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G•••••• S•••• P•••••• M••••• M••••• C••••• I• L••

Business development companymanaged by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G•••••• S•••• A•••• M••••••••• L••, holding $1.4B across 56 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.4B
Borrowers: 56
Mark on cost: 94.2¢
First lien: 98%

Schedule of investments (165)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$105M
on non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $105M principal; the largest is O•• G• L•• ($47.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen O•• G• L•• →
16 below 80¢
$138M principal
16 positions across 8 borrowers marked below 80¢ on cost, $138M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
95.3¢ → 94.2¢
book mark on cost
Marked its book down from 95.3¢ to 94.2¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
$2.0B → $1.5B
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 24% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1772704 · file 814-01307Show

Fair value

$1.4B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.5B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.5B

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

165

56 borrowers

First lien

98%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

20 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$12B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.5B	56	94c	37	586 bp
Mar 31, 2026	$1.6B	57	95c	44	585 bp
Dec 31, 2025	$1.8B	59	97c	41	585 bp
Sep 30, 2025	$1.6B	63	97c	35	583 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	69	98c	35	593 bp
Mar 31, 2025	$13B	73	98c	30	599 bp
Dec 31, 2024	$13B	80	98c	43	611 bp
Sep 30, 2024	$14B	81	98c	35	609 bp
Jun 30, 2024	$14B	87	95c	37	620 bp
Mar 31, 2024	$15B	91	97c	38	628 bp
Dec 31, 2023	$29B	92	97c	71	624 bp
Sep 30, 2023	$11B	94	97c	42	632 bp
Jun 30, 2023	$306M	96	n/a	36	632 bp
Mar 31, 2023	$300M	97	n/a	33	627 bp
Dec 31, 2022	$12B	98	98c	36	632 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Returned to accrualJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualMar 31, 2026
••• Locked
Placed on non-accrualMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

Z•••• H•••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027
$89.1M 99c
D••••••• C••••••••• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · possible sponsor L•• C•••••• M••••••••• L•••
$57.8M 100c
S••••••• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029 · possible sponsor W•••••• P••••• L••
$57.7M 100c
H••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 23, 2027
$56.8M 91c
H•••• H• B••••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Oct 15, 2027
$56.0M 100c
H•••••••• H••• S•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 15, 2026 · possible sponsor T•• L•
$53.4M 97c
P••••• I••••••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Oct 19, 2028
$51.9M 100c
B••• M••• B••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jan 25, 2028
$50.0M 99c
A• H••••• B••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 31, 2026 · possible sponsor A••••••• M••••••••• H••••••• L•
$47.5M 98c
O•• G• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Aug 31, 2026
$47.4M 77c
S••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Aug 29, 2031
$43.9M 99c
E•• S••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 3, 2027
$39.6M 100c

Schedule of investments at Mar 31, 2023

304 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
H•••• H• B••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$19,555	Not disclosed	S+575 bp	Oct 15, 2027
K••••• I••• IT Services	term loan first lien	$16,900	Not disclosed	S+575 bp	Jun 25, 2029
M•• S••••••• L•• Real Estate M•••. & D•••••••••	term loan first lien	$1,143	Not disclosed	S+550 bp	Feb 10, 2026
P•••••• E•••• H•••••••• L•• ••• E••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3,418	Not disclosed	S+625 bp	Jul 6, 2026
Q•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$2,613	Not disclosed	S+550 bp	Aug 31, 2026
S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$4,479	Not disclosed	S+625 bp	Jul 2, 2027
S•••• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$25,939	Not disclosed	S+575 bp	Nov 30, 2026
H•• A••••••••• I••• ••• H••••••••• • F•••••• H•••••, R••••••••• & L••••••	term loan first lien	$2,186	Not disclosed	S+675 bp	Jul 9, 2025
1•••••• B••• L••• ••• E•••••• C••••••• R•••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$846	Not disclosed	S+600 bp	Nov 6, 2026
A•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$24,940	Not disclosed	S+700 bp	Oct 31, 2025
A•••••• B••••• I••• ••• F••••••• P•••••• S••••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$24,069	Not disclosed	S+550 bp	May 8, 2028
A•••••• I••• IT Services	term loan first lien	$769	Not disclosed	S+500 bp	Jan 10, 2025
A•••••• I••• IT Services	term loan first lien	$26,813	Not disclosed	S+500 bp	Jan 10, 2025
A••••••• I••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$3,991	Not disclosed	S+650 bp	Oct 19, 2027
B••••••• T••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1,010	Not disclosed	S+650 bp	Jan 8, 2026
H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1,000	Not disclosed	S+600 bp	Nov 23, 2028
H••••••••• L•••••• ••• P••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$100	Not disclosed	S+600 bp	Nov 23, 2028
N•• • J• L••• ••• t•• F••••••••• G••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$15,352	Not disclosed	S+575 bp	Nov 30, 2027
O•• G• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$3,246	Not disclosed	S+675 bp	Dec 22, 2025
P•••••• B•••• I• L•• S•••••••	term loan first lien	$3,900	Not disclosed	S+700 bp	Nov 1, 2027
P•••••• E•••• H•••••••• L•• ••• E••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$39,991	Not disclosed	S+625 bp	Jul 6, 2026
P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$23,985	Not disclosed	S+625 bp	Aug 12, 2026
S••••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2,300	Not disclosed	S+675 bp	Jan 12, 2027
T•• C••••• f•• O••••••••• a•• R••••••• E••••••••• I••• ••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$7,146	Not disclosed	S+550 bp	Aug 15, 2025
T•••• V••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$2,270	Not disclosed	S+600 bp	Jul 15, 2026
T•••• V••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1,150	Not disclosed	S+600 bp	Jul 15, 2026
V••• B••••• I••• ••• P•••• F••••••• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P••••••••	term loan first lien	$3,343	Not disclosed	S+700 bp	Aug 11, 2027
W•••• I••• IT Services	term loan first lien	$29,374	Not disclosed	S+750 bp PIK 3.00%	Nov 4, 2026
W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$2,899	Not disclosed	S+600 bp	Dec 21, 2027
W•••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$2,076	Not disclosed	S+725 bp PIK 3.00%	Jul 31, 2025
W•••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$9,030	Not disclosed	S+725 bp PIK 3.00%	Jul 31, 2025
W•••••••• S•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$980	Not disclosed	S+425 bp	Jul 31, 2025
Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• R••• E••••• M•••• • D•••••••••	term loan first lien	$80,545	Not disclosed	S+650 bp	Jul 1, 2027
C•••••••• F•••••• M••••• S••• L•• E•••••••••	term loan first lien	$28,024	Not disclosed	S+650 bp	Dec 31, 2027
C••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$26,054	Not disclosed	S+700 bp PIK 2.50%	Nov 24, 2026
D••••••• C••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1,719	Not disclosed	S+575 bp	Aug 4, 2025
E•••• P•••••••• L••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$8,549	Not disclosed	S+575 bp	Dec 6, 2025
G••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$41,752	Not disclosed	S+675 bp PIK 6.75%	Jul 30, 2027
W•••• I••• IT Services	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed
O•• G• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$10,281	Not disclosed	S+675 bp	Dec 22, 2025
P• I••••••••• H••••••• I••• L•• ••• P•••• T•••• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$1,258	Not disclosed	S+598 bp	Nov 1, 2028
I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2,690	Not disclosed	S+600 bp	May 11, 2029
I••••••• T•••••••• G••••• L•• ••• T••••••••• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$37,599	Not disclosed	S+550 bp	Apr 2, 2025
M••••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$43,737	Not disclosed	S+800 bp PIK 1.50%	Oct 9, 2026
P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$22,055	Not disclosed	S+750 bp	Jul 18, 2028
R••••••••• M••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$13,477	Not disclosed	S+475 bp	Jun 21, 2025
S•••••••• P••••••••• S••••••••• L•• ••• A••••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$37,282	Not disclosed	S+650 bp	Aug 2, 2027
T•• C••••• f•• O••••••••• a•• R••••••• E••••••••• I••• ••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$8,929	Not disclosed	S+550 bp	Aug 15, 2025
Z•••• I••••••••• L•• ••• i••••••• R••• E••••• M•••• • D•••••••••	term loan first lien	$8,383	Not disclosed	S+650 bp	Jul 1, 2027
G••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4,830	Not disclosed	S+575 bp	Jul 30, 2027
1•••••• B••• L••• ••• E•••••• C••••••• R•••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$418	Not disclosed	S+475 bp	Nov 6, 2026
B•••••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$224	Not disclosed	S+575 bp	Sep 30, 2026
B••••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$16,654	Not disclosed	S+550 bp	Dec 1, 2027
C•••••• I•••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$9,170	Not disclosed	S+550 bp	Oct 1, 2025
I••••••••• M•••••• O••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1,396	Not disclosed	S+600 bp	May 11, 2028
L• C••••••• S••••••• H•••••••• I•• ••• C•••• P•••••••••	term loan first lien	$13,793	Not disclosed	S+675 bp	Dec 16, 2027
P••• H•••••• I••• ••• P••••• D••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2,530	Not disclosed	S+750 bp	Jul 18, 2028
S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1,700	Not disclosed	S+600 bp	Jul 6, 2027
S•••• P•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$8,235	Not disclosed	S+575 bp	Nov 30, 2026
V••• B••••• I••• ••• P•••• F••••••• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P••••••••	term loan first lien	$5,722	Not disclosed	S+650 bp PIK 6.50%	Aug 11, 2027
V••• B••••• I••• ••• P•••• F••••••• I••••••••• P•••• and R•••••••• E••••••••• P••••••••	term loan first lien	$31,617	Not disclosed	S+700 bp	Aug 11, 2027
C•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$1,112	Not disclosed	S+675 bp PIK 2.50%	Aug 24, 2027
G•• B•••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$13,941	Not disclosed	S+825 bp PIK 3.75%	Jun 24, 2026
H••••• B••••• I••• ••• H••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$13,437	Not disclosed	S+600 bp	Dec 15, 2026
E•••• P•••••••• L••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$2,948	Not disclosed	S+525 bp	Dec 6, 2025
S••••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$14,400	Not disclosed	S+675 bp	Jan 12, 2027
S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$3,239	Not disclosed	S+625 bp	Jul 2, 2027
S••••••• H•••••••• L•• ••• F••••••••• S•••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$5,134	Not disclosed	S+613 bp	Aug 31, 2026
i••••• I••• P••••••••• Services	term loan first lien	$3,639	Not disclosed	S+725 bp PIK 3.88%	Aug 18, 2028
G• A••••••••• I••• ••• I••••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$22,796	Not disclosed	S+575 bp	May 22, 2026
H••••• B••••• I••• ••• H••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$17,513	Not disclosed	S+600 bp	Dec 15, 2026
S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$5,334	Not disclosed	S+550 bp	Mar 1, 2028
A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$2,127	Not disclosed	S+800 bp	Jul 1, 2026
A• H••••• B••••• I••• ••• S••••••••• S•••••••	term loan first lien	$5,900	Not disclosed	S+800 bp	Jul 1, 2026
B•••••••• G•••• L•••••• S•••••••	term loan first lien	$1,580	Not disclosed	S+600 bp	Dec 23, 2026
M•••••••• M•••••• O••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1,998	Not disclosed	S+500 bp	Dec 15, 2027
P••••••••• I•• P••••••••• Services	term loan first lien	$68,747	Not disclosed	S+800 bp	Apr 6, 2027
R••••••••• M••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1,806	Not disclosed	S+475 bp	Jun 21, 2025
S••••••••• I••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$2,319	Not disclosed	S+675 bp	Jan 12, 2027
S••••••• G•••• H•••••••• I••• ••• N••••••••• S•••••••	term loan first lien	$11,198	Not disclosed	S+625 bp	Jul 2, 2027
S•••••• I•••••••• G••••• L•• I••••••••	term loan first lien	$7,586	Not disclosed	S+600 bp	Oct 9, 2026
W••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2,146	Not disclosed	S+675 bp	Jan 18, 2028
W••••••••• H•••••• C•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$15,589	Not disclosed	S+575 bp	Dec 21, 2027
E•••• P•••••••• L••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$2,682	Not disclosed	S+525 bp	Dec 6, 2025
E•••••• C••••••• R••••••• C••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$5,436	Not disclosed	S+600 bp	Nov 6, 2026
G••••••••• H•••••••• L•• ••• G•••••••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$26,372	Not disclosed	S+700 bp PIK 1.50%	Jan 29, 2027
F••••••••• S••••••• • C•••• B• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
1•••••• B••• L••• ••• E•••••• C••••••• R•••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$8,524	Not disclosed	S+600 bp	Nov 6, 2026
P•••••• C••• D••••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$9,149	Not disclosed	S+575 bp	Aug 5, 2028
C••••• S•••• • 1••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S•••••••• M••••••••• L•• •••• S•• H•••••••• L••• D••••••••• C••••••• Services	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1,605	Not disclosed	S+550 bp	Mar 1, 2028
T•• C••••• f•• O••••••••• a•• R••••••• E••••••••• I••• ••• H••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$3,893	Not disclosed	S+550 bp	Aug 15, 2025
1•• L••••••••• S•••••• D•••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
I••••••••• 1•• L••••••••• S•••••• D••• • 2••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed
H••••••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2,964	Not disclosed	S+700 bp	Apr 9, 2026
A••••• D••• H•••••••• I••• ••• C••••• I••••••••• H•••••••• S•••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
B••••••• P•••••• L•• D••••••••• Financial Services	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed
2•• L••••••••• S•••••• D••• 0••••	term loan second lien	Not disclosed	Not disclosed
P•••••• I••••••• L•• ••• L•••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$10,804	Not disclosed	S+600 bp	Jan 2, 2025

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2019 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-344590reported