DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $4.6B across 445 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.6B
- Borrowers
- 445
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 96%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 11 below 80¢$33.4M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $33.4M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 36 → 39loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 36 to 39 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $3.2B → $4.6Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 46% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1993402 · file 814-01700ShowHide
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
70 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 469 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
All 10 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 505 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 517 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 516 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 556 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · possible sponsor V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
1,345 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| M•••••• L•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2028 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2028 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+500 bp | Mar 28, 2028 |
| T••••••••• H••••••••• S••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+475 bp | Jul 14, 2027 |
| S• A••••• G••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.7M 106c | //www.Antares.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Jun 26, 2030 |
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2028 |
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| D••••••• G•••• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2026 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 102c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| T•• B•••••• I•••••••• G•••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+250 bp | May 26, 2031 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.6M 100c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| A•••••••• G••••• A• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+340 bp | Nov 16, 2028 |
| L••• A•••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| R•• V•••••••• L•• ••• I•••••••• I•••• M•••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 94c | SOFR+275 bp | Mar 4, 2030 |
| F•• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 128c | ||
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $3.5M | $1.5M 98c | SOFR+525 bp | Sep 17, 2026 |
| A••••• P••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+350 bp | Aug 1, 2032 |
| e••••••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+525 bp | Aug 29, 2029 |
| P••••••• S••••• a•• E•••••••• C•• T•••••• Companies and D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 97c | SOFR+550 bp | Aug 10, 2027 |
| T••••• G•••• A••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+600 bp | Jul 31, 2026 |
| L••• H•••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+450 bp | Mar 4, 2032 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.5M 100c | ||
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.4M 101c | ||
| O•••••••• I•••••••• A•••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $5.2M | $1.4M 101c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2029 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.7M | $1.4M 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+525 bp | Jul 16, 2027 |
| E••••• B••••• I••• Capital M•••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.4M 119c | ||
| S•• H••••••• I•• C•••• S•••••••• R••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 118c | ||
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+550 bp | Feb 16, 2027 |
| I••••••••• S•••••• L••••• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+475 bp | Aug 20, 2032 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.0M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Jun 20, 2030 |
| A•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+325 bp | Jun 20, 2032 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.3M 146c | ||
| M•• S••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2027 |
| I•• I••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | May 11, 2029 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+525 bp | Jul 16, 2027 |
| F•••• B••••• G••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.5M | $1.3M 37c | SOFR+500 bp | Mar 30, 2027 |
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $5.9M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2031 |
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+475 bp | Nov 16, 2028 |
| T•••••• A••••••••• C•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.3M | $1.2M 99c | //www.Antares.com/20250930#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Mar 10, 2028 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $1.2M 102c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| S••••• R• H•••••••• I••• IT S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.1M 168c | ||
| G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| C•••••• G••••• A••••••••• L•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $1.1M 101c | SOFR+450 bp | Dec 29, 2031 |
| L••• A•••••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $1.9M | $1.1M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2032 |
| M•• I••••••• A••••••••• I•• B••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.1M 119c | ||
| A••• B••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2027 |
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $2.4M | $1.1M 101c | SOFR+550 bp | Jun 3, 2030 |
| O•• M••••••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M 185c | ||
| T•••••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+325 bp | Jun 17, 2032 |
| I•••••• L••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $1.2M | $1.0M 89c | SOFR+350 bp | Dec 21, 2029 |
| A••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+500 bp | Nov 18, 2027 |
| H••••• B•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+550 bp | Apr 27, 2029 |
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $965,000 | $960,000 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | equity equity | Not disclosed | $940,000 111c | ||
| V•• B••••• I••• T••••••••• I••••••••• | equity equity | Not disclosed | $915,000 100c | ||
| V•••• W•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $1.4M | $901,000 100c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| W•• U•• H•••••• I••• B••••••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.5M | $897,000 100c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2027 |
| C•• H••••••• A••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $901,000 | $894,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 16, 2027 |
| G••• E•••••• B•••••••• L•• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $891,000 95c | ||
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $887,000 | $883,000 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2028 |
| B••••• B••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $881,000 | $881,000 101c | SOFR+500 bp | Mar 28, 2028 |
| M••••• • C•••••• E••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $881,000 | $873,000 99c | SOFR+600 bp | Jun 1, 2028 |
| C•••• P•••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $871,000 | $871,000 101c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2031 |
| B•••• H•••••••• I••• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $870,000 100c | ||
| M•••••• L•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $868,000 | $868,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2028 |
| N•••• S••• A••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $2.3M | $858,000 101c | SOFR+450 bp | May 3, 2029 |
| W•• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $844,000 | $838,000 99c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| T••••• G••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $818,000 98c | SOFR+475 bp | May 29, 2029 |
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $823,000 | $811,000 99c | SOFR+600 bp | Mar 16, 2027 |
| U•••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $806,000 | $806,000 100c | SOFR+525 bp | Jul 3, 2028 |
| M•• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $805,000 112c | ||
| R•••••• L••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $3.0M | $801,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 3, 2029 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | equity equity | Not disclosed | $797,000 123c | ||
| E••••• B••••• I••• Capital M•••••• | term loan first lien | $797,000 | $797,000 101c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| A•• I••••••••• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $833,000 | $796,000 96c | PIK 13.75% | Mar 16, 2028 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $795,000 | $795,000 102c | SOFR+525 bp | Jun 30, 2028 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $792,000 87c | ||
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | revolver first lien | $3.0M | $755,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $766,000 | $737,000 97c | SOFR+275 bp PIK 3.25% | Aug 2, 2028 |
| H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $732,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| W•••••• T••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $727,000 116c | ||
| R•••••• H••••••• G•••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $725,000 255c | ||
| K••• A••••••••• I••• I•••••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $693,000 | $693,000 100c | SOFR+325 bp PIK 8.00% | Feb 28, 2030 |
| C•• P•••••• I••• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | revolver first lien | $867,000 | $689,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 7, 2027 |
| A••••••••• I••• C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $688,000 120c | ||
| M•• B•••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $674,000 | $674,000 102c | SOFR+500 bp | Jun 29, 2029 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $665,000 | $664,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2027 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $658,000 84c | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $639,000 185c | ||
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.3M | $631,000 102c | SOFR+525 bp | Apr 8, 2031 |
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $1.6M | $626,000 100c | SOFR+550 bp | Feb 16, 2027 |
| E••• B••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $625,000 100c | ||
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $617,000 | $617,000 100c | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| M••••• • C•••••• E••••••••• L•• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $613,000 | $608,000 100c | SOFR+600 bp | Jun 1, 2028 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | revolver first lien | $2.3M | $603,000 101c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
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