DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2024
831 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••••• F•••••••• G••••• L••• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+500 bp | Dec 23, 2027 |
| T•• G• A••••••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 98c | S+550 bp | Sep 15, 2028 |
| M••••• B••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 103c | S+475 bp | Dec 14, 2028 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | S+575 bp | Dec 1, 2028 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | S+575 bp | Jul 16, 2027 |
| M••••• • C•••••• E••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 99c | S+600 bp | Jun 1, 2028 |
| T•••••• C••••••• B••••• C•••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | S+300 bp | Mar 18, 2030 |
| I••••••••• • n••••••••• S•••••• D••• L•••••• P••••••• L•••••• P••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $2.3M 100c | ||
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | S+625 bp | Dec 14, 2026 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | S+550 bp | Dec 22, 2029 |
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | S+525 bp | Oct 2, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | S+650 bp | Jul 6, 2029 |
| K••• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 102c | S+425 bp | Jan 27, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• H••••••••• P•••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M 121c | ||
| M••••••• M•••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+550 bp | Dec 19, 2025 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.2M | $2.2M 99c | S+525 bp | Dec 1, 2027 |
| K••••• I••• M•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | S+450 bp | Mar 31, 2028 |
| J••• H••••••• L•• A••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+525 bp | Sep 9, 2027 |
| J••••• H•••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | S+575 bp | Mar 24, 2025 |
| R•• A••••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+575 bp | Aug 31, 2030 |
| M•••••••• M•••••• A••••••••• L••• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+350 bp | Oct 18, 2028 |
| B••••• D••••••• I•• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+350 bp | Feb 11, 2030 |
| M•••••• V••••••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+375 bp | Apr 27, 2028 |
| S••••••••• R••••• L• G•••• O••• A••••••••• L•• •• G•••• P••••• A••••••••• L••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+300 bp | Apr 23, 2031 |
| C•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+325 bp | May 1, 2031 |
| C•••••• P••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 98c | S+325 bp | Jul 6, 2029 |
| R•• V•••••••• L•• ••• I•••••••• I•••• M•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 99c | S+300 bp | Mar 3, 2030 |
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+550 bp | Sep 30, 2026 |
| U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | S+650 bp | Dec 23, 2027 |
| H••••• B•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+550 bp | Apr 27, 2029 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 102c | S+400 bp | Oct 1, 2027 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 102c | S+550 bp | Jun 30, 2028 |
| C••••• C•••••••• A•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+500 bp | Oct 1, 2027 |
| A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+550 bp | Dec 17, 2029 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | S+475 bp | Mar 10, 2028 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | S+625 bp | May 31, 2030 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+525 bp | Dec 1, 2027 |
| M•••••• L•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| D••••••• G•••• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | S+450 bp | Sep 30, 2026 |
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+575 bp | Nov 16, 2028 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+500 bp | Mar 28, 2028 |
| T••••••••• H••••••••• S••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+475 bp | Jul 14, 2027 |
| O••••••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+425 bp | Nov 16, 2027 |
| B•••••• I•••••••• G•••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+325 bp | May 26, 2031 |
| D••••• T••• F••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+350 bp | Jul 2, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• C••••••••• • E•••• C••••••••• & E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.7M 107c | ||
| E•• F•••••• O••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 101c | S+525 bp | Jan 5, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• I•••••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M 110c | ||
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.6M 100c | S+525 bp | Jun 26, 2030 |
| F• H••• I••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan second lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+875 bp | Aug 22, 2028 |
| G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+325 bp | May 31, 2031 |
| G••••••• B••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.5M 100c | S+550 bp | Aug 10, 2027 |
| e••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+575 bp | Aug 29, 2029 |
| S••••••••• R••••• M•••• T••• E•••••• S••••••• T••••• C•••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+375 bp | May 4, 2028 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+625 bp | Dec 19, 2025 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+500 bp | Dec 19, 2025 |
| T••••• G•••• A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+600 bp | Jul 31, 2026 |
| T••••• G••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 100c | S+550 bp | May 25, 2029 |
| Y•• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | S+500 bp | Nov 2, 2026 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H••••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 101c | S+629 bp | Dec 2, 2026 |
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 98c | S+550 bp | Feb 16, 2027 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | preferred equity equity | $1.4M | $1.3M 100c | ||
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+575 bp | Nov 16, 2028 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $2.3M | $1.2M 100c | S+500 bp | May 3, 2029 |
| I••••••••• • n••••••••• U•••••••• D••• I••••••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $1.2M 95c | ||
| B••••••••• P•••••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | S+325 bp | Jun 13, 2031 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 102c | S+550 bp | Oct 4, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• D••••••••• C•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 82c | ||
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $16.0M | $1.1M 99c | S+500 bp | Aug 21, 2029 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+500 bp | Jan 3, 2025 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 102c | S+550 bp | Oct 2, 2027 |
| A••• B••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+525 bp | Jul 30, 2027 |
| N•••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | S+475 bp | Mar 14, 2025 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | S+600 bp | Jul 19, 2026 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.0M 102c | S+500 bp PIK 2.00% | Oct 24, 2030 |
| H••••• B•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | S+550 bp | Apr 29, 2029 |
| F•••• B••••• G••••• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $998,000 | $993,000 101c | S+500 bp | Mar 30, 2027 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $997,000 | $977,000 99c | S+527 bp | Nov 18, 2026 |
| U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $982,000 | $964,000 99c | S+638 bp | Dec 23, 2027 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $947,000 | $945,000 104c | S+550 bp | Oct 26, 2027 |
| I••••••••• • n••••••••• U•••••••• D••• I••••••••• D••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $917,000 94c | ||
| W•• U•• H•••••• I••• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $914,000 102c | S+525 bp | Mar 31, 2027 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $901,000 99c | S+550 bp | Aug 2, 2028 |
| M•• C••••••••• A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | equity equity | $1,000 | $900,000 113c | ||
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $898,000 | $898,000 100c | S+600 bp | Sep 15, 2028 |
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• E••••• E•••••••• a E••••• E•••••••• and S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $895,000 100c | ||
| T•••• P••••• H••••• L••• E••••• E•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $895,000 100c | ||
| I••••••••• • n••••••••• E••••• I••••••••• B••••••• P••••••• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $894,000 100c | ||
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | equity equity | $1,000 | $894,000 100c | ||
| M•••••• L•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $879,000 | $874,000 100c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | $852,000 98c | S+450 bp | Nov 22, 2028 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $840,000 | $835,000 100c | S+500 bp | Jan 3, 2025 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $838,000 | $834,000 101c | S+629 bp | Dec 2, 2026 |
| C••••• C•••••••• A•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $834,000 | $834,000 100c | S+500 bp | Oct 1, 2027 |
| U•••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $818,000 | $818,000 100c | S+525 bp | Apr 3, 2026 |
| G• M••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | equity equity | $507,000 | $817,000 126c | ||
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $834,000 | $817,000 98c | S+600 bp | Mar 16, 2027 |
| G• M••••••••• I••••••••• I• I•• D••••••••• Financial S••••••s | preferred equity equity | $659,000 | $814,000 104c | ||
| C••••• B•••••• A••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $805,000 | $797,000 102c | S+550 bp | Jun 30, 2028 |
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