DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
1,345 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••••••• I••••••••• B•••••••• L•••••••• T••••• • I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $42.8M 100c | ||
| G•• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $37.8M | $37.6M 100c | SOFR+263 bp PIK 3.13% | Oct 18, 2030 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $35.4M | $35.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $34.7M | $34.6M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $32.0M | $32.0M 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $31.3M | $31.3M 100c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $31.4M | $31.2M 100c | SOFR+475 bp | Aug 6, 2032 |
| N•• H••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $30.4M | $30.2M 100c | SOFR+475 bp | Jul 3, 2031 |
| D••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $30.3M | $30.1M 100c | SOFR+475 bp | Dec 16, 2031 |
| U••••• R••• A••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $30.0M | $29.8M 100c | SOFR+450 bp | Oct 17, 2031 |
| V•• B••••• I••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $29.8M | $29.8M 101c | SOFR+475 bp | Jul 19, 2032 |
| U• F•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $28.7M | $28.7M 100c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2031 |
| O•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $28.0M | $27.9M 100c | SOFR+450 bp | Sep 13, 2032 |
| A••• H•••••• C•••• IT S••••••s | term loan first lien | $27.7M | $27.7M 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| W••••• P••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $27.7M | $27.6M 100c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2032 |
| M•• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $27.4M | $27.2M 100c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $26.9M | $26.8M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $26.8M | $26.8M 100c | SOFR+525 bp | Jul 28, 2029 |
| Y•• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $26.9M | $26.7M 99c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $26.4M | $26.2M 99c | SOFR+500 bp | Jun 13, 2031 |
| O••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $25.4M | $25.5M 100c | SOFR+525 bp | Apr 22, 2031 |
| E••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.4M | $25.4M 100c | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| M•••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.2M | $25.2M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2029 |
| F••••• E••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $24.9M 100c | SOFR+450 bp | Mar 21, 2031 |
| L•• V•••••• H••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $24.9M | $24.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.5M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.3M 100c | SOFR+475 bp | Jan 22, 2032 |
| A••••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $24.4M | $24.3M 100c | SOFR+475 bp | Mar 1, 2032 |
| E••• B••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $24.2M | $24.0M 100c | SOFR+475 bp | Jul 31, 2031 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $24.1M | $23.9M 100c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| W• H•••••• I••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $23.9M | $23.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $23.6M | $23.4M 100c | SOFR+500 bp | Dec 7, 2027 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.4M | $23.3M 100c | SOFR+500 bp | May 15, 2029 |
| S••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $23.2M | $23.1M 101c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2029 |
| S••••••• A• B••••• L•• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $23.0M | $23.0M 100c | SOFR+550 bp | Mar 2, 2028 |
| R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $26.9M | $22.5M 100c | SOFR+600 bp | Mar 4, 2030 |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.3M | $22.3M 100c | SOFR+525 bp | Apr 8, 2031 |
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $22.2M | $22.1M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2031 |
| D•••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.4M 100c | SOFR+475 bp | Jul 20, 2029 |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $21.2M | $21.1M 100c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2031 |
| P•••••• P••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $20.6M | $20.5M 100c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2031 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $28.5M | $20.4M 100c | //www.Antares.com/20250930#CORRA+475 bp | May 29, 2030 |
| I•••••• 3•• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.3M | $20.3M 100c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $20.0M | $19.9M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $19.8M | $19.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| E•••• L•• Gas U•••••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2029 |
| B•••• H•••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.4M 100c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2032 |
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.4M | $19.3M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2030 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $19.3M | $19.3M 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| E•••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $19.2M | $19.2M 100c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2032 |
| A•••• U• F••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $19.0M | $18.9M 100c | SOFR+500 bp | Dec 10, 2029 |
| O•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.9M 100c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $18.9M | $18.9M 100c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| I••••••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $18.7M | $18.5M 99c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| Z••• B•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $18.3M | $18.3M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $18.1M | $18.1M 100c | SOFR+575 bp | Jul 2, 2026 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $18.0M | $18.0M 100c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| W•••••• T••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $18.0M | $18.0M 100c | SOFR+475 bp | Nov 17, 2031 |
| I•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.5M 100c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| C•••• R•••• • I••••• C••••••• L••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.2M | $17.2M 100c | SOFR+425 bp | Nov 18, 2031 |
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.0M 100c | SOFR+550 bp | Jun 3, 2031 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.7M 100c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.6M 100c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2032 |
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $16.5M | $16.4M 100c | SOFR+450 bp | May 22, 2031 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.1M | $16.1M 100c | SOFR+450 bp | Jul 27, 2027 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $16.0M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| E•••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $15.7M | $15.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $15.5M | $15.5M 100c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2030 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.5M | $15.5M 100c | SOFR+475 bp | Nov 22, 2028 |
| S••• A••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.1M | $15.1M 100c | SOFR+525 bp | Oct 30, 2026 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $15.1M | $15.0M 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| V••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 100c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| T•• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 100c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2031 |
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| R•••••• H••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2027 |
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 101c | SOFR+500 bp | Apr 26, 2030 |
| H• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.5M 100c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2030 |
| S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $14.4M | $14.4M 100c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| D•• M•••• C••• IT S••••••s | term loan first lien | $14.2M | $14.2M 100c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2031 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $14.0M | $14.0M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| S•••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.5M | $13.5M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2031 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.7M | $13.4M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| O•••••••• P••••••••• S••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $18.5M | $13.3M 100c | //www.Antares.com/20250930#Credit Overnight Rate Average+450 bp | Jul 31, 2031 |
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $13.2M | $13.1M 100c | SOFR+500 bp | Jul 26, 2032 |
| U••• M••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $13.2M | $13.1M 100c | SOFR+500 bp | Sep 8, 2032 |
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.9M 101c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.9M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| T•• C•••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.6M | $12.5M 100c | SOFR+450 bp | Sep 17, 2031 |
| K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.5M 100c | SOFR+475 bp | Nov 15, 2029 |
| H••••••• B•••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.2M 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| T•• U•••••• G•••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.2M 101c | SOFR+475 bp | Jul 1, 2032 |
| S•• H••••••• I•• C•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 17, 2032 |
| F•• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.9M 100c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| S••••••• P•••••••• I•• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $16.9M | $11.8M 96c | //www.Antares.com/20250930#Canadian Dollar Offered Rate CDOR+525 bp | Dec 28, 2029 |
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $11.7M 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| Y• I••••••••• H••••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.8M | $10.8M 100c | SOFR+475 bp | Oct 1, 2031 |
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