DFX Intelligence
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BDC portfolio
A•••••• P•••••• C••••• F•••
Fair value
$1.7B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
99c on cost
Unfunded
$346M
commitments not yet drawn
Positions
1,281
439 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
849
80 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$4.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.7B | 439 | 99c | 27 | 473 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.7B | 445 | 99c | 22 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 461 | 100c | 17 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 446 | 100c | 16 | 473 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 410 | 100c | 13 | 483 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.7B | 415 | 100c | 7 | 491 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 368 | 100c | 12 | 501 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$21.5M 99c
- U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031$20.9M 100c
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$17.3M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$17.2M 99c
- E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031$16.3M 99c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$16.0M 99c
- T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030$13.8M 100c
- R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan4 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030$13.5M 101c
- A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan19 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · G•••••• C••••••$13.2M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$13.2M 99c
- H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029$13.1M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••$12.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,281 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $704,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| O•••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $0 0c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| M• H•••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $-0 0c | SOFR+425 bp | Oct 25, 2032 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $1.1M | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| A•••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.7M | $-0 0c | SOFR+425 bp | Sep 30, 2032 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $226,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | May 22, 2030 |
| E•••• L•• Gas U•••••••• | delayed draw term loan first lien | $828,000 | $-0 0c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2029 |
| M•• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and Services | delayed draw term loan first lien | $795,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| A••• B••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $223,000 | $-0 0c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2027 |
| O•••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| M••••• A••••••• •••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| P••• B••••• L•• P••••••••• | revolver first lien | $2.0M | $-0 0c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| M•• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| S••••••• A• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| E••••••• S••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| T• I•••••••• T••••••••• L••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| D•••• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| A•••• M••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| A••••••• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| B••••••••• B••••• L••••• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| V••••• M•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| 3•••• H•••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A••••••• P•••••••• L• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A••• M••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| S••••••• A• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| B••• N•••• S••• U• H••••• 2• I••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| H••••••• B••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and Services | revolver first lien | $428,000 | $-1,000 50c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| B•••••••• P••••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $65,000 | $-1,000 | SOFR+575 bp | Dec 19, 2030 |
| F•••• O•••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| 3•••• H•••••• L•• C••••••••• Services and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $152,000 | $-1,000 | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| C•••• L••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| C•••• L••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| 3•••• H•••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $42,000 | $-1,000 | SOFR+500 bp | Apr 26, 2030 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•••••• T••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | revolver first lien | $286,000 | $-1,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| V•••••• B•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| V•••••• B•••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $100,000 | $-1,000 100c | SOFR+300 bp | Feb 13, 2031 |
| T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $176,000 | $-1,000 | SOFR+500 bp | Feb 13, 2031 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| T•• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A••••••• P•••••••• L• P••••••••• Services | revolver first lien | $502,000 | $-1,000 50c | SOFR+425 bp | Apr 4, 2030 |
| O•••••• B••••• I••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $244,000 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 21, 2033 |
| B•••• P•••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| L••• P••••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| T••••••••• C••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $297,000 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2030 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial Services | revolver first lien | $323,000 | $-1,000 | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| W•• B••••• B••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $83,000 | $-1,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 7, 2029 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| E••••••• R••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $457,000 | $-1,000 | SOFR+300 bp | Feb 10, 2031 |
| H••••• L••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•• B••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| C••••••••• B••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| E•••••••• T••••••••• C•••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| T•• C•••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| J•• P•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| M•• I••••••• A••••••••• I•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial Services | revolver first lien | $374,000 | $-1,000 100c | SOFR+450 bp | May 15, 2028 |
| A•• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| F•••••• • D••••• A•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| E••••••• R••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| S••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $107,000 | $-1,000 | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 |
| T•• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• Services and S••••••• | revolver first lien | $589,000 | $-1,000 25c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| O•••••••• I•••••••• A•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| O•••••• B••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| T•• C•••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| L••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $639,000 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2033 |
| B•••••••• P••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $212,000 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2029 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | revolver first lien | $229,000 | $-1,000 100c | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| M•• S••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| B•••• P•••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $218,000 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2033 |
| P••••• L•• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| L••• A•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $156,000 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 1, 2029 |
| U••• M••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $209,000 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| T•• C•••••• G••••• L•• Financial Services | revolver first lien | $194,000 | $-1,000 100c | SOFR+425 bp | Sep 17, 2031 |
| H••••• L••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $380,000 | $-1,000 50c | SOFR+525 bp | Jan 10, 2029 |
| H• I••••••••• I••• I••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| S••••••••• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| O•••••• B••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-2,000 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2025 to 2026reported
- Filings listed
- 7reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349158reported