DFX Intelligence
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A•••••• P•••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.7B
- Borrowers
- 439
- Mark on cost
- 98.7¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- PIK positions, prior 22PIK positions, latest 27
- Fair value a year earlier $1.2BFair value now $1.7B
- Sponsors financed 80
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793ShowHide
Fair value
$1.7B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
99c on cost
Unfunded
$346M
commitments not yet drawn
Positions
1,281
439 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
849
80 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$4.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.7B | 439 | 99c | 27 | 473 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.7B | 445 | 99c | 22 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 461 | 100c | 17 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 446 | 100c | 16 | 473 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 410 | 100c | 13 | 483 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.7B | 415 | 100c | 7 | 491 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 368 | 100c | 12 | 501 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$21.5M 99c
- U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031$20.9M 100c
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$17.3M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$17.2M 99c
- E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031$16.3M 99c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$16.0M 99c
- T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030$13.8M 100c
- R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030$13.5M 101c
- A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan19 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · G•••••• C••••••$13.2M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$13.2M 99c
- H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029$13.1M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••$12.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,281 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••• L••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| I•• I••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| T••• A••••••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| C••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| C•• M•••• H•••••••• L•• C••••••••• Services and S••••••• | revolver first lien | $692,000 | $-5,000 167c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $686,000 | $-5,000 500c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| C•• H•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| F•• B•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| G••••••• F•••••• C•••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $1.6M | $-5,000 83c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp | Apr 1, 2033 |
| I•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $697,000 | $-5,000 500c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| C••••••••• H•••••••• L•• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $184,000 | $-5,000 500c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2032 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | revolver first lien | $307,000 | $-5,000 | SOFR+475 bp | Jul 22, 2028 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $307,000 | $-5,000 250c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| M•••••• B•••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| F•• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $522,000 | $-5,000 167c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| I•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| C•• M•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| G••••••• F•••••• C•••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-5,000 | ||
| D• A•••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| H••••••• B••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| Y• I••••••••• H••••••• I•• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT Services | revolver first lien | $998,000 | $-5,000 83c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2031 |
| P•• C•••• C••••••••• and P•••••••• | revolver first lien | $637,000 | $-5,000 83c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| E••• B••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | $213,000 | $-5,000 500c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| D• A•••••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $100,000 | $-5,000 | SOFR+350 bp | Jun 26, 2029 |
| M••••• A••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| P•• C•••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| E••• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| N• K••••• P•••••• I••• | revolver first lien | $1.3M | $-6,000 200c | SOFR+450 bp | Jan 31, 2033 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| A• S•••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-6,000 | ||
| H•••••• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| V••••• M•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| W• H•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| F••••••••• R••• P•••••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• Services and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $-6,000 150c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $-6,000 300c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| S• A••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $566,000 | $-6,000 200c | SOFR+475 bp | Nov 12, 2032 |
| H••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| G••• A•• B••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $-6,000 200c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| N•• O••••• B••••• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $-6,000 600c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| N•• O••••• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $813,000 | $-6,000 300c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| W• H•••••• I••• H•••••••• P••••••• | revolver first lien | $777,000 | $-6,000 300c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| N• K••••• P•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| R•••• L•• Financial Services | revolver first lien | $751,000 | $-6,000 600c | SOFR+350 bp | Nov 7, 2030 |
| H•••••• B••••• L•• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $-6,000 300c | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| P•••• P••••• C•• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| Y•• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| R•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| T••••••••• C••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-7,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $-7,000 175c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2033 |
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| K•• P••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $930,000 | $-7,000 233c | SOFR+575 bp | Feb 13, 2032 |
| V••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $1.5M | $-7,000 117c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| V••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $671,000 | $-7,000 350c | SOFR+475 bp | Nov 12, 2032 |
| M•••••• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| C•••••• G••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| S•••• P••••• H••••••• C•••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| C•••••• G••••• A••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $686,000 | $-7,000 233c | SOFR+450 bp | Dec 29, 2031 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $711,000 | $-7,000 175c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| G••••• B••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $823,000 | $-7,000 700c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| D••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $653,000 | $-8,000 160c | SOFR+475 bp | Dec 16, 2031 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| B••••• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| R•• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| G••• B• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $602,000 | $-8,000 160c | SOFR+500 bp | Nov 19, 2031 |
| V•••• B••••• I•• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| T••••••••• C••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| B••••••• T••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| I••••••••• S•••••• L••••• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| G••• B• P••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| F•••••• • D••••• A•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $-8,000 200c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-8,000 | ||
| H•••••••• P•• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| D••••••• P••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| A•••• A••••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-8,000 | ||
| L•••••••• B•••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-8,000 | ||
| I••••••••• S•••••• L••••• S••••••• | revolver first lien | $485,000 | $-8,000 400c | SOFR+475 bp | Aug 20, 2032 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $-8,000 267c | SOFR+450 bp | Jul 27, 2029 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial Services | revolver first lien | $1.6M | $-8,000 267c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| W•• H•••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-9,000 | ||
| S•• H••••••• I•• C•••• S•••••••• R••••• | revolver first lien | $872,000 | $-9,000 300c | SOFR+500 bp | Mar 17, 2031 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $940,000 | $-9,000 450c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| S•• H••••••• I•• C•••• | revolver first lien | n/a | $-9,000 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 7reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349158reported