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BDC portfolio

G•••• C•••••• D••••• L•••••• C•••

BDCnon-tradedCIK 1868878file 814-01412NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$845M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$842M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$852M
99c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,123
294 borrowers
First lien
97%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
387
54 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$845M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$202M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$845M29499c157525 bp
Mar 31, 2026$851M29899c146526 bp
Dec 31, 2025$852M293101c142529 bp
Sep 30, 2025$1.7B279101c262536 bp
Jun 30, 2025$826M254101c104537 bp
Mar 31, 2025$774M240101c90550 bp
Dec 31, 2024$764M230100c94559 bp
Sep 30, 2024$690M217101c99577 bp
Jun 30, 2024$626M204101c81583 bp
Mar 31, 2024$536M185100c69601 bp
Dec 31, 2023$463M173100c64604 bp
Sep 30, 2023$320M15199c52604 bp
Jun 30, 2023$275M13599c41607 bp
Mar 31, 2023$261M13399c35599 bp
Sep 30, 2022$202M11898c13577 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,123 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.1M$13.9M
99c
S+575 bpAug 1, 2029
I••••• I••.term loan first lien$14.6M$13.6M
94c
S+575 bpAug 1, 2028
H••••• S•••••••• I••.term loan first lien$13.0M$12.7M
98c
S+475 bpSep 1, 2030
C••••••• B••••• I••.term loan first lien$11.6M$11.4M
99c
S+675 bpNov 1, 2030
C••••••• S••••• L••.term loan first lien$11.1M$11.1M
101c
S+450 bpOct 1, 2029
N•••• G••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$10.9M$10.7M
100c
S+500 bpOct 1, 2032
N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$10.6M$10.5M
100c
S+600 bp
PIK 3.25%
Jul 1, 2029
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+500 bp
PIK 2.50%
Feb 1, 2033
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$9.9M$9.8M
99c
S+500 bpOct 1, 2028
V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$9.5M$9.4M
100c
S+525 bpDec 1, 2030
N•• B••••• I••.term loan first lien$9.2M$9.1M
101c
S+500 bpNov 1, 2029
B•••••••• P••••••••• I••.term loan first lien$9.2M$9.1M
100c
S+575 bpDec 1, 2030
Z••••••• I••.term loan first lien$9.3M$9.1M
98c
S+500 bpNov 1, 2028
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.4M
100c
S+576 bp
PIK 3.13%
Apr 1, 2031
A••••••• I••.term loan first lien$8.6M$8.4M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.4M
101c
S+500 bpOct 1, 2030
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.3M
98c
S+525 bpMay 1, 2031
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$8.3M$8.2M
100c
S+475 bpApr 1, 2030
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$8.1M$8.0M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
P•• A••• B••••• I••.term loan first lien$7.5M$7.5M
101c
S+500 bpSep 1, 2031
I•••••• P•••••• I••.term loan first lien$7.6M$7.3M
98c
S+450 bpJan 1, 2030
N••••••• T•••••••••, Inc.term loan first lien$7.2M$7.0M
98c
S+520 bp
PIK 2.70%
Aug 1, 2031
C•••• P•••••• I••.term loan first lien$7.1M$7.0M
100c
S+500 bpDec 1, 2031
B•••• B••••, Inc.term loan first lien$6.9M$6.9M
101c
S+600 bpOct 1, 2030
O•••••••••, LLCterm loan first lien$6.8M$6.8M
101c
S+450 bpDec 1, 2032
M••••••••• M•••••••• I••.term loan first lien$6.6M$6.6M
101c
S+475 bp
PIK 2.25%
Apr 1, 2032
R••••••• B•••••••• L••term loan first lien$6.5M$6.5M
101c
S+525 bpJun 1, 2031
P•••••• H••••• H•••••• C•••.term loan first lien$6.4M$6.3M
100c
S+475 bpNov 1, 2032
C•• V••••• H•••••••• I••.term loan first lien$6.2M$6.2M
100c
S+500 bpJan 1, 2031
C••••• H•••••••• L••term loan first lien$6.1M$6.1M
100c
S+450 bpSep 1, 2031
Y•••••••• P•••••• I••.term loan first lien$6.1M$6.0M
100c
S+450 bpDec 1, 2029
B•••••••• I••.term loan first lien$6.2M$6.0M
98c
S+475 bpAug 1, 2031
B•••••• P•••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
101c
S+475 bpFeb 1, 2031
M• B••••• I••.term loan first lien$6.0M$5.9M
99c
S+525 bpJul 1, 2031
L••••••••• I••.term loan first lien$5.6M$5.5M
99c
S+550 bpNov 1, 2031
T•••••••• O••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$5.6M$5.5M
98c
S+600 bp
PIK 3.25%
Feb 1, 2032
M••• I••••• C• P•• L••term loan first lien$5.6M$5.4M
105c
S+525 bp
PIK 2.75%
Jun 1, 2030
V••••••• I••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$5.7M$5.4M
96c
S+600 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2031
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$5.3M$5.3M
101c
S+450 bpJul 1, 2029
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••term loan first lien$5.4M$5.3M
100c
S+475 bpSep 1, 2030
B••••••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+550 bp
PIK 3.00%
Dec 1, 2029
Q•• A••••••••• C•.term loan first lien$5.3M$5.2M
98c
S+425 bpJun 1, 2032
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$5.1M$5.1M
101c
S+550 bpDec 1, 2028
B••••••• I••••••••• •• L••.term loan first lien$5.1M$5.0M
99c
S+550 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2028
P•• H•••••••• L••term loan first lien$5.1M$4.8M
96c
S+550 bpMay 1, 2029
W•• H•••••• C•••.term loan first lien$4.8M$4.8M
99c
S+500 bpJul 1, 2031
Doxa I•••••••• Holdings, LLCterm loan first lien$4.9M$4.8M
99c
S+450 bpDec 1, 2030
D••••term loan first lien$4.7M$4.7M
109c
S+500 bpJul 1, 2029
B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.8M$4.7M
99c
S+475 bpJan 1, 2031
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$4.6M$4.6M
101c
S+575 bpAug 1, 2028
Doxa I•••••••• Holdings, LLCterm loan first lien$4.6M$4.5M
98c
S+450 bpDec 1, 2030
R•• G•••• H•••••••• I••.term loan first lien$4.4M$4.3M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
C••••• E••••••••• L••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+450 bpMay 1, 2032
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
L•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.3M$4.2M
100c
S+500 bpFeb 1, 2032
N•••••• C•••••••••term loan first lien$4.3M$4.2M
98c
S+475 bpJun 1, 2029
P•••••• N••• P••••••••• L••term loan first lien$4.3M$4.2M
97c
S+500 bpApr 1, 2029
G••••• O••••••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+450 bpSep 1, 2031
R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$4.1M$4.0M
99c
S+475 bpDec 1, 2028
C•• H•••••• I••.term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
E••••••• P•••••• I••.term loan first lien$4.0M$3.9M
100c
S+525 bpJan 1, 2031
A•• T••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+525 bpDec 1, 2027
D••••• M•••• 2• L••term loan second lien$4.0M$3.9M
99c
PIK 13.00%
Dec 1, 2029
C•••• I•••••••••term loan first lien$4.0M$3.9M
98c
S+475 bpOct 1, 2028
C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$3.9M$3.8M
100c
S+525 bpJul 1, 2027
B•• H•••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.8M
100c
S+550 bpApr 1, 2032
P••••• C••• C•••••• LLCterm loan first lien$4.4M$3.8M
89c
S+600 bpNov 1, 2030
H• T•• B••••• I••.term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+475 bpJul 1, 2032
B••• H•••••• C••••••• I••.term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+525 bpNov 1, 2028
Q••• I••.term loan first lien$3.8M$3.7M
98c
S+475 bpNov 1, 2027
G••••• B•••• G•••term loan first lien$3.7M$3.7M
108c
S+500 bpApr 1, 2031
P•• H•••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.7M
96c
S+550 bpMay 1, 2029
H••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+550 bpJun 1, 2031
R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.7M$3.6M
101c
S+543 bp
PIK 1.93%
Jul 1, 2029
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.7M$3.5M
98c
S+650 bp
PIK 10.18%
Jan 1, 2031
P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$3.6M$3.5M
103c
S+525 bpJan 1, 2031
P• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+550 bp
PIK 2.75%
Aug 1, 2030
C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+475 bpJan 1, 2030
E•••••••• S••••••s Holdings Corporationterm loan first lien$3.4M$3.3M
98c
S+576 bp
PIK 2.88%
Jun 1, 2031
R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$3.3M$3.2M
99c
S+475 bpDec 1, 2028
P•• P••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
102c
S+450 bpAug 1, 2032
Q•••• B••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.1M
98c
S+525 bpJun 1, 2029
S•••••• A••••••••• L••term loan first lien$3.2M$3.1M
98c
S+500 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
O•••••••• I•••••••• A•••••, LLCterm loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+475 bpNov 1, 2029
V•••• B••••• I••.term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+450 bpNov 1, 2031
D••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.1M$3.0M
106c
S+475 bpSep 1, 2031
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+525 bpFeb 1, 2030
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.0M
96c
PIK 13.75%
Aug 1, 2030
C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+525 bpJul 1, 2027
Y• B••••• H••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+475 bpOct 1, 2027
Y•• L••term loan first lien$2.9M$2.8M
100c
S+575 bpDec 1, 2029
L••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+600 bp
PIK 2.50%
Feb 1, 2031
N•• A••••••••• C•••.term loan first lien$3.3M$2.7M
84c
S+600 bp
PIK 3.50%
Nov 1, 2030
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
100c
S+475 bpJun 1, 2030
V•••••• B•••• G•••term loan first lien$2.7M$2.6M
104c
S+625 bpApr 1, 2031
A•• H•••• L••term loan first lien$2.8M$2.6M
95c
S+575 bp
PIK 3.25%
May 1, 2030
C•••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
98c
S+525 bpJun 1, 2030
B•••••• P••• A••••••••• o• E•• C•••••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+475 bpNov 1, 2030
C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+525 bpJul 1, 2027
b•••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
99c
S+475 bpNov 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2021 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Golub Capital Direct Lending LLCreported
Latest schedule
0001868878-26-000031reported