DFX Intelligence

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S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2025

950 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V•••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Aug 7, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Aug 30, 2029
K• C•••••• A••••••••• C•••••• S•••••• A•••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 30, 2026
G•• B••••• I••• ••• C•••• G•••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Jun 24, 2026
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+75 bp	Mar 19, 2032
W••••• E••••••••• G••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Oct 2, 2028
T••• O•••• L•• H••• I••••••••• R•••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Apr 30, 2026
D•••• E••••••••• E•••••••• And I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Jul 20, 2029
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 14, 2027
A••• P••••••• A••• L•• H••••••••• & S•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Mar 22, 2028
E••• P••••••••• I••• T•••••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Feb 14, 2031
I••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	May 19, 2027
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	$0	S+50 bp	Jun 1, 2026
P•••••• Y• B••••• I••• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	May 31, 2030
M••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 20, 2029
C••••••• S•••••••• I••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+50 bp	Nov 15, 2029
M••••• H•••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 20, 2028
E••• P••••••••• I••• T•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Feb 14, 2031
B•• B•••• H•••••• C•••• S•••••• A•••••••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Dec 14, 2027
R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Mar 19, 2032
A••• D••••• P•••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Oct 29, 2030
C••••• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	$0 0c	S+475 bp	May 22, 2028
G•••• C••••••••• I••• F•••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0 0c	S+100 bp	Oct 7, 2028
O•• C•••• D•••••• S••••••••• L•• C••••••••• E••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Sep 11, 2029
C••••••• D••••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	$0 0c	S+50 bp	Feb 7, 2030
G••••••••• S••••••• H•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Oct 2, 2029
A••••••••• L•• H••••••••• & S•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$0	S+100 bp	Sep 10, 2030
P•• A••• B••••• I••• 2••• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5 0c	S+100 bp	Feb 15, 2029
S••••• H•••••••• I••• I•••••• D••• L••• S•••••••• S•••••	term loan first lien	$0	-$10 333c	S+100 bp	Mar 13, 2026
S•• M••• C••••••• L•• T•••• A•••••••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$41	S+100 bp	Jul 3, 2028
B••••• U• B•••• L•• ••• B•••••• T•••••• B•• D•••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	-$53 28c	S+100 bp	Sep 30, 2030
T•• H••••• I••••••••• L•• N•••• A•••••••• D••• 1•••• A••••••••• S•••••••	term loan first lien	$0	-$84 25c	S+100 bp	Aug 30, 2029
P•• P••••• H•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$171 6c	S+50 bp	Jan 31, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$200 4c	S+50 bp	Sep 27, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$200 4c	S+50 bp	Sep 27, 2031
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	delayed draw term loan first lien	$0	-$202 1c	S+100 bp	Jul 30, 2029
M•••••• I••••••••• C••••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$206 0c	S+100 bp	Sep 14, 2029
S••••••• H•••••••• L•• 2••• Air F•••••• And L••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$210 19c	S+100 bp	Jul 22, 2030
P•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$264 124c	S+50 bp	Oct 17, 2028
E••• H••• H••••• S•••••••• I••••••••• L••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$389 38c	S+50 bp	May 10, 2030
M•••• B••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	-$423 10c	S+50 bp	Oct 29, 2029
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$430 18c	S+50 bp	Jul 2, 2031
A•••••••• P••••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$449 5c	S+50 bp	Nov 17, 2031
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$483 10c	S+100 bp	May 6, 2031
D•••••••• S• M••••••••• L••	revolver first lien	$0	-$502 89c	S+50 bp	Mar 18, 2030
E•••••• H•••••••• I••••••••• D••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$557 6c	S+100 bp	Dec 24, 2029
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$605	S+50 bp	Apr 30, 2027
S•••• B••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$670 4c	S+50 bp	Oct 15, 2031
E••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$673 4c	S+50 bp	Jan 22, 2031
S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$737	S+50 bp	Apr 1, 2030
F•••• L•••• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$794 13c	S+50 bp	Jul 1, 2031
P••• G•••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$794 20c	S+100 bp	Dec 20, 2030
A••••• L••••• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	revolver first lien	$0	-$810 100c	S+50 bp	Aug 28, 2029
S••••• M•••••• C•••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	revolver first lien	$0	-$829 14c	S+50 bp	Nov 30, 2029
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	$0	-$844 34c	S+425 bp	Jan 22, 2032
H••••• • C•• L•• O•••• D••••••••• Financial S••••••s	revolver first lien	$0	-$1,296 100c	S+50 bp	Jun 27, 2031
P•••••••• L••••••• G••••• L•• E••••••••• C••••••••• And E••••••••	revolver first lien	$0	-$1,300 9c	S+50 bp	Nov 4, 2030
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,305 14c	S+50 bp	Jun 17, 2029
V••••••• B••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,383 10c	S+100 bp	May 6, 2031
V••••• C••••••••• I•••• T•• F••••• A•••••••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,385 7c	S+50 bp	Aug 31, 2028
S••••• B••••••• I•• T•••• A•••••••• Systems S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,395 10c	S+50 bp	Nov 13, 2028
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$1,397 13c	S+50 bp	Oct 30, 2031
W••• K•••••• a•• C••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,409 100c	S+100 bp	Jun 26, 2031
P•• M••••• T•••• L•• P•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,461 6c	S+50 bp	Feb 13, 2032
W•••••• S••••••••• P•••••••• L•• P••••••• F•••• & M••••	revolver first lien	$0	-$1,494 63c	S+50 bp	Mar 31, 2029
F•••••• B••••• L•• H•••• E••••••••• E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,538 247c	S+100 bp	Oct 11, 2028
R••••• Y•••• B••••• H••••• L•• L•••••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,609 100c	S+50 bp	Jun 20, 2031
G• A••••••••• I•• E••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$1,613 104c	S+50 bp	May 25, 2028
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$1,750 19c	S+500 bp	Nov 19, 2031
K••• M•••• I• L•• A•••••••••	term loan first lien	$0	-$1,750 19c	S+500 bp	Nov 19, 2031
T•••• B•••••• O•••• L•• I••••••••• H••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$1,784 84c	S+50 bp	Feb 23, 2028
A••••• A••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$2,014 151c	S+50 bp	Jan 30, 2031
B•• G•••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,035	S+50 bp	May 1, 2027
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$2,115 8c	S+50 bp	Feb 3, 2032
C•• B••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,220 59c	S+50 bp	Jul 29, 2029
T••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$2,232	S+50 bp	Dec 29, 2028
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$2,289 106c	S+100 bp	Oct 2, 2029
R•••• S••••••• H•••••••• I••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,321 164c	S+100 bp	Jun 15, 2029
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,379 52c	S+50 bp	Sep 13, 2029
M•• D••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,561 106c	S+50 bp	Feb 13, 2031
R•• H••••• L•• P••••••• P•••••••	revolver first lien	$0	-$2,632 54c	S+50 bp	Feb 21, 2030
V••••• C••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,769 28c	S+100 bp	Aug 31, 2028
V••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$2,820 17c	S+100 bp	Feb 3, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$2,859 119c	S+50 bp	Dec 23, 2027
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$2,860	S+50 bp	May 13, 2030
V••••• C••••••••• L•• D•••••• E••••••••• And F••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$2,953 101c	S+100 bp	May 7, 2032
S••••••• C••••• S••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,129 15c	S+100 bp	Mar 25, 2031
F•• S•••• H•••••••• L•• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,355 161c	S+38 bp	Oct 30, 2026
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,360 115c	S+100 bp	Feb 13, 2032
P•••••••• C••••••••• M••••• I••• I•••••• D••••• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,376	0.00%	Jan 22, 2032
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,528 108c	S+50 bp	Oct 31, 2030
G••• D••••• P••••••• O•••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,682	S+100 bp	May 13, 2030
P•••••••• L•• D••• P••••••••• & O••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,966 109c	S+100 bp	Apr 17, 2030
S••••• H••••••• C••••••••• I••••••••• T••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,977 87c	S+50 bp	Mar 31, 2031
R••••••• P•••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$4,092 101c	S+50 bp	May 24, 2032
N••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• l• F•••• L••• S••••• S	revolver first lien	$0	-$4,114 101c	S+38 bp	May 13, 2032
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$4,290	S+50 bp	Oct 2, 2028
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,420 55c	S+100 bp	May 6, 2032
M••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$4,467 83c	S+38 bp	Jun 27, 2031
A••• S•••••• P•••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,847 343c	S+350 bp PIK 4.50%	Oct 24, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported