DFX Intelligence
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S• I••••••••• F••• I• L••
A non-traded business development company, managed by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••, holding $723M across 97 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $723M
- Borrowers
- 97
- Mark on cost
- 99.3¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 2 below 80¢$38K principal
2 positions across 2 borrowers marked below 80¢ on cost, $38K principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 87 → 97borrowers
Added a net 10 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 97.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
- $407M → $723Mfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 78% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2028686 · file 814-01754ShowHide
Fair value
$723M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$733M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$728M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$203M
commitments not yet drawn
Positions
372
97 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
234
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$723M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$624M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $723M | 97 | 99c | 14 | 486 bp |
| Mar 31, 2026 | $654M | 87 | 100c | 13 | 482 bp |
| Dec 31, 2025 | $583M | 80 | 100c | 5 | 479 bp |
| Sep 30, 2025 | $454M | 64 | 100c | 5 | 483 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $407M | 60 | 101c | 5 | 488 bp |
| Mar 31, 2025 | $349M | 52 | 100c | 5 | 493 bp |
| Dec 31, 2024 | $624M | 45 | 101c | 4 | 493 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jul 14, 2031 · possible sponsor H•$23.7M 98c
- M•• S••••••• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028$19.3M 100c
- M•••••••• L• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Sep 30, 2032 · possible sponsor T••• W••• C•••••• M••••••••• L•••$18.4M 101c
- V•••••• P••••••••• L•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$18.4M 101c
- I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••$17.5M 100c
- A••• S•••••• P•••••••• L•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures Oct 24, 2030 · possible sponsor A••••• I••••••••$16.9M 101c
- F••••• I•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033$16.3M 100c
- N••••• C••••••••• O•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 27, 2032$14.9M 101c
- D••••••• C••••••••• E••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 28, 2032$14.7M 100c
- T• P•••••• B••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Dec 12, 2032$14.6M 99c
- P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030$14.6M 100c
- T••••• B••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Feb 2, 2032$14.2M 96c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
372 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| G• D• C•••••••• A••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+450 bp | Mar 9, 2029 |
| N•• G••••• H••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 98c | SOFR+450 bp | Jun 4, 2032 |
| P••••••••• U•••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 13, 2029 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $982,000 | $982,000 101c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| I•••••• M••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $983,000 | $959,000 99c | SOFR+525 bp | Nov 30, 2029 |
| C••• B••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $960,000 | $943,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 29, 2033 |
| M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $775,000 | $766,000 100c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| G••• A•• H•••••••• L•• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $762,000 100c | ||
| E••••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $715,000 | $715,000 101c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $793,000 | $708,000 91c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2031 |
| A•• H•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $801,000 | $708,000 89c | SOFR+575 bp PIK 3.25% | May 23, 2030 |
| U••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $686,000 | $653,000 96c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2031 |
| H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $647,000 | $647,000 101c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| D••••••• C••••••••• | term loan first lien | $594,000 | $566,000 95c | SOFR+842 bp | Aug 2, 2030 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $513,000 | $502,000 99c | SOFR+450 bp | Nov 18, 2031 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $504,000 | $500,000 101c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $493,000 | $493,000 105c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| T••••• B••••• I••• •••••• N•••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $553,000 | $481,000 89c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $490,000 | $449,000 99c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| S•••• B••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $516,000 | $443,000 88c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $411,000 | $411,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2029 |
| S••••• B•••••••• I••• | term loan first lien | $439,000 | $393,000 93c | SOFR+600 bp | Nov 10, 2028 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $387,000 | $387,000 102c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $380,000 | $357,000 95c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
| R•••• B•••• L•••••• | term loan first lien | $364,000 | $356,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 8, 2032 |
| O••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $365,000 | $355,000 100c | SOFR+525 bp | Apr 27, 2032 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $409,000 | $353,000 88c | SOFR+575 bp PIK 2.88% | Jun 17, 2030 |
| U••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $281,000 | $268,000 97c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2031 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $275,000 | $260,000 100c | SOFR+591 bp PIK 3.28% | Dec 22, 2032 |
| C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $253,000 | $253,000 100c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2030 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $236,000 | $236,000 106c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| C•• B••••• I••• M••••• C••••••••• A••••••• I••• | term loan first lien | $217,000 | $217,000 102c | SOFR+475 bp | Oct 16, 2029 |
| H••• S••••• B••••• I••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $225,000 | $213,000 96c | SOFR+425 bp | Apr 14, 2028 |
| A•••• I••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $173,000 | $173,000 102c | SOFR+425 bp | Apr 26, 2032 |
| 3•• R••••• M•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $181,000 | $166,000 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| M•• S•••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $166,000 | $164,000 101c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| A•• H•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $168,000 | $150,000 90c | SOFR+575 bp PIK 3.25% | May 23, 2030 |
| R••••• M••••• S•• D•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $160,000 | $134,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $129,000 | $129,000 98c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2029 |
| V•••• B••••• I••• B•••••••• | term loan first lien | $141,000 | $122,000 91c | SOFR+450 bp | Jan 30, 2032 |
| B••••• S••••••• H•••••••• L•• B••••• S••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $120,000 | $112,000 97c | SOFR+550 bp | Jan 2, 2031 |
| S•••••••• P••••• I••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $120,000 | $110,000 96c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2032 |
| L•• B•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $114,000 | $103,000 94c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $108,000 | $103,000 100c | SOFR+450 bp | Nov 18, 2031 |
| U•• A•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $99,000 | $95,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 21, 2031 |
| D• B•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $103,000 | $88,000 91c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2032 |
| C••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $77,000 | $76,000 100c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $76,000 | $71,000 97c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2029 |
| T• I••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $81,000 | $71,000 100c | SOFR+625 bp | Jun 12, 2031 |
| E••••••••• H•••••••• L•• G•••••••• I••• | term loan first lien | $44,000 | $44,000 100c | SOFR+575 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| J••••••• A••••••••• C•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $49,000 | $42,000 98c | Prime+350 bp | May 11, 2029 |
| I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $40,000 | $40,000 100c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2028 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $30,000 | $19,000 76c | Prime+350 bp | Jul 24, 2031 |
| M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2032 |
| I••••••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp PIK 2.75% | Feb 2, 2032 |
| I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+475 bp | Oct 2, 2028 |
| I••••••••• I••• Real Estate Management & D••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+475 bp | Oct 2, 2028 |
| P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+525 bp | Apr 23, 2027 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Mar 31, 2031 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2030 |
| D••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Aug 15, 2031 |
| M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2032 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| I•••••• M••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$2,000 100c | SOFR+525 bp | Nov 30, 2029 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $0 | -$2,000 29c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$3,000 300c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | -$4,000 133c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2029 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$4,000 67c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| 3•• R••••• M•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$4,000 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$4,000 133c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| C•• B••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | -$5,000 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$6,000 600c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| T• I••••••• I••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $0 | -$6,000 100c | SOFR+625 bp | Jun 12, 2031 |
| V•••• P•••••• S••••••••• L•• V•••• P•••••• S••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | -$7,000 233c | SOFR+475 bp | Dec 1, 2031 |
| G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$8,000 160c | SOFR+425 bp | Aug 2, 2032 |
| M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$9,000 225c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| I••••••••• D••• I••••••••• • n••••••••• F•••••••• S••••••• G••• A•• B••••• L•• | term loan first lien | $0 | -$9,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| C••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$9,000 225c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | -$9,000 150c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| G• D• C•••••••• A••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $0 | -$9,000 90c | SOFR+450 bp | Mar 9, 2029 |
| G••• A•• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$9,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| P••••••••• U•••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $0 | -$10,000 250c | SOFR+450 bp | Mar 13, 2029 |
| A•••••••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$11,000 138c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $0 | -$11,000 220c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| e••••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $0 | -$11,000 220c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | -$13,000 118c | SOFR+500 bp | Jun 1, 2029 |
| C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$13,000 260c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2031 |
| A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $8,000 | -$14,000 -467c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2031 |
| C•••• U• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $0 | -$14,000 200c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2032 |
| A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$14,000 175c | SOFR+450 bp | Aug 11, 2031 |
| T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $0 | -$15,000 188c | SOFR+425 bp | Dec 12, 2032 |
| B••• B••••••• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $0 | -$15,000 188c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $0 | -$15,000 214c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
| R•••• B•••• L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$15,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 8, 2032 |
| P•••••• A•••• H•••••••• L• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $0 | -$17,000 155c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2032 |
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