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N•• M••••••• F•••••• C•••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Listed: NMFC, NMFCZ· NEW YORK, NY

A business development company traded as NMFC, NMFCZ, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $2.3B across 121 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
121
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
94.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
63%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (391)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $85.9M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $85.9M principal; the largest is A••••••• A••••••••• C••••••••• ($70.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• A••••••••• C••••••••• →
  2. 13 below 80¢
    $141M principal

    13 positions across 8 borrowers marked below 80¢ on cost, $141M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 46 → 49
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 46 to 49 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1496099 · file 814-00832Show
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.0B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
95c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
391
121 borrowers
First lien
63%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2021
Facilities held
156
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$3.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.0B12195c49496 bp
Mar 31, 2026$2.3B12494c46508 bp
Dec 31, 2025$3.5B12597c49511 bp
Sep 30, 2025$3.0B13997c55504 bp
All 21 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$3.0B13598c52525 bp
Mar 31, 2025$3.1B13198c49521 bp
Dec 31, 2024$7.1B13299c118527 bp
Sep 30, 2024$3.3B14099c58534 bp
Jun 30, 2024$3.2B13899c66559 bp
Mar 31, 2024$3.1B13096c68568 bp
Dec 31, 2023$4.8B12596c96589 bp
Sep 30, 2023$3.1B12596c66609 bp
Jun 30, 2023$3.2B12895c38618 bp
Mar 31, 2023$3.3B13195c33628 bp
Dec 31, 2022$3.3B12694c48596 bp
Sep 30, 2022$3.2B12295c20620 bp
Jun 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Dec 31, 2021$3.2B12498c23616 bp
Sep 30, 2021Not disclosed2n/a0n/a
Mar 31, 2021Not disclosed1n/a0n/a
Mar 30, 2020Not disclosed1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2024
424 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
N•••term loan lien unstatedNot disclosed$140M
100c
N•••term loan lien unstatedNot disclosed$112M
100c
N• N• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$102M
134c
D••••• T••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$74.3M
106c
7.00%
PIK 7.00%
T••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$69.7M
109c
12.00%
PIK 12.00%
K••••• I•••term loan first lien$64.4M$64.4M
101c
S+550 bpJun 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$49.7M$49.7M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
O••••••••• L•term loan first lien$46.7M$46.7M
100c
S+525 bpApr 1, 2031
U••••• G••••• S•••••••• I•••warrants equityNot disclosed$46.3MFeb 1, 2025
i••••• I•••term loan first lien$44.1M$44.1M
101c
S+388 bp
PIK 3.38%
Aug 1, 2028
M•••• N• I•••term loan first lien$44.3M$44.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
N•• B•••••• H•••••• I•••term loan first lien$42.8M$42.8M
100c
12.00%
PIK 12.00%
Oct 1, 2026
R••••••• F•••••• I•••term loan first lien$41.7M$41.5M
100c
S+575 bpJun 1, 2030
R•••••••• I•••term loan second lien$41.9M$40.9M
98c
S+650 bpApr 1, 2029
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$40.1M$40.1M
101c
S+525 bpAug 1, 2029
S••••• E••••••••• L••term loan first lien$38.7M$37.3M
107c
S+425 bp
PIK 2.50%
May 1, 2027
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$37.3M$36.6M
99c
S+550 bpAug 1, 2028
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$35.2M$35.2M
101c
S+300 bp
PIK 3.50%
Apr 1, 2030
G• A••••••••• I•••term loan first lien$34.9M$34.9M
100c
S+525 bpMay 1, 2028
A•••• F•••• S•• r••• • A•••• U• F••••• L••term loan second lien$34.5M$34.5M
100c
S+825 bpOct 1, 2027
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$33.5M$33.5M
101c
S+525 bpSep 1, 2027
O• B••••• I•••term loan first lien$31.6M$31.6M
100c
S+525 bpDec 1, 2028
T••••••••• I•••term loan first lien$29.9M$29.9M
101c
S+338 bp
PIK 3.38%
Feb 1, 2028
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$28.7M$28.7M
101c
S+600 bpSep 1, 2028
N•• B•••••• T••••• L••equity equityNot disclosed$28.5M
105c
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$28.3M$28.3M
101c
S+600 bpNov 1, 2030
N•• P•••••• H•••••• I•••equity equityNot disclosed$28.0M
251c
O• B••••• I•••term loan first lien$27.6M$27.6M
101c
S+525 bpDec 1, 2028
N•• P•••••• H•••••• L•••••term loan first lien$23.3M$23.3M
100c
S+900 bp
PIK 9.00%
Dec 1, 2024
A•• T••••• L••term loan first lien$22.8M$22.8M
101c
S+550 bpDec 1, 2027
S•••••• L••term loan second lien$22.5M$22.5M
101c
S+800 bpDec 1, 2028
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••term loan second lien$22.5M$22.5M
100c
S+650 bpAug 1, 2029
X••••• C•••••••••term loan first lien$22.5M$22.5M
100c
S+725 bpJul 1, 2025
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$22.5M$22.5M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$21.6M$21.6M
100c
S+525 bpAug 1, 2029
M•• S••••••• L••term loan first lien$21.5M$21.5M
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
G• A••••••••• I•••term loan first lien$21.4M$21.4M
100c
S+525 bpMay 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$21.9M$21.4M
98c
S+550 bpAug 1, 2028
A•••••• I••• ••• S••••••••• I••••term loan first lien$21.7M$21.2M
98c
S+575 bpOct 1, 2028
N•• B•••••• H•••••• I•••term loan first lien$20.4M$20.4M
100c
12.00%
PIK 12.00%
Oct 1, 2026
E••••••• U••••••• H•••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$20.4M$20.4M
100c
17.33%
PIK 12.00%
Jan 1, 2027
A•• T••••• L••term loan first lien$20.3M$20.3M
101c
S+550 bpDec 1, 2027
H• P••••••••• L•• • H••••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$22.5M$20.1M
89c
S+675 bpNov 1, 2027
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$20.1M$20.0M
100c
S+500 bpNov 1, 2030
A••••••• A••••••••• C••••••••• ••• A•• H•••••• C•••••• N••••••••• s•••••unstated lien unstatedNot disclosed$20.0M
64c
A••••••• A••••••••• C••••••••• ••• A•• H•••••• C•••••term loan first lien$29.9M$20.0M
67c
S+575 bp
PIK 0.50%
Sep 1, 2026
D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I•••term loan second lien$20.3M$20.0M
98c
S+675 bpMar 1, 2029
D••••••• C•••••••••term loan first lien$19.8M$19.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$19.3M$19.3M
101c
S+609 bpMar 1, 2028
A••••••• P••••••• M••••••••• I•••term loan first lien$19.1M$19.1M
100c
S+525 bpFeb 1, 2028
G••••••••• L••term loan first lien$19.0M$19.0M
101c
S+350 bpMar 1, 2031
U••••• G••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$18.5M
89c
20.00%
PIK 20.00%
I••••••• C•••••••••term loan first lien$18.4M$18.4M
100c
S+575 bpJul 1, 2028
D•••• M••• L••term loan first lien$18.5M$18.3M
99c
S+575 bpJun 1, 2028
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$18.3M$18.3M
100c
S+725 bpAug 1, 2026
N•• P•••••• H•••••• L•••••term loan first lien$18.0M$18.0M
100c
S+600 bp
PIK 6.00%
Dec 1, 2024
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I•••preferred equity equityNot disclosed$18.0M
101c
15.91%
PIK 10.75%
P•••• G••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.1M$18.0M
100c
S+475 bpDec 1, 2030
N•• B•••••• H•••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$22.4M$17.9M
84c
12.00%
PIK 12.00%
Oct 1, 2026
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$17.9M$17.9M
100c
S+475 bpJun 1, 2031
N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$16.6M$17.8M
100c
S+550 bpMar 1, 2031
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$17.6M$17.6M
100c
S+500 bpOct 1, 2025
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$17.3M$17.3M
101c
S+650 bpNov 1, 2028
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$17.3M$17.3M
101c
S+550 bpOct 1, 2028
I••••••• C•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$17.2M$17.2M
101c
S+825 bpJul 1, 2029
A••••••• I•••term loan first lien$17.2M$17.2M
101c
S+675 bpOct 1, 2028
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$16.7M$16.7M
92c
S+500 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2028
B•••••••• I•••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
C••••• H••••• S••••••••• I•••term loan first lien$18.9M$16.3M
87c
S+525 bpSep 1, 2026
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$16.3M$16.3M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$15.7M$15.7M
100c
S+550 bpOct 1, 2027
A•• P••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$15.6M
90c
11.75%
PIK 11.75%
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$15.4M$15.4M
101c
S+525 bpJun 1, 2028
S••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$15.3M
101c
15.93%
PIK 10.50%
I••••• I•••term loan second lien$15.1M$15.1M
101c
S+675 bpMar 1, 2029
I•••••• P••••• I•••term loan second lien$14.9M$14.9M
105c
17.56%
PIK 12.25%
Oct 1, 2024
K••• H•••••• I•••term loan first lien$14.7M$14.7M
100c
S+525 bpFeb 1, 2026
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$14.5M$14.5M
101c
S+550 bpFeb 1, 2030
A•• T••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$14.8M$14.4M
98c
11.50%
PIK 11.50%
Dec 1, 2031
U••••• G••••• S•••••••• I•••term loan second lien$14.5M$14.4M
99c
15.00%
PIK 15.00%
Jun 1, 2028
A•••••• I••• ••• S••••••••• I••••term loan first lien$14.7M$14.4M
98c
S+575 bpOct 1, 2028
P•••••• E•••••••• S•••• P•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$13.9M
94c
15.11%
PIK 9.50%
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$14.6M$13.9M
98c
S+525 bpApr 1, 2029
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$10.9M$13.7M
101c
S+500 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2028
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$13.2M$13.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$12.9M$12.9M
101c
S+550 bpOct 1, 2028
B••• S•••••• L•••••• •••• P••••••••• L•••••••preferred equity equityNot disclosed$12.9M
100c
12.25%
PIK 12.25%
I•• I••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$12.8M$12.8M
101c
S+550 bpMay 1, 2029
D••••••• P•••••••• I•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$12.4M
92c
10.50%
PIK 10.50%
C•••••••• I•••term loan first lien$12.3M$12.3M
100c
S+713 bpApr 1, 2027
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$12.0M$12.0M
100c
S+550 bpOct 1, 2027
U••••• G••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$11.4M
93c
20.00%
PIK 20.00%
C••••••• P•••••• I•••term loan first lien$11.8M$11.1M
94c
S+450 bpNov 1, 2027
E•••• I••••••••• S•••••••• L•• ••• F• A•••••• H••••••• I• C•••••term loan first lien$10.7M$10.7M
100c
S+750 bp
PIK 7.50%
Apr 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$10.6M$10.6M
101c
S+575 bpJun 1, 2029
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$10.6M$10.6M
100c
S+525 bpFeb 1, 2031
N• C••• L•equity equityNot disclosed$10.5M
86c
N•• B•••••• H•••••• I•••term loan first lien$10.5M$10.5M
100c
12.00%
PIK 12.00%
Oct 1, 2026
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$10.4M$10.4M
101c
S+500 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2028
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$10.2M$10.2M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
Page 1 of 5Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
X1reported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• Guardian Corpreported
Latest schedule
0001496099-26-000029reported