S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

BDCnon-tradedCIK 1950803file 814-01624NEW YORK, NYmanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••

Fair value

$6.6B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

173c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

56%

57% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

76 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	457 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	n/a
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	n/a
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	n/a
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	463 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	607 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · C•••••••• C•••••• G••••• L•••
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,428 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••• S•••••• P•••••••• L•• 2••• R••••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 101c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2030
F•••• E••••••••• B••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 105c	SOFR+450 bp	Oct 21, 2032
K•••• I••••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 99c	SOFR+575 bp	Dec 30, 2029
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Jun 20, 2031
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Jun 20, 2031
B•• B•••• H•••••• C•••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+575 bp	Dec 14, 2027
A•••••••• I••• H••••• C••• E••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.1M 100c	SOFR+475 bp	Jan 20, 2031
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.0M 100c	SOFR+550 bp	Mar 15, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 100c	SOFR+525 bp	May 6, 2031
E••••• B••••• I••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
M•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+600 bp	Dec 18, 2031
C••••••• S•••••••• I••• 2••• Systems S•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+450 bp	Nov 17, 2031
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.0M 101c	SOFR+475 bp	Feb 13, 2032
S• N•••• 2• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
B••• R•••••• S••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$1.0M 90c	SOFR+600 bp	Apr 2, 2029
D••••••• G•••••• I••• F•••• A•••••••• Asset Management & C•••••• B••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+550 bp	Dec 9, 2027
S••••••• H•••••••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+450 bp	Jan 28, 2030
U••• H•••••••• I••• S•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 99c	SOFR+550 bp	Sep 10, 2031
I••• I••••• A••••••••• L•• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$1.0M 100c	SOFR+550 bp	Jul 30, 2026
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$995,000 95c	SOFR+550 bp	May 17, 2029
P•••••• T•••• • S•••••• A••••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$995,000 95c	SOFR+550 bp	May 17, 2029
W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• J•••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$998,000	$987,000 100c	SOFR+550 bp	Mar 31, 2029
B••••••••• T••••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.0M	$984,000 100c	SOFR+475 bp	Apr 18, 2033
I•••••••• H•••••• I•••	revolver first lien	$996,000	$982,000 99c	SOFR+650 bp	Jul 26, 2027
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$989,000	$977,000 100c	SOFR+500 bp	Sep 10, 2030
T••• P••••••••• I••• A•••••••• N••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$983,000	$969,000 100c	SOFR+600 bp	Jun 20, 2031
S••••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$988,000	$969,000 102c	SOFR+505 bp	May 23, 2030
T•••••• L•• A•••••••• N•• 6• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$956,000	$947,000 104c	SOFR+525 bp	Aug 8, 2031
C••• M•••••• L•• F••••• A•••••••• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$946,000	$946,000 100c	SOFR+550 bp	Jul 15, 2031
T•• V••••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$949,000	$945,000 101c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2027
S•••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$940,000	$940,000 100c	SOFR+475 bp	Aug 16, 2027
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$940,000	$940,000 101c	SOFR+500 bp	Mar 18, 2030
T•• S••••• B••••• I••• A•••••••• N•• 6• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$937,000	$937,000 101c	SOFR+550 bp	Mar 27, 2028
H••• B••••• I••• A••••••, A••••••••• & L••••• G••••	revolver first lien	$948,000	$922,000 100c	SOFR+568 bp	Aug 7, 2029
O•• O••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$933,000	$913,000 100c	SOFR+550 bp	Mar 15, 2029
H•••• D••••••••• I••• T•••••• Companies & D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$911,000	$911,000 101c	SOFR+550 bp	Nov 8, 2029
A•• H••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$961,000	$909,000 96c	SOFR+575 bp PIK 3.00%	May 23, 2030
E• V••••••• L•• T••• A• L••• Systems S•••••••	term loan first lien	$919,000	$906,000 99c	SOFR+475 bp	Dec 13, 2028
C•••••••• P•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$905,000	$905,000 100c	SOFR+500 bp	Apr 15, 2031
A••••• B••••••• M•••••••• H••••••• L•• T••• B• D•••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$900,000	$900,000 103c	SOFR+625 bp	Aug 6, 2029
B••••• R•••• A••••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$901,000	$899,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 14, 2027
P••••••• E••••••• A••••••••• L•• 2••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$908,000	$897,000 100c	SOFR+450 bp	Jan 14, 2030
K••• H•••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$898,000	$893,000 100c	SOFR+550 bp	Oct 22, 2029
S•••••• E••••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$880,000	$880,000 101c	SOFR+550 bp	Aug 5, 2028
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	term loan first lien	$892,000	$880,000 100c	SOFR+500 bp	Jun 17, 2029
L••• S•••••• I••••••••• H•••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	revolver first lien	$875,000	$875,000 101c	SOFR+600 bp	Jun 10, 2027
A•• A•••• B••••• L•• F••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$888,000	$872,000 99c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2029
P•••••• T••• • S•••••• A••••••••• L•• 2••••• A••• P•••• & E••••••••	term loan first lien	$917,000	$872,000 96c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
R•••••• S••••••• G••••• L•• T•••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$924,000	$871,000 97c	SOFR+475 bp	Feb 13, 2033
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$870,000	$870,000 100c	SOFR+550 bp	Feb 13, 2031
V••••• S•••••• P•••••••• L•• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$883,000	$867,000 101c	SOFR+600 bp PIK 4.10%	Nov 8, 2030
T••••••••• L•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$869,000	$864,000 100c	SOFR+475 bp	Nov 12, 2031
S••• D••••• C••••••••• L•• E••••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$860,000	$860,000 100c	SOFR+675 bp	Feb 15, 2028
A••••••••• L•• U••• H••••••••• & S•••••••••	revolver first lien	$858,000	$858,000 101c	SOFR+500 bp	Sep 10, 2030
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	term loan first lien	$860,000	$855,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 22, 2028
S••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 1• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$836,000	$834,000 101c	SOFR+450 bp	Jan 28, 2030
C•• H•••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$832,000	$831,000 102c	SOFR+500 bp	Nov 19, 2030
U•••••• H••••• I••• T••• B• L••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$825,000	$825,000 101c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
A•••••••• I••• S••••• A•••••••• H••••• C••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$836,000	$823,000 100c	SOFR+475 bp	Jan 21, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L•• S••••• A•••••••• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$831,000	$823,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2030
V•• B•••• C•••• F••••• E•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$823,000	$823,000 102c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031
R•• H••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	term loan first lien	$823,000	$815,000 100c	SOFR+525 bp	Feb 21, 2031
A•••••• E••••••••• H••••• L•• T•••• A•••••••• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$807,000	$793,000 99c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
A••••••• W•• T••••••••• H•••••• C•••••• Office S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$795,000	$789,000 100c	SOFR+650 bp	Dec 17, 2026
A••• D••••• P•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$785,000	$785,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 29, 2030
V••••• C••••••••• L•• D•••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$783,000	$783,000 101c	SOFR+500 bp	May 7, 2032
L•••••• P••••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	term loan first lien	$783,000	$783,000 100c	SOFR+450 bp	Nov 21, 2029
S•• M••• C••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$780,000	$780,000 100c	SOFR+575 bp	Jul 3, 2028
R•• P••••••••• I••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$778,000	$776,000 102c	SOFR+625 bp	Sep 11, 2028
T••••• T••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• D•••••••••	delayed draw term loan first lien	$775,000	$775,000 100c	SOFR+525 bp	Aug 31, 2029
H••• S••••• B••••• I••• 2••• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$768,000	$762,000 103c	SOFR+425 bp	Apr 14, 2028
A•••••• L•• S••••• A•••••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$789,000	$755,000 98c	SOFR+550 bp	Sep 13, 2029
D••••• R••• C••••••• I••• S••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$761,000	$754,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 10, 2029
D••••• R••• C••••••• I••• S••••• A•••••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$761,000	$754,000 100c	SOFR+550 bp	Dec 10, 2029
C••• B••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$767,000	$748,000 100c	SOFR+500 bp	Apr 29, 2033
U•••••• H••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$747,000	$747,000 101c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2031
D•••••••• I••••••••• L•• 2••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$739,000 70c	SOFR+0 bp	Apr 30, 2030
S•• M••• C••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$738,000	$738,000 101c	SOFR+575 bp	Jul 3, 2028
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	delayed draw term loan first lien	$737,000	$737,000 101c	SOFR+525 bp	Nov 30, 2029
R• S•• D••••••••• S•••••• S••••••s	term loan first lien	$744,000	$737,000 100c	SOFR+475 bp	May 1, 2029
D••••• S••••••• N••••••• L•• T•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$741,000	$735,000 100c	SOFR+550 bp	Feb 9, 2027
G•••• B•••• L••	delayed draw term loan first lien	$749,000	$734,000 102c	SOFR+550 bp	Aug 12, 2032
I•••••• M••• L•• I•••••••• B••••••	term loan first lien	$732,000	$732,000 100c	SOFR+525 bp	Nov 30, 2029
D•••••• f•• H•••••• I•••	revolver first lien	$730,000	$730,000 105c	SOFR+450 bp	Oct 16, 2030
K••• H•••••• L•• T•••••• B•• P••••••• F•••• & M••••	term loan first lien	$726,000	$722,000 100c	SOFR+675 bp	Oct 22, 2029
A••• P••••••• A•• L•• S•••••• A•••••••• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$724,000	$718,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 22, 2028
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$716,000	$716,000 100c	SOFR+450 bp	Jul 28, 2031
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• U•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$696,000	$694,000 100c	SOFR+525 bp	Sep 30, 2030
R••••••••• H•••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$701,000	$693,000 100c	SOFR+550 bp	May 2, 2030
A•••••• E••••••••• H••••• L•• S••••• A•••••••• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$696,000	$686,000 100c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2030
G•••• C••••••••• I••• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$689,000	$684,000 103c	SOFR+500 bp	Oct 7, 2028
3• S••• S••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$683,000	$671,000 99c	SOFR+650 bp	Oct 2, 2029
C••••• B•••••• A••••••• L•• S•••• A•••••••• D•••••• Investment B•••••• & B••••••••	term loan first lien	$667,000	$667,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 28, 2030
H• R•• B••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$668,000	$667,000 100c	SOFR+475 bp	Dec 11, 2029
M•• E•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$664,000	$664,000 103c	SOFR+650 bp	May 31, 2029
W••• K•••••• a•• C••••••• L•• S•••••• A•••••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$663,000	$663,000 104c	SOFR+575 bp	Apr 22, 2030
V•• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• N•• 3• S••••••••• C••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$661,000	$661,000 101c	SOFR+575 bp	Dec 1, 2027
A•• A•••• B••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$661,000	$657,000 100c	SOFR+500 bp	Oct 2, 2029
I••••• A•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	term loan first lien	$658,000	$656,000 100c	SOFR+450 bp	Mar 19, 2032
V•• B•••• C•••• A•••••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$655,000	$655,000 102c	SOFR+525 bp	Jul 15, 2031

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