DFX Intelligence
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BDC portfolio
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••
Fair value
$6.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.8B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.8B
173c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,428
497 borrowers
First lien
56%
57% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
934
76 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.8B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $6.6B | 497 | 100c | 30 | 463 bp |
| Mar 31, 2026 | $5.4B | 471 | 100c | 30 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $7.7B | 466 | 100c | 80 | 459 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.0B | 422 | 100c | 82 | n/a |
| Jun 30, 2025 | $3.4B | 377 | 100c | 32 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $7.8B | 326 | 100c | 20 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $12B | 327 | 100c | 55 | 463 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.2B | 282 | 100c | 14 | 488 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.6B | 256 | 100c | 14 | 411 bp |
| May 1, 2024 | $11.2M | 0 | 100c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2024 | $4.6B | 210 | 100c | 14 | 429 bp |
| Dec 31, 2023 | $7.0B | 163 | 100c | 5 | 607 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.8B | 123 | 100c | 0 | 607 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••$28.2M 100c
- I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031$22.7M 99c
- A••••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$22.6M 99c
- C•••• P•••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031$22.5M 99c
- P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••$22.3M 100c
- U••• H•••••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031$21.7M 99c
- P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 2, 2033$21.3M 100c
- S•••••••• B••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030$21.0M 100c
- A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028$21.0M 100c
- F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity1 BDC hold it$20.8M 119c
- A•• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · D••• C•••••• M••••••••• L••$20.0M 100c
- P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031$19.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,428 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| L••• A•••••••• L•• F••••• A•••••••• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 102c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| V••••• C••••••••• L•• A•••••••• N•• 8• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+525 bp | Apr 1, 2031 |
| D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+500 bp | Mar 18, 2030 |
| D•••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• T•••• A•••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.6M 101c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| T•••••• L•• T•••••• B•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.6M 87c | SOFR+600 bp | Mar 30, 2027 |
| H••••••••• G••••• I•••• T•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2028 |
| P••• A•••••• H••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 101c | SOFR+525 bp | Aug 27, 2032 |
| S••• D••••• C••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+675 bp | Feb 15, 2028 |
| S• N•••• 2• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 95c | SOFR+540 bp | May 17, 2029 |
| D••••••• G•••••• I••• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+550 bp | Dec 9, 2027 |
| L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+600 bp | Jun 10, 2027 |
| O•• W•••••• M••••• S••• I•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| P•• M••••• I••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+575 bp | Mar 1, 2030 |
| E•••••• H• P•••••• I••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| V•• C••••••••• L•• F•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2029 |
| S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+550 bp | Jun 16, 2028 |
| D•••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| B••••• R•••• A••••••••• L•• A••••••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.6M 101c | SOFR+550 bp | Jan 14, 2027 |
| H••••••••• H•••••••• L•• F••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| P•••••• M••••••••• A•••••••• L•• H•••••, R•••••• & C••••• L•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 101c | SOFR+525 bp | Jan 19, 2028 |
| K••• H••••••• 2• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 93c | SOFR+810 bp PIK 0.75% | Jun 30, 2028 |
| M•• I••••• H•••••••• L•• 2••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+525 bp | Apr 10, 2029 |
| D••••••• G•••••• I••• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+550 bp | Dec 9, 2027 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2032 |
| N•••• H•••• S•••••• U• H••••• L•• L•••••• F••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+575 bp | Dec 6, 2027 |
| T••••• T••••••••• H•••••••• I••• F•••• A•••••••• T••••••••• D••••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 100c | SOFR+525 bp | Aug 31, 2029 |
| K• M••• A••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 94c | SOFR+700 bp | Feb 1, 2029 |
| S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+575 bp | Jul 3, 2028 |
| H••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+810 bp | Mar 31, 2029 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• S•••• A•••••••• Investment B•••••• & B•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| V•• C••••••••• L•• T•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2027 |
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• F••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.5M 100c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+525 bp | Jul 31, 2029 |
| S••• D••••• C••••••••• L•• 2••• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+675 bp | Feb 15, 2028 |
| B••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+475 bp | Jun 14, 2030 |
| H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | Oct 2, 2029 | |
| A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S••••••••• | revolver first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+475 bp | Mar 22, 2028 |
| D•••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| S••••••• B••••• L•• T•••• A•••••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 99c | SOFR+505 bp | May 23, 2030 |
| S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+450 bp | Jan 28, 2030 |
| M•••••• D••••• I••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | SOFR+510 bp | Jul 11, 2029 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 92c | SOFR+425 bp | Jun 15, 2029 |
| S••••• H••••••• C••••••••• I••••••••• T••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| E•• A••••••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 99c | SOFR+525 bp | Jul 24, 2028 |
| M•••••• D••••• I••• S••••• A•••••••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+500 bp | Jul 11, 2029 |
| D••••• B••••• L•• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.4M 99c | SOFR+475 bp | Aug 9, 2032 |
| F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2031 |
| H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+550 bp | Nov 8, 2029 |
| T•••• B•••••• O•••• L•• L•••••• F••••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 92c | SOFR+900 bp | Feb 23, 2028 |
| W•••••••• I•••••••• N••••••• L•• 2••• I•••••••• B•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+568 bp | May 28, 2030 |
| S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 93c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| S••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 1• I•••••••• B•••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+450 bp | Jan 28, 2030 |
| P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Aug 9, 2030 |
| E•••••••• C••• P•••••••• L•• N•••• A•••••••• T••• A• L••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Oct 18, 2027 |
| S••••• D••••••••• L•• F••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 103c | SOFR+575 bp | May 30, 2030 |
| M•••••• D••••• I••• T•••• A•••••••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Jul 11, 2029 |
| V••••• C••••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | May 7, 2032 |
| D••••• S••••••• N••••••• L•• S••••• A•••••••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+550 bp | Feb 9, 2027 |
| E• V••••••• L•• Systems S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 99c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2028 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• S•••• A•••••••• Investment B•••••• & B•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| C•••••• R••• M••••••••• L•• H••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.3M 93c | SOFR+800 bp PIK 1.50% | Nov 27, 2028 |
| A•••• I•••••••• S••••••• L•• I•••••••• B•••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+466 bp | Nov 26, 2030 |
| A••••••••• L•• H••••••••• & S••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| R• S•• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+525 bp | May 1, 2029 |
| D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 99c | SOFR+725 bp PIK 4.25% | Dec 22, 2028 |
| B••• R•••• P•••••• G••••• L•• 2••• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2029 |
| S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 93c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• 2••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.3M 97c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| B•• G•••••• L•• I•••••• D••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 100c | SOFR+560 bp | May 1, 2027 |
| H••••••• F••••••••• I••••••••• L•• F•••• A•••••••• F••• D••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2030 |
| P•••• B•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B•••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+575 bp | Nov 15, 2030 |
| A•••••••• I••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+500 bp | May 3, 2029 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| I••• I••••• A••••••••• L•• F•••• A•••••••• Office S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••• L•• R••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Jul 29, 2031 |
| N•• A••••••••• H•••••••• L•• 2••• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+525 bp | Nov 21, 2030 |
| S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• F•••• A•••••••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2027 |
| I•• C••••••• L•• 2••• Asset Management & C•••••• B•••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| P•••••• P••••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Aug 31, 2026 |
| P••• A•••••• H••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2032 |
| S••••••• H•••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+485 bp | Jul 22, 2030 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+550 bp | Jun 28, 2030 |
| G• A••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| S••• D••••• C••••••••• L•• S••••• A••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+675 bp | Feb 15, 2028 |
| E••••• B••••• I••• S•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| T•••••• L•• I•••••••• B•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+525 bp | Oct 22, 2026 |
| L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+450 bp | Nov 22, 2029 |
| N•• A••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+450 bp | Sep 6, 2028 |
| L••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.1M 100c | SOFR+500 bp | Jun 23, 2032 |
| M•••••••• H•••••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+525 bp | Jan 16, 2030 |
| L••• A•••••••• L•• E••••• A•••••••• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
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| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••• 2••• Asset Management & C•••••• B•••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+425 bp | Oct 4, 2028 |
| C••• M•••••• L•• S••••• A•••••••• P••••••• F•••• & M•••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+600 bp | Jul 15, 2028 |
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