DFX Intelligence
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A•••••• P•••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.7B
- Borrowers
- 439
- Mark on cost
- 98.7¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- PIK positions, prior 22PIK positions, latest 27
- Fair value a year earlier $1.2BFair value now $1.7B
- Sponsors financed 80
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793ShowHide
Fair value
$1.7B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
99c on cost
Unfunded
$346M
commitments not yet drawn
Positions
1,281
439 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
849
80 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$4.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.7B | 439 | 99c | 27 | 473 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.7B | 445 | 99c | 22 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 461 | 100c | 17 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 446 | 100c | 16 | 473 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 410 | 100c | 13 | 483 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.7B | 415 | 100c | 7 | 491 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 368 | 100c | 12 | 501 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$21.5M 99c
- U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031$20.9M 100c
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$17.3M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$17.2M 99c
- E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031$16.3M 99c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$16.0M 99c
- T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030$13.8M 100c
- R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030$13.5M 101c
- A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan19 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · G•••••• C••••••$13.2M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$13.2M 99c
- H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029$13.1M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••$12.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,281 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| U••• M••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| A••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| N•• O••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| P•••••••• F••••• O••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| B••••• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $305,000 | $-2,000 | SOFR+475 bp | Mar 28, 2028 |
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $301,000 | $-2,000 200c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| R•••• I••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $903,000 | $-2,000 40c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| K••• A••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| S••••••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| E•••••• P••••••• I•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $163,000 | $-2,000 | SOFR+450 bp | Mar 12, 2030 |
| O•••••• B••••• I••• Financial Services | revolver first lien | $367,000 | $-2,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 21, 2033 |
| H••••• S••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| A••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $837,000 | $-2,000 67c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| A•••••••• H••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| E•••••• P••••••• I•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| M•• S••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| Y•• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| V• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| R•••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $619,000 | $-3,000 | SOFR+500 bp | Mar 12, 2027 |
| M••••••• M•••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $-3,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2027 |
| S••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C••••••••• M••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| A• S•••••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• Services and S••••••• | revolver first lien | $575,000 | $-3,000 150c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| A• S•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $685,000 | $-3,000 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2032 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| R•••••• L••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $501,000 | $-3,000 300c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| H••••• S••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| A••• M••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| O••••• A••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $889,000 | $-3,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2033 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | revolver first lien | $1.2M | $-3,000 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| A•• T••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $1.2M | $-3,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| A•• L•••• H•••••••• L•• P••••••••• Services | revolver first lien | $255,000 | $-3,000 300c | SOFR+425 bp | Aug 13, 2032 |
| G••• A•• B••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| G••• A•• B••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $641,000 | $-3,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| I•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $436,000 | $-3,000 300c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | revolver first lien | $580,000 | $-3,000 | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $1.0M | $-3,000 300c | SOFR+475 bp | Nov 6, 2031 |
| O•••••••• V••••••• I••• Financial Services | revolver first lien | $1.2M | $-3,000 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2033 |
| G••••• B••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C••••••••• M••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $1.0M | $-3,000 150c | SOFR+450 bp | Feb 25, 2033 |
| A•• L•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C••• H•••••••• L•• Financial Services | revolver first lien | $270,000 | $-3,000 300c | SOFR+425 bp | Nov 2, 2029 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $593,000 | $-3,000 300c | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 |
| F• V••••• H••••••• I•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| R••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| O•••••••• V••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| V• B••••• L•• IT Services | revolver first lien | $100,000 | $-3,000 | SOFR+250 bp | Oct 11, 2030 |
| C•• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| S•••• I••••••••• I••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| J•• P•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| I•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $-3,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| M••••••• M•••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| S•••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| R•• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| A•• L•••• H•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $393,000 | $-4,000 400c | SOFR+425 bp | Aug 13, 2032 |
| I•••••• 3•• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| C••••••••• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| R•••• I••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $888,000 | $-4,000 200c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2029 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | revolver first lien | $894,000 | $-4,000 133c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| A••••••• R••••••••• S••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $370,000 | $-4,000 | SOFR+500 bp | May 11, 2028 |
| R•••• I••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $534,000 | $-4,000 200c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and Services | revolver first lien | $1.0M | $-4,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| L•••••••• B•••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| F••• C•••••• S••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| V•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| S••••• R• H•••••••• I••• IT Services | revolver first lien | $272,000 | $-4,000 | SOFR+450 bp | Sep 13, 2028 |
| N• K••••• P•••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $1.8M | $-4,000 133c | SOFR+475 bp | Apr 2, 2031 |
| V•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $392,000 | $-4,000 | SOFR+500 bp | Apr 10, 2030 |
| S••••• R• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| A•• L•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| L•••••••• B•••• I••• Air F•••••• and L•••••••• | revolver first lien | $491,000 | $-4,000 | SOFR+480 bp | May 4, 2029 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | revolver first lien | $885,000 | $-4,000 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| L•••••••• E•••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | revolver first lien | $327,000 | $-4,000 200c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2028 |
| Z••• C•••••• S•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| A••••••• R••••••••• S••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $870,000 | $-4,000 | SOFR+275 bp | Jan 31, 2030 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| N• K••••• P•••••• I••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $841,000 | $-4,000 400c | SOFR+450 bp | Jan 31, 2033 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 7reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349158reported