DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
629 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $84,000 | $77,000 92c | SOFR+576 bp | Oct 16, 2028 |
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $57,000 | $72,000 136c | 10.00% | Oct 31, 2025 |
| C••••••• P•••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $70,000 11c | ||
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $68,000 | S+575 bp | Aug 28, 2026 |
| A•• D••• H•••••• C•••• D••••••••• | term loan first lien | $67,000 | $67,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 9, 2027 |
| M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $61,000 | S+525 bp | Jan 16, 2026 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $44,000 | S+600 bp | Jul 14, 2025 |
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | $30,000 | $42,000 145c | ||
| R••••••••• M••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $42,000 | $42,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 21, 2027 |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $37,000 | S+625 bp | Oct 2, 2028 |
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $34,000 | S+575 bp | Mar 2, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | notes lien unstated | $306,000 | $34,000 | Aug 16, 2027 | |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $185,000 | $34,000 | S+576 bp | Jul 13, 2027 |
| S••••••••• G•••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $33,000 | $31,000 94c | SOFR+860 bp PIK 5.85% | Jul 14, 2025 |
| I•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $29,000 | $29,000 100c | SOFR+510 bp | Nov 16, 2027 |
| A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $28,000 | $27,000 96c | SOFR+525 bp | Oct 2, 2029 |
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $26,000 130c | ||
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $26,000 | S+590 bp | Jul 17, 2025 |
| B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $24,000 | S+475 bp | Nov 20, 2026 |
| S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $18,000 | S+525 bp | Nov 2, 2026 |
| R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $16,000 | S+525 bp | Jun 30, 2026 |
| B••••••• F•••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14,000 | $14,000 100c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2025 |
| T••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $14,000 | S+575 bp | Dec 29, 2028 |
| M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | $14,000 | S+625 bp | Oct 20, 2028 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $12,000 | S+475 bp | Oct 1, 2025 |
| Q••••••••• I••••••• I• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | $40,000 | $12,000 86c | ||
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $10,000 | S+475 bp | Sep 30, 2026 |
| O•• H•••••• I••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | $575,000 | $9,000 16c | ||
| C••••••• P•••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $8,000 100c | ||
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8,000 | S+500 bp | Aug 16, 2027 |
| S•••••••• H••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $8,000 | S+515 bp | Nov 25, 2026 |
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $7,000 | S+525 bp | Sep 30, 2026 |
| P•• M•••• I•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $7,000 | S+575 bp | Mar 1, 2030 |
| S• L• H••••••• L•• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $7,000 9c | ||
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $6,000 | S+700 bp | Nov 30, 2025 |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | $5,000 | S+625 bp | Oct 2, 2028 |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $6,000 | $5,000 83c | 18.00% | Mar 8, 2028 |
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | $9,000 | $3,000 30c | ||
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $3,000 | S+515 bp | Sep 28, 2027 |
| T•• P••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $3,000 300c | ||
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3,000 | $3,000 100c | SOFR+590 bp | Dec 29, 2026 |
| T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $3,000 | Nov 4, 2026 | |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $1,000 | $3,000 300c | SOFR+700 bp | Jan 8, 2026 |
| U•••••• M••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $3,000 | S+550 bp | Sep 3, 2026 |
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $2,000 | S+525 bp | Oct 1, 2025 |
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $2,000 | $2,000 100c | SOFR+635 bp | Nov 3, 2025 |
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.3M | $0 | S+575 bp | Aug 28, 2029 |
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C•••••••• • 2• | warrants equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| S• L• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| S•••• I•••••••• L• G••••••••• S••••••s | equity equity | $48.0M | $0 | ||
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| W•• I••••••• Q• C• F•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | $246,000 | $0 | ||
| T•••• A••• I•••••••• M••••• L• M•••• | equity equity | $349M | $0 | ||
| W••••• E••••• F•••••••• H••• and Office F••••••••• | equity equity | $72.9M | $0 0c | ||
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• H••• and Office F••••••••• | term loan first lien | $13.1M | $0 0c | Mar 1, 2029 | |
| S••••••••• D••••••••• B••••••• S••••••s | notes lien unstated | $6,000 | -$1,000 | Mar 8, 2028 | |
| H• W•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $13,000 | -$2,000 | Dec 17, 2026 | |
| R•••••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $563,000 | -$3,000 | S+700 bp | Jan 29, 2026 |
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $554,000 | -$3,000 | S+575 bp | Dec 31, 2026 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S•••••• | revolver first lien | $435,000 | -$3,000 | S+536 bp | Aug 16, 2027 |
| F••• S••• B••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | revolver first lien | $370,000 | -$3,000 | Feb 23, 2028 | |
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $261,000 | -$3,000 | S+550 bp | Jun 21, 2029 |
| I•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | -$4,000 | S+510 bp | Nov 16, 2027 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | -$4,000 | S+525 bp | Dec 3, 2029 |
| D•• H••••••• I••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.8M | -$4,000 | Nov 3, 2025 | |
| L••• O•••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $317,000 | -$6,000 | S+785 bp | Aug 16, 2026 |
| S••••••••• D••••••••• E••••••••• S••••••s | term loan lien unstated | $2.3M | -$6,000 | Jul 12, 2025 | |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $581,000 | -$6,000 | S+500 bp | Sep 27, 2030 |
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | -$7,000 | S+525 bp | Oct 1, 2029 |
| C••••••• D••••••• L•• E•••••••• | revolver first lien | $718,000 | -$7,000 | S+550 bp | Feb 7, 2030 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $722,000 | -$7,000 | S+500 bp | Sep 22, 2028 |
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $831,000 | -$8,000 | S+560 bp | Aug 10, 2027 |
| I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | $369M | -$8,000 | ||
| A••••••• A••••••••• C•••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $1.7M | -$8,000 | S+500 bp | Oct 28, 2031 |
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $512,000 | -$9,000 | S+560 bp | Aug 10, 2027 |
| I••••• I••••••••• S•••••• I••••••••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.4M | -$10,000 | S+525 bp | Dec 17, 2030 |
| A•••••• L••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | -$10,000 | S+575 bp | Mar 13, 2026 |
| A•••••• L••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $794,000 | -$10,000 | S+575 bp | Sep 13, 2029 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $819,000 | -$12,000 | S+400 bp | Jul 25, 2028 |
| C••••• I••• M•••• | revolver first lien | $827,000 | -$12,000 | S+602 bp | Aug 20, 2026 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $659,000 | -$13,000 | S+575 bp | Jun 15, 2029 |
| D••••• A••••••••• L•• M•••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.6M | -$13,000 | S+475 bp | Sep 30, 2030 |
| S••• I••••••••• L•• E•••• S••••••s | revolver first lien | $1.3M | -$13,000 | S+575 bp | Dec 17, 2029 |
| P•••••• G•••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $923,000 | -$14,000 | S+575 bp | Dec 31, 2030 |
| I••••• I••••••••• S•••••• I••••••••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | -$14,000 | S+525 bp | Dec 17, 2026 |
| B•• H•••••• C••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.0M | -$15,000 | S+475 bp | Nov 20, 2030 |
| B••• I••••••••• L•• C••••••••• M••••••••• | revolver first lien | $1.0M | -$16,000 | S+500 bp | Dec 27, 2030 |
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $2.1M | -$16,000 | S+525 bp | Dec 31, 2029 |
| O•• A••••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $149,000 | -$17,000 | S+940 bp | Sep 3, 2027 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.1M | -$17,000 | S+575 bp | Jun 26, 2026 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | -$18,000 | S+540 bp | Sep 17, 2026 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.8M | -$18,000 | S+525 bp | Dec 3, 2029 |
| V•• B••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.4M | -$18,000 | S+475 bp | Nov 22, 2030 |
| O••• V• B• C••• L••• D••••••••• | equity equity | $50.2M | -$18,000 | ||
| C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $2.5M | -$19,000 | S+475 bp | Sep 23, 2030 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.2M | -$19,000 | S+565 bp | Dec 10, 2027 |
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $905,000 | -$22,000 | S+575 bp | Jun 26, 2029 |
| A•• D••• H•••••• C•••• D••••••••• | term loan first lien | $4.4M | -$22,000 | S+550 bp | Apr 9, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported