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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$495M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
122
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
95%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (384)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 6 below 80¢
    $15.7M principal

    6 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $15.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 13 → 19
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $409M → $495M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
30 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19479 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20493 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13497 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$409M108100c11507 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10509 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18517 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6524 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4558 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4577 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5561 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2568 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
538 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bp
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bp
O••••• H•••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+725 bp
O••••• H•••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+725 bp
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+550 bp
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+550 bp
S•••••• L••term loan second lien$2.6M$2.6M
103c
S+800 bp
S•••••• L••term loan second lien$2.6M$2.6M
103c
S+800 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bp
C••••• I••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+650 bp
C••••• I••••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+650 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+475 bp
M•• S••••••• L••• F••• L•••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+475 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+625 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+625 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+575 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+575 bp
P•••••• U•• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+450 bp
P•••••• U•• I••term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+450 bp
N•••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+475 bp
N•••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+475 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.2M$2.1M
100c
S+475 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.2M$2.1M
100c
S+475 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+500 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+500 bp
L••••••••• I••••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+750 bp
L••••••••• I•••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+750 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+500 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+500 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+525 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+525 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+475 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+475 bp
S•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
105c
S+450 bp
S•••••• L••• F••• L•••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
105c
S+450 bp
R•• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
102c
S+525 bp
R•• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
102c
S+525 bp
P••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+475 bp
P••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
99c
S+475 bp
C••••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
109c
S+625 bp
C••••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
109c
S+625 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+600 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+600 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+550 bp
P•• T• H•••••••• I••••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+550 bp
D••••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+450 bp
D••••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+450 bp
M•• S••••••• L••• F••• L•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+525 bp
D••• I•••••••• H••••••• L•••term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+525 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+475 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+475 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bp
X••••• C•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
99c
S+625 bp
X••••• C•••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
99c
S+625 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+525 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+525 bp
N••• H•••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bp
N••• H•••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+550 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+550 bp
C• B••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+525 bp
C• B••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+525 bp
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+525 bp
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+525 bp
M••• c•••••• I• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+500 bp
M••• c•••••• I• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+500 bp
J•••••• B••••• I•••term loan second lien$1.5M$1.5M
100c
S+525 bp
J•••••• B••••• I•••term loan second lien$1.5M$1.5M
100c
S+525 bp
A••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+625 bp
A••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+625 bp
D•••• P•••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+750 bp
D•••• P•••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+750 bp
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
S+450 bp
B•••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
101c
S+450 bp
A••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.3M$1.3M
100c
14.25%
PIK 14.25%
A••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$1.3M$1.3M
100c
14.25%
PIK 14.25%
C•••••••• M••••••••• H••••••• M•••• 2• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+500 bp
C•••••••• M••••••••• H••••••• M•••• 2• L•••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+500 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+475 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+475 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+525 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+525 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+500 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$970,000$970,000
101c
S+525 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$970,000$970,000
101c
S+525 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•••term loan first lien$935,000$931,000
100c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$935,000$931,000
100c
S+475 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$919,000$919,000
101c
S+500 bp
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$919,000$919,000
101c
S+575 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported