DFX Intelligence
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J•••••••• C••••• P••••••• B•• I•••
A non-traded business development company, managed by J•••••••• C••••• M••••••••• L••, holding $1.9B across 116 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.9B
- Borrowers
- 116
- Mark on cost
- 99.9¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 3 below 80¢$205K principal
3 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $205K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 15 → 18loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 15 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- 109 → 116borrowers
Added a net 7 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 116.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $1.1B → $1.9Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 75% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1959604 · file 814-01684ShowHide
Fair value
$1.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.9B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$696M
commitments not yet drawn
Positions
484
116 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
275
21 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$1.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.9B | 116 | 100c | 18 | 483 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.8B | 109 | 100c | 15 | 482 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.1B | 102 | 100c | 15 | 485 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.3B | 93 | 100c | 8 | 492 bp |
All 11 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.1B | 75 | 100c | 5 | 496 bp |
| Mar 31, 2025 | $3.5B | 63 | 101c | 4 | 499 bp |
| Dec 31, 2024 | $3.3B | 52 | 101c | 12 | 507 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.5B | 45 | 100c | 4 | 524 bp |
| Jun 30, 2024 | $1.1B | 30 | 101c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2024 | $804M | 25 | 101c | 0 | 551 bp |
| Dec 31, 2023 | $1.4B | 23 | 101c | 0 | 571 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• M••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · possible sponsor T• A•••••••••$39.9M 100c
- M• B••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$37.6M 100c
- A•• P••••••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Apr 1, 2033$36.8M 100c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$36.1M 100c
- C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033$34.0M 100c
- V••••••• R••••• B•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 31, 2032$32.5M 100c
- 3•••• H•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures May 8, 2033$32.4M 100c
- F•••••• S••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Aug 31, 2032$32.0M 100c
- V•••••• P••••••••• L•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$29.7M 100c
- A•••••• H•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Sep 15, 2031$29.3M 100c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$28.9M 101c
- P••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032$27.9M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
407 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $35.5M | $35.1M 100c | SOFR+575 bp PIK 2.75% | Sep 13, 2032 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $27.6M | $27.2M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| A•••••• H•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $24.9M | $24.9M 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2031 |
| S• A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.5M 100c | SOFR+475 bp | Apr 3, 2030 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.4M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2032 |
| S••••••• H••••••• C••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $24.4M | $24.3M 100c | SOFR+550 bp | May 14, 2031 |
| S••••••• S••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $23.7M | $23.7M 101c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| B•••••••• P••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $22.5M | $22.5M 102c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $21.9M | $21.7M 100c | SOFR+450 bp | May 20, 2032 |
| B••••• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $21.8M | $21.7M 100c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2030 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $21.9M | $21.7M 101c | SOFR+500 bp | Feb 2, 2032 |
| B•••• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $21.2M | $21.2M 101c | SOFR+500 bp | Nov 29, 2030 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $21.9M | $20.5M 95c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2030 |
| P• I••••••••• H••••••• I••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $20.5M | $20.5M 100c | SOFR+500 bp PIK 1.75% | Apr 9, 2030 |
| W••••• G••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.7M | $20.5M 100c | SOFR+475 bp | Sep 3, 2032 |
| P••••••• G••••• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $20.6M | $20.4M 100c | SOFR+500 bp | Apr 12, 2032 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.3M | $20.3M 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 101c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| S•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 2, 2032 |
| N•••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.3M | $19.3M 102c | SOFR+475 bp | Jun 11, 2029 |
| D••••• I••••••••• H••••••• I•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.4M | $19.2M 100c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $19.1M | $18.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| G•• T•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $18.4M | $18.4M 101c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| C• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| D••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.8M 101c | SOFR+475 bp | Dec 16, 2031 |
| A••• H•••••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.9M | $17.7M 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 101c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| V••••••• R••••• B•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 101c | SOFR+525 bp | May 6, 2032 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $17.4M 101c | SOFR+550 bp | Dec 24, 2029 |
| T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.1M 100c | SOFR+525 bp PIK 2.88% | Jul 26, 2032 |
| I•• G•••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.3M | $16.3M 102c | SOFR+450 bp | Dec 1, 2029 |
| A•••• U• F••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 10, 2029 |
| A•• H••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.2M | $15.9M 100c | SOFR+525 bp | May 23, 2030 |
| C••••••• H••• I••••••••• H••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $16.1M | $15.9M 100c | SOFR+550 bp | Jul 29, 2031 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• M•••• | term loan first lien | $15.6M | $15.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| W•••••• T••••• I•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 101c | SOFR+475 bp | Nov 17, 2031 |
| C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.2M | $15.1M 102c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2029 |
| P••••••••• U••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 103c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2029 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $14.4M | $14.3M 100c | SOFR+450 bp | Aug 30, 2032 |
| H••••• T••• C••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $14.1M | $14.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 6, 2032 |
| B••••••••• T••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.2M | $14.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $13.9M | $13.9M 101c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| Q•••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 22, 2027 |
| T•• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $13.6M | $13.6M 101c | SOFR+475 bp | Feb 2, 2032 |
| K••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $13.5M | $13.5M 100c | SOFR+450 bp | Jul 23, 2031 |
| E•••••• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.4M | $13.4M 101c | SOFR+450 bp | Sep 5, 2031 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $13.2M | $13.2M 101c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.9M 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $12.8M | $12.8M 100c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2032 |
| R•••••• S••••••• G••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.7M 102c | SOFR+525 bp | Jun 15, 2029 |
| S•••• M••••••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $12.6M | $12.6M 101c | SOFR+500 bp | May 31, 2032 |
| I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.9M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| R•••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $12.5M | $11.8M 95c | SOFR+625 bp PIK 3.50% | Jul 19, 2028 |
| L•••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.6M 100c | SOFR+450 bp | Sep 27, 2032 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 100c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| C••••••• A••••••••• H•••••••• I••• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $11.6M | $11.6M 101c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2029 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| V•••••• I••••••••• I• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $10.7M | $10.6M 100c | SOFR+450 bp | Jun 17, 2032 |
| R•••••• S••••••• G••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $10.4M | $10.4M 102c | SOFR+525 bp | Jun 15, 2029 |
| R•••••• S•••••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+475 bp | Jun 16, 2032 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $10.1M | $10.1M 102c | SOFR+450 bp | Nov 24, 2028 |
| D••••• T•••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 100c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2032 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.5M | $9.4M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.2M 100c | SOFR+500 bp | Jun 14, 2032 |
| A•• H••••• B•• H•••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| B••••••••• T••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+450 bp | Mar 11, 2032 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 101c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• M•••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| Z••••••• H••••• I•• L• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+475 bp | Aug 2, 2032 |
| U••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 100c | SOFR+500 bp | Sep 8, 2032 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.5M | $7.5M 101c | SOFR+475 bp | Nov 24, 2028 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.4M | $7.4M 102c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 102c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $7.2M 101c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2031 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.1M | $7.1M 101c | SOFR+525 bp | Aug 31, 2029 |
| A•• M••••• A••••••••• C• L•• C•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 102c | SOFR+600 bp | Sep 1, 2029 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| A••• M••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 100c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2030 |
| S••••• B••••••• I•• IT S••••••s | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 101c | SOFR+600 bp | Nov 10, 2028 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 101c | SOFR+425 bp | Aug 6, 2031 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.8M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 100c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| P••••••••• U••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.4M | $4.4M 101c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2029 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $4.2M | $4.2M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| S••• G••••• L•••••••• N••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 105c | SOFR+700 bp PIK 5.00% | May 27, 2030 |
| F••••• P••••• H•••••••• I••• P•••••••••, B••••••••• & L••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+500 bp | Nov 6, 2031 |
| N•••••• N••••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 101c | SOFR+575 bp | Apr 17, 2031 |
| G•• T•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| R•••••• S••••••• G••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.1M 102c | SOFR+525 bp | Jun 15, 2029 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $3.0M 99c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
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