DFX Intelligence
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S••••• C••••• I••••••••• L••
A non-traded business development company, managed by J•••••••• C••••• M••••••••• L••, holding $599M across 111 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $599M
- Borrowers
- 111
- Mark on cost
- 99.9¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 2 below 80¢$50K principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $50K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 15 → 19loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 15 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $422M → $599Mfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 42% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1959568 · file 814-01685ShowHide
Fair value
$599M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$605M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$604M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$175M
commitments not yet drawn
Positions
458
111 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
259
21 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$599M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$597M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $599M | 111 | 100c | 19 | 482 bp |
| Mar 31, 2026 | $591M | 108 | 100c | 15 | 482 bp |
| Dec 31, 2025 | $739M | 125 | 100c | 16 | 485 bp |
| Sep 30, 2025 | $491M | 92 | 100c | 8 | 491 bp |
All 11 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $422M | 75 | 101c | 5 | 496 bp |
| Mar 31, 2025 | $1.4B | 62 | 101c | 4 | 499 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.3B | 52 | 101c | 6 | 503 bp |
| Sep 30, 2024 | $1.0B | 45 | 100c | 4 | 523 bp |
| Jun 30, 2024 | $463M | 31 | 101c | 5 | 555 bp |
| Mar 31, 2024 | $352M | 25 | 101c | 0 | 551 bp |
| Dec 31, 2023 | $597M | 23 | 101c | 0 | 575 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- B•••••••• P••••••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Dec 19, 2030 · possible sponsor C•• E••••• P••••••• I• L••$11.1M 101c
- A• C•••••• A••••••••• C••••••••• first lien revolver8 BDCs hold it · matures Aug 7, 2031$10.6M 100c
- S• A••••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 3, 2030$10.4M 100c
- C••••••••• M••••• L•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Feb 28, 2033 · possible sponsor T• A•••••••••$10.1M 100c
- A•••••• H•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Sep 15, 2031$10.0M 100c
- B•••• P••••• H•••••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Nov 29, 2030 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••$9.8M 100c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$9.7M 100c
- P••••• C••• C••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 15, 2030$9.5M 88c
- C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Jun 16, 2033$9.5M 100c
- S••••••• H••••••• C••••••••• first lien term loan11 BDCs hold it · matures May 14, 2031$9.4M 100c
- A•• P••••••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Apr 1, 2033$9.3M 100c
- S••••••• S••••••• B••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 30, 2031 · F•••••••• P•••••••$9.1M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
470 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| R•••••• S•••••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 100c | SOFR+500 bp | Jan 10, 2033 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• M•••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| A•• M••••• A••••••••• C• L•• C•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | SOFR+600 bp | Sep 1, 2029 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| R•••••• S••••••• G••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | SOFR+500 bp | Jun 15, 2029 |
| A•• H••••• B•• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+450 bp | Aug 2, 2032 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+450 bp | Aug 16, 2032 |
| G•• T•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| M• B••••• I••• ••• C• B••••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| A•• M••••• A••••••••• C• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 102c | SOFR+600 bp | Sep 1, 2029 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| R•••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.2M 93c | SOFR+625 bp PIK 3.50% | Jul 19, 2029 |
| H••••• T••• C••••••• L•• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+500 bp | Aug 6, 2032 |
| N•••••• N••••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+575 bp | Apr 17, 2031 |
| T•• B••••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+500 bp PIK 2.50% | Feb 2, 2032 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| W••• S••• A••••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+450 bp | May 20, 2032 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| F••••• P••••• H•••••••• I••• P•••••••••, B••••••••• & L••• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+550 bp PIK 2.75% | Nov 6, 2031 |
| V••••••• R••••• B•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp | May 6, 2032 |
| W••••••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2029 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $987,000 105c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| P•• A••• B••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $914,000 | $914,000 101c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $877,000 | $877,000 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| M•••••• I••••••••• C••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $834,000 | $834,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 14, 2029 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $757,000 | $757,000 101c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| C••••••• A••••••••• H•••••••• I••• Air F•••••• & L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $725,000 | $724,000 100c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2029 |
| S•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $718,000 | $707,000 99c | SOFR+425 bp | Sep 2, 2032 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $702,000 | $695,000 101c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| A••• M••••• I••• ••• G• E•••• B••••• I•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $689,000 | $683,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 29, 2030 |
| B•••• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $667,000 | $660,000 100c | SOFR+425 bp | Nov 29, 2030 |
| K••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $666,000 | $659,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 23, 2031 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $647,000 | $643,000 100c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $644,000 | $641,000 101c | SOFR+525 bp | Sep 30, 2027 |
| R•• G•••••• T••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | equity equity | Not disclosed | $609,000 16c | ||
| S••••••• B•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $630,000 | $605,000 98c | SOFR+500 bp | Jul 25, 2028 |
| P••••••••• U••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $570,000 | $568,000 100c | SOFR+475 bp | Mar 13, 2029 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $564,000 | $555,000 100c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| A•••••• H•••••••• I•• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $467,000 | $465,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2031 |
| C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $439,000 | $437,000 101c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2029 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $396,000 | $390,000 99c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $381,000 | $379,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2029 |
| K• S••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $376,000 | $367,000 99c | S+1300 bp PIK 13.00% | May 23, 2031 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $348,000 | $344,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| E•••••• T••••• I••• P••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $332,000 103c | ||
| R•••••• S•••••••• L• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $327,000 | $327,000 102c | SOFR+425 bp | Jun 16, 2032 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $336,000 | $306,000 95c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| K••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $304,000 | $301,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 23, 2031 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $260,000 | $259,000 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $255,000 | $254,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2029 |
| T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $252,000 | $252,000 101c | SOFR+475 bp | Jul 26, 2032 |
| C•••••••• C•••••• H•••••• C••••••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $220,000 | $219,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2029 |
| N••••••••• P•••••••• C•••••• I••••••••• E••••• I••••••••• L• | unstated lien unstated | Not disclosed | $198,000 124c | ||
| A•• H••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $193,000 | $186,000 98c | SOFR+575 bp PIK 3.25% | May 23, 2030 |
| N•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $187,000 | $185,000 101c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $171,000 | $170,000 101c | SOFR+525 bp | Sep 30, 2027 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $160,000 | $160,000 101c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $194,000 | $139,000 105c | //www.jefferies.com/20260331#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp | Jan 30, 2032 |
| R•• N••• P••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $140,000 | $138,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 19, 2032 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $101,000 | $134,000 102c | SONIA+500 bp | Oct 15, 2032 |
| A•• H••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $136,000 | $130,000 97c | SOFR+575 bp PIK 3.25% | May 23, 2030 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $130,000 98c | //www.jefferies.com/20260331#Tokyo Overnight Average Rate TONAR+500 bp | Jan 30, 2032 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $101,000 | $117,000 101c | EURIBOR+500 bp | Jun 14, 2032 |
| T••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $115,000 | $114,000 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2031 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $98,000 | $112,000 98c | EURIBOR+450 bp | Aug 16, 2032 |
| F••••• B•••• L•••••• M•••• | term loan first lien | $101,000 | $101,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 11, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $94,000 | $93,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| B•••••••• P••••••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | revolver first lien | $91,000 | $91,000 102c | SOFR+575 bp | Dec 19, 2029 |
| N••••••• E•••••• W••• P••••• I••••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $90,000 | $90,000 101c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2029 |
| K••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $85,000 | $85,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 23, 2031 |
| L•• A••••••• M••••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $80,000 | $80,000 101c | SOFR+575 bp | Apr 17, 2031 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $78,000 | $75,000 97c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| A••• M••••• I••• ••• G• E•••• B••••• I•••• A•••••••• & D•••••• | revolver first lien | $74,000 | $72,000 99c | SOFR+475 bp | Nov 29, 2030 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $69,000 | $69,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2032 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | revolver first lien | $67,000 | $67,000 102c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $62,000 | $61,000 100c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | $64,000 | $58,000 95c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $58,000 | $57,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| T•••• L•••• I• S••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | $47,000 | $47,000 102c | SOFR+500 bp | Jun 12, 2031 |
| S••••••• S••••••• A•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $47,000 | $47,000 102c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| U••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $46,000 | $46,000 102c | SOFR+500 bp | Sep 8, 2032 |
| T•• B••••• L•• IT S••••••s | revolver first lien | $43,000 | $43,000 102c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| N•• H••••••• I•• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $37,000 | $36,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 15, 2031 |
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| G•• T•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $33,000 | $32,000 103c | SOFR+450 bp | Oct 15, 2031 |
| S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | $30,000 | $30,000 107c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
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| U••• M••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $26,000 | $26,000 104c | Prime+400 bp | Sep 8, 2031 |
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| P••••• C••• C••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $30,000 | $19,000 68c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2029 |
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