DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
625 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| L•• G••• H•••••••• I••• • T••••••• T• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.0M 85c | SOFR+594 bp | Jul 31, 2029 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2027 |
| A•••• B••••• I•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+475 bp | Jul 17, 2031 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | SOFR+565 bp | Dec 10, 2027 |
| M••••••••• E••••• H•••••••• L• M•••• | equity equity | Not disclosed | $1.9M 128c | ||
| W••••••••• B••••• L••• E••••••••• | revolver first lien | $1.9M | $1.9M 99c | SOFR+600 bp | Dec 3, 2029 |
| C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+450 bp | Sep 23, 2030 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• •••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $1.9M 99c | SOFR+600 bp | Dec 28, 2028 |
| T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.9M | $1.8M 100c | SOFR+510 bp | Aug 31, 2028 |
| H••••• • C•• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $1.8M | $1.8M 100c | SOFR+500 bp | Aug 9, 2030 |
| L•••••• P•••••••• I••••••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.8M 39c | ||
| C•••••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 91c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| W••• • W•• G••••• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.8M 35c | ||
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.2M | $1.8M 57c | S+615 bp | Nov 10, 2027 |
| P••••• P•••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.8M 150c | ||
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $3.2M | $1.7M 57c | S+615 bp | Nov 10, 2026 |
| E•• T••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 185c | ||
| T••••••• L•• M•••••••• | revolver first lien | $1.7M | $1.7M 99c | SOFR+525 bp | Dec 29, 2028 |
| C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+600 bp | Jul 31, 2029 |
| K••••••• R••••• H•••••• L•• H•••••, M•••••, I••• and G••••• | warrants equity | Not disclosed | $1.6M | ||
| R••• P•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 154c | ||
| A••••• A••••••••• C••• I• • T•••• o•• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2031 |
| A••••••• T••••••••• I••• M•••• | revolver first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+57 bp | Aug 16, 2029 |
| N••••••••• S••••••• G••••• L•• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.6M 95c | ||
| F•••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 289c | ||
| G•• B••• H•••••• L•• C••••••••• M••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 150c | ||
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.6M 98c | SOFR+500 bp | Jun 26, 2029 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+350 bp | Jul 25, 2028 |
| N•• I•••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 65c | ||
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 102c | SOFR+526 bp | Jul 17, 2028 |
| S••••••••• D••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | notes lien unstated | $1.2M | $1.5M 120c | S+860 bp | Aug 16, 2027 |
| L• A•••••• L• E••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 172c | ||
| I•• P••••• H•••••••• L• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 120c | ||
| G•••• L••• C•••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M 1071c | ||
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 |
| D•••• I•••••••• L• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 167c | ||
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| A•• B•• T•• H•••••••• L• M•••••••••/B•••• I••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 188c | ||
| O••••••••• D•••••••• E•••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 115c | ||
| C••••••• H•••••• L•• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 86c | ||
| O•• P•• H•••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.4M 76c | ||
| L•••• L••••••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $1.8M | $1.4M 77c | SOFR+765 bp PIK 1.00% | Nov 9, 2026 |
| B••• C•••• P•••••••• S•••••• C••••••• L•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+500 bp | Jan 21, 2031 |
| I•••••••• P••••• H•••••••• I••• O•••• M•••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 66c | ||
| W••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 108c | ||
| S•• D••••••••• L•• • F•••• I•••••• N•• M•••• T• T••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 107c | 8.00% | Jul 14, 2026 |
| R••• P••••• H•••••••• L•• • C•••• C• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.3M 185c | ||
| L••••••••• I••••••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 473c | ||
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 98c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 97c | SOFR+550 bp | Jan 23, 2029 |
| W••• • W•• S••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.3M 101c | SOFR+550 bp PIK 9.34% | Apr 30, 2028 |
| B•••••• H•••••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.2M 93c | ||
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 97c | SOFR+540 bp | Sep 17, 2026 |
| A••••• A••••••••• C••• I• • S••••• o•• C•••••••••, P•••••••• and G•••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+500 bp | Jan 14, 2031 |
| P•••• C••••••••• L•• A••• S••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+475 bp | Oct 3, 2030 |
| S•••• I•••••••• L• G••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.2M 142c | ||
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 96c | SOFR+635 bp | Aug 31, 2029 |
| R•••• P•••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+475 bp | Sep 12, 2031 |
| A••••••• T••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 102c | SOFR+575 bp | Aug 16, 2029 |
| A••••••• H•••••••• L• ••••• M••••••••• H•••••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 94c | ||
| B••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+650 bp | Jan 31, 2028 |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $1.0M | $1.0M 99c | SOFR+576 bp | Jul 13, 2027 |
| P••••• B••••• I••• M•••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+400 bp | Sep 30, 2030 |
| I•••••••• H••••• P••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $998,000 | $988,000 100c | SOFR+600 bp | Feb 2, 2032 |
| S•••• D•••••• S••••••• L•• T••••••••• | revolver first lien | $992,000 | $982,000 99c | SOFR+640 bp | Dec 20, 2027 |
| C••••••• P•••••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $954,000 128c | ||
| I•••••• T••••• L• P•••••••• B••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $924,000 124c | ||
| N•• • C•• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $922,000 139c | ||
| O•• C••••••••• L• • C•••• A• D••••••••• C••••••••• S•••••• | equity equity | Not disclosed | $920,000 108c | ||
| C••• H•••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $913,000 121c | ||
| O•• E••••••• A••••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $900,000 103c | ||
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $884,000 85c | SOFR+250 bp PIK 6.17% | Jul 31, 2029 |
| S••••••••• D••••••••• A••• S••••• | notes lien unstated | $861,000 | $861,000 100c | S+860 bp PIK 12.00% | Jul 30, 2028 |
| R••• L••• I••••••••• H•••••••• L•• B•••••••• and Real Estate | term loan first lien | $870,000 | $861,000 100c | SOFR+500 bp | Jan 16, 2031 |
| I••• P••••••• V• C• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $856,000 71c | ||
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $848,000 | $839,000 100c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| H••• B••••• I••• C••••••• P••••••• | revolver first lien | $832,000 | $828,000 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2029 |
| A•• H••••••• L•••••• • C•••• C• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $825,000 565c | ||
| S••••••• S•••••• P••••••• N•• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | revolver first lien | $827,000 | $802,000 97c | SOFR+525 bp | Dec 20, 2029 |
| L•• G••• H•••••••• I••• • P••••••• T• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $738,000 | $738,000 101c | SOFR+594 bp | Jul 31, 2029 |
| B•••••• P•••• H•••••••• L• A••• S••••• | equity equity | Not disclosed | $708,000 91c | ||
| H•••••• R•••••• a•• C••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $750,000 | $701,000 93c | SOFR+560 bp | Dec 31, 2026 |
| T•••••• S•••• C•••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $699,000 351c | ||
| A•• H••••••• L•••••• • C•••• B• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $698,000 563c | ||
| G•••• L••••• T••• L• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $674,000 124c | ||
| R•••• T••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $659,000 94c | ||
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $671,000 | $659,000 98c | SOFR+615 bp | Mar 29, 2027 |
| G••• N••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $660,000 | $656,000 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2032 |
| E•••••••• C••• P•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $652,000 | $652,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 18, 2027 |
| S• D•• H•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $648,000 117c | ||
| A•• A••••••••• I••• ••• S•••••• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $634,000 85c | ||
| R• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | $629,000 | $629,000 100c | SOFR+450 bp | Jan 17, 2031 |
| U••••• L••• S••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $626,000 104c | ||
| B••••• B••••••••• S•••••• S••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $625,000 | $625,000 100c | S+450 bp | Jun 21, 2029 |
| P•••• G•••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $610,000 75c | ||
| A•• H•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $603,000 116c | ||
| H•••••• G•••• T•••• I••••••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $594,000 101c | ||
| T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $567,000 237c | ||
| I••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $562,000 | $562,000 100c | SOFR+350 bp | Mar 19, 2032 |
| T•• 3•• J••••• C••••••••• L• M•••• | equity equity | Not disclosed | $561,000 45c |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported