DFX Intelligence
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BDC portfolio
S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••
Fair value
$6.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.8B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.8B
173c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,428
497 borrowers
First lien
56%
57% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
934
76 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2023$1.8B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $6.6B | 497 | 100c | 30 | 463 bp |
| Mar 31, 2026 | $5.4B | 471 | 100c | 30 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $7.7B | 466 | 100c | 80 | 459 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.0B | 422 | 100c | 82 | n/a |
| Jun 30, 2025 | $3.4B | 377 | 100c | 32 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $7.8B | 326 | 100c | 20 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $12B | 327 | 100c | 55 | 463 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.2B | 282 | 100c | 14 | 488 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.6B | 256 | 100c | 14 | 411 bp |
| May 1, 2024 | $11.2M | 0 | 100c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2024 | $4.6B | 210 | 100c | 14 | 429 bp |
| Dec 31, 2023 | $7.0B | 163 | 100c | 5 | 607 bp |
| Sep 30, 2023 | $1.8B | 123 | 100c | 0 | 607 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••$28.2M 100c
- I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031$22.7M 99c
- A••••••• I•• first lien term loan28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$22.6M 99c
- C•••• P•••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031$22.5M 99c
- P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••$22.3M 100c
- U••• H•••••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031$21.7M 99c
- P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 2, 2033$21.3M 100c
- S•••••••• B••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030$21.0M 100c
- A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028$21.0M 100c
- F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity1 BDC hold it$20.8M 119c
- A•• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · D••• C•••••• M••••••••• L••$20.0M 100c
- P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031$19.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,428 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2028 |
| C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2030 |
| C• A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 102c | SOFR+525 bp | Nov 26, 2030 |
| W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• P••••••• F•••• & M•••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 102c | SOFR+550 bp | Mar 31, 2029 |
| A••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 102c | SOFR+450 bp | Jan 2, 2031 |
| E•••••• P••••••• I•••••••• L•• T•••• A•••••••• A••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2031 |
| H••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+550 bp | Dec 15, 2028 |
| R••••••••• H•••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+550 bp | May 2, 2030 |
| P•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.3M 100c | SOFR+525 bp | Oct 17, 2028 |
| C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+500 bp | Jan 3, 2030 |
| S••••••• P•••••••• I••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+525 bp | Dec 28, 2029 |
| D••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.3M 99c | SOFR+725 bp PIK 4.25% | Dec 22, 2028 |
| I••• I••••• A••••••••• L•• Office S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+550 bp | Jul 30, 2026 |
| S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2027 |
| H••••••••• G••••• I•••• T•• T•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2028 |
| W••• K•••••• a•• C••••••• L•• S•••••• A•••••••• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+575 bp | Apr 22, 2030 |
| S••••••• B••••• L•• A•••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+550 bp | Mar 31, 2032 |
| A•• O•• B••••• I••• 2••••• H••••• C••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+475 bp | May 16, 2031 |
| A•• O•• B••••• I••• 2••••• H••••• C••• E•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+475 bp | May 16, 2031 |
| H••• I••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2033 |
| H••• I••••••••• I•• L•• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+475 bp | Nov 17, 2031 |
| V••••• C••••••••• L•• A•••••••• N•• 4• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| V••••• C••••••••• L•• A•••••••• N•• 6• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| V••••••• R••••• B•••••• L•• A•••••••• N•• 2• R••• E••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+525 bp | May 6, 2032 |
| H••• I••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2033 |
| D••••• R••• C••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+550 bp | Dec 10, 2029 |
| D••••• R••• C••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+550 bp | Dec 10, 2029 |
| V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+525 bp | May 6, 2031 |
| T••• T••••• A••••••• B••••••• L•• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | SOFR+525 bp | Jan 10, 2033 |
| S••• D••••• C••••••••• L•• T•••• A••••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+675 bp | Feb 15, 2028 |
| E••••••• G••••• L•• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+575 bp | Apr 14, 2028 |
| V••••• C••••••••• L•• A•••••••• N•• 7• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | SOFR+500 bp | Sep 4, 2029 |
| S•••••• R••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+450 bp | Dec 16, 2032 |
| A••• B••••• I••• T••• A• L••• R••• E••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+475 bp | Feb 27, 2032 |
| A••• B••••• I••• T••• A• L••• R••• E••••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | SOFR+475 bp | Feb 27, 2032 |
| S•••• D•••••• S•••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 97c | SOFR+625 bp | Dec 18, 2027 |
| E••• D••• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+550 bp | Sep 28, 2029 |
| V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+550 bp | Aug 7, 2030 |
| P•••••••• H••• R••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+550 bp | Dec 23, 2030 |
| S••••••••• A••••••• I••••••••• L•• T•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2030 |
| A••••••• H•••••• C•••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+500 bp | Apr 9, 2027 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• 2••• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| K• S••••••• I••••••••• I•• L•• P•• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.1M 94c | //stepstoneprivate.com/20260630#Fixed+1300 bp | May 23, 2031 |
| D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B•••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | SOFR+550 bp | Dec 9, 2027 |
| A•• F••••• B••••• I••• Systems S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 98c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| C•• B••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 99c | SOFR+625 bp | Jul 29, 2029 |
| H•• B••••• I••• F•••• I••••••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 100c | SOFR+550 bp | Aug 31, 2028 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• S••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| A•••• Structured finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $0 | $2.0M 102c | Apr 22, 2037 | |
| K• C•••••• A••••••••• C•••••• F••••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2026 |
| A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+650 bp | Dec 17, 2026 |
| L••• A•••••••• L•• S•••••• A•••••••• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| E•••• F•••• S•••••••• I••• A••••••••• R••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+525 bp | Apr 17, 2031 |
| B•••• 2• M•••• H••••••• L•• A•••••••• N•• 1• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+450 bp | Jun 30, 2032 |
| A•• O•• B••••• I••• 2••• R••••••••• H••••• C••• E•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+475 bp | May 16, 2031 |
| W•••••••• I•••••••• N••••••• L•• I•••••••• B•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+581 bp | May 28, 2030 |
| D•••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+475 bp | Jun 24, 2032 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• M•• 2••• Asset Management & C•••••• B•••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| K• C•••••• A••••••••• C•••••• F••••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2026 |
| V•• C••••••••• L•• T•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2027 |
| D•••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| C•••••••• C••• P•••••••• L•• H••••• C••• F••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+600 bp | Sep 30, 2026 |
| A•••••• L•••••• B•••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $1.9M 98c | SOFR+475 bp | Dec 1, 2032 |
| A••••• L••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.1M | $1.9M 91c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 |
| A•••••• E••••••••• H••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+550 bp | Jun 30, 2030 |
| S••••••••• A••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+525 bp | Dec 1, 2031 |
| V••••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+600 bp PIK 4.10% | Nov 8, 2030 |
| P••••••••• P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+575 bp | Aug 30, 2029 |
| E•••• F•••••• H•••••••• I••• D•••••• L•••••• F••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 109c | SOFR+475 bp | Apr 29, 2030 |
| P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+625 bp | Oct 2, 2028 |
| A••••••••• L•• H••••••••• & S••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| E•• I••••••••• I• L•• A••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+500 bp | May 29, 2029 |
| I•• C••••••• L•• Asset Management & C•••••• B•••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| E••• H••• H••••• S•••••••• I••••••••• L••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 94c | SOFR+575 bp | May 10, 2030 |
| B••••• R•••• A••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+550 bp | Jan 14, 2027 |
| O•• O••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+550 bp | Mar 15, 2029 |
| L• A••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 4• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+450 bp | Feb 1, 2030 |
| G•••••••• O•••••••• G••••• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+450 bp | May 7, 2031 |
| C• S••••• H••••••• B••••• L•• • 2••• L•••••• F••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+463 bp | Dec 17, 2032 |
| N•• A••••••••• I••• A••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | SOFR+450 bp | Sep 6, 2028 |
| A•• G••••• H•••••••• L•• H••••• C••• D••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | SOFR+525 bp | Jul 31, 2029 |
| U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2031 |
| A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+575 bp | Sep 11, 2029 |
| S••••• H••••••• C••••••••• I••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| B••••• R•••• A••••••••• L•• S•••• G•••• A••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+550 bp | Jan 14, 2027 |
| P••••••••• H••••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+500 bp | Jun 21, 2030 |
| B••••• R•••• A••••••••• L•• S•••• G•••• A••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+550 bp | Jan 14, 2027 |
| T••••••• L•• A••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+525 bp | Dec 29, 2028 |
| S••••• H••••••• C••••••••• I•••••• I••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| T••• O•••• L•• F••••• P••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+650 bp | Apr 30, 2028 |
| V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+525 bp | May 6, 2031 |
| B••••• R•••• A••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+550 bp | Jan 14, 2027 |
| M••••••• C••••••••• L••• A••••••••• C••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+500 bp | Jul 17, 2028 |
| O••• I••• 2••• I••••••••• D•••••• D••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 102c | SOFR+675 bp | Nov 9, 2028 |
| Q••• U• M•••• 2• L•••••• F••••••• B• •••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2029 |
| Q••• U• M•••• 2• L•••••• F••••••• B• •••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2029 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• 2••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Jul 9, 2032 |
| M•• M••••• I••• A••• P•••• & E•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+600 bp | Aug 31, 2028 |
| S••• D••••• C••••••••• L•• N•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+675 bp | Feb 15, 2028 |
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