141	$599,074 102c	SOFR+375 bp	Feb 16, 2028
B•••• A••••••••• B•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$582,000	$585,518 101c	SOFR+325 bp	Jun 25, 2032
B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$582,226	$582,962 102c	SOFR+600 bp	Jan 26, 2029
B•••••••• P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$672,930	$567,324 86c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
T•••••• P••••••••• I••• •••••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$570,574	$565,873 100c	SOFR+540 bp	Jun 30, 2028
H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$550,434	$559,252 102c	SOFR+500 bp	Jun 28, 2031
P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$542,308	$541,223 100c	SOFR+475 bp	Oct 31, 2027
V•••••• P••••• L•• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$519,000	$520,689 103c	SOFR+475 bp	May 8, 2032
D•••••• H•••••••• I•• ••••••••• S•••••••	term loan first lien	$527,272	$512,490 97c	SOFR+613 bp	Aug 27, 2030
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$507,954	$507,954 105c	SOFR+500 bp	Nov 15, 2031
G•••• C••••••• G••••• C•••• ••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$510,849	$493,930 97c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2029
A•••••• S••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$490,664	$491,665 100c	SOFR+225 bp	Sep 19, 2026
Q•••• M••••••• I••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$480,533	$485,103 102c	SOFR+300 bp	Apr 30, 2032
A•••••••• S••••••••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$496,508	$480,123 97c	SOFR+525 bp	Mar 15, 2030
S••••••••• M••••••••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$463,000	$464,736 101c	SOFR+400 bp	Aug 19, 2032
A••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• and S•••••••	term loan first lien	$463,838	$464,545 101c	SOFR+325 bp	Mar 20, 2032
I••••••••• E••••••••• J•••• 3• L•• ••• E••••••••• L••• •••••• K••••••• E•••••••••	term loan first lien	$458,850	$462,294 101c	SOFR+375 bp	Apr 2, 2032
L•••• 3• F•••••••• I••• D••••••••• T••••••••• Services	term loan first lien	$444,000	$444,926 100c	SOFR+325 bp	Mar 27, 2032
O•••• U• F•••• I••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$442,000	$444,763 101c	SOFR+350 bp	May 19, 2032
S•••••• C• I••• B••••••••	term loan first lien	$433,000	$436,128 101c	SOFR+250 bp	Jun 26, 2032
W• R• G•••• H•••••••• L•• C••••••••	term loan first lien	$418,000	$419,743 101c	SOFR+300 bp	Aug 11, 2032
M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$405,750	$412,749 103c	SOFR+625 bp	Jul 27, 2028
V•••••• C•••• T•••••• Companies and D•••••••••	term loan first lien	$395,490	$392,057 100c	SOFR+400 bp	Nov 17, 2030

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