DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
mark not established
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end: no history
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,488 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G••••••• F•••••• C•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.2M | $15.6M 98c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp | Apr 1, 2033 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $15.6M | $15.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| E•••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.4M 98c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.2M | $15.0M 99c | SOFR+475 bp | Nov 22, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| V••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 100c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| n••••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| R•••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $14.4M 100c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2027 |
| H• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.4M 100c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2030 |
| S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $14.3M | $14.3M 100c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $13.9M | $13.8M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| K••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 99c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| S•••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 19, 2031 |
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $13.1M | $13.0M 99c | SOFR+500 bp | Jul 26, 2032 |
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $13.1M | $12.9M 100c | SOFR+500 bp | Apr 26, 2030 |
| S••••• A••••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $12.8M | $12.8M 100c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2033 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $12.8M | $12.7M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| T•• C•••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 100c | SOFR+425 bp | Sep 17, 2031 |
| K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.4M 100c | SOFR+425 bp | Nov 15, 2029 |
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| T•• U•••••• G•••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.1M 100c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.0M 99c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| F•• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.8M 99c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 100c | SOFR+450 bp | May 22, 2031 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2028 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.7M | $11.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| S••••••• P•••••••• I•• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $16.8M | $11.6M 94c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+525 bp | Dec 28, 2029 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.7M | $11.5M 99c | SOFR+500 bp | Sep 29, 2031 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $11.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $18.9M | $10.9M 100c | SOFR+475 bp | Mar 28, 2028 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.8M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| C•• F•••••••• I••••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 100c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $10.6M | $10.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| Y• I••••••••• H••••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.7M | $10.6M 99c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2031 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.7M | $10.4M 98c | SOFR+575 bp PIK 2.88% | Jun 17, 2031 |
| C•••••• G••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.4M 99c | SOFR+450 bp | Dec 29, 2031 |
| E•• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.4M 99c | SOFR+475 bp | Mar 11, 2029 |
| L••• A•••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $10.6M | $10.3M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| R•• B••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+450 bp | Aug 5, 2030 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| O•• H•••••• L•• S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $10.6M | $10.3M 99c | PIK 11.00% | Dec 30, 2035 |
| W•• B••••• B••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $10.2M | $10.1M 100c | SOFR+525 bp | Dec 7, 2030 |
| E•••• F•••••• C••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+475 bp | Apr 29, 2030 |
| R•••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+350 bp | Nov 5, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 99c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+500 bp | Jun 1, 2030 |
| L•••••••• B•••• I••• Air F•••••• and L•••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.0M | $9.8M 100c | SOFR+480 bp | May 6, 2030 |
| A•••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 100c | SOFR+425 bp | Sep 30, 2032 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $9.7M | $9.7M 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| M••••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 99c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| C••••••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.7M 98c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2032 |
| M•••••• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 99c | SOFR+450 bp | Jun 2, 2032 |
| A••••••• P•••••••• L• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 100c | SOFR+425 bp | Apr 4, 2030 |
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.5M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| M••••••• M•••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.4M | $9.4M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2027 |
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.4M 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| M••••••• M•••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $9.3M | $9.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2027 |
| F•••••• • D••••• A•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2032 |
| C••••••••• B••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | SOFR+450 bp | Oct 10, 2030 |
| A•• L•••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $9.0M 99c | SOFR+425 bp | Aug 13, 2032 |
| H••••• L••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | SOFR+525 bp | Jan 10, 2029 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $19.0M | $9.0M 99c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| P••••••• P• B••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | SOFR+400 bp | Mar 7, 2033 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| V•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.5M 97c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.5M | $8.5M 100c | SOFR+500 bp | Feb 27, 2032 |
| I••••••••• P••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.4M | $8.3M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| H• R•• B••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.3M | $8.2M 99c | SOFR+475 bp | Dec 11, 2029 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.1M 100c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| N••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.1M 99c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| C•• M•••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $12.9M | $8.0M 100c | SOFR+525 bp | Dec 1, 2027 |
| H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.1M | $7.9M 98c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| C•••• L••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $8.0M | $7.9M 100c | SOFR+475 bp | May 28, 2031 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.9M | $7.8M 100c | SOFR+500 bp | Mar 29, 2029 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.9M | $7.8M 100c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| S••••• B••••••• I•• IT S••••••s | term loan first lien | $7.7M | $7.6M 98c | SOFR+600 bp | Nov 13, 2028 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 99c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| F••••••••• R••• P•••••••• C•••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.7M | $7.4M 100c | SOFR+475 bp | Oct 29, 2030 |
| B••••• P•••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+325 bp | Jun 7, 2031 |
| F• H••• I••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+450 bp | Feb 22, 2030 |
| T•••••• P••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $9.8M | $7.3M 100c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| G••• B• I••••••••• I•• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $7.5M | $7.3M 99c | PIK 12.75% | Nov 20, 2034 |
| A••••••• B•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.3M 98c | SOFR+600 bp | May 8, 2030 |
| S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.9M | $7.3M 101c | SOFR+450 bp | Nov 1, 2028 |
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $7.3M | $7.2M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $18.3M | $7.1M 101c | SOFR+500 bp | Jul 16, 2027 |
| W••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.2M | $7.1M 98c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.0M | $7.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.1M | $6.8M 96c | SOFR+275 bp | Jun 2, 2031 |
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 101c | SOFR+415 bp | Jul 28, 2031 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $12.2M | $6.7M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| U••••• R••• A••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 99c | SOFR+450 bp | Oct 17, 2031 |
| A••••••• G•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $6.7M | $6.5M 98c | SOFR+300 bp | Nov 25, 2032 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.1M | $6.4M 97c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+475 bp | May 3, 2029 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2028 |
| R••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 99c | SOFR+525 bp | Sep 18, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported
Not yet on record: mark on cost.