DFX Intelligence

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

S•••••••• P•••••• C••••• F••• L••

Business development companymanaged by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by S•••••••• G•••• P•••••• D••• L••, holding $3.8B across 497 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $3.8B
Borrowers: 497
Mark on cost: 99.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (1,428)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$5.74M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $5.74M principal; the largest is A••• H•••••• I•• C••• ($3.59M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••• H•••••• I•• C••• →
7 below 80¢
$6.9M principal
7 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $6.9M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
471 → 497
borrowers
Added a net 26 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 497.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$3.4B → $6.6B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 92% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1950803 · file 814-01624Show

Fair value

$3.8B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$3.8B

100c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

1,428

497 borrowers

First lien

97%

98% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

934

71 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.6B as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$1.8B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.6B	497	100c	30	463 bp
Mar 31, 2026	$5.4B	471	100c	30	456 bp
Dec 31, 2025	$7.7B	466	100c	80	459 bp
Sep 30, 2025	$3.0B	422	100c	82	478 bp

All 13 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$3.4B	377	100c	32	474 bp
Mar 31, 2025	$7.8B	326	100c	20	465 bp
Dec 31, 2024	$12B	327	100c	55	461 bp
Sep 30, 2024	$7.2B	282	100c	14	488 bp
Jun 30, 2024	$5.6B	256	100c	14	411 bp
May 1, 2024	$11.2M	0	100c	0	n/a
Mar 31, 2024	$4.6B	210	100c	14	429 bp
Dec 31, 2023	$7.0B	163	100c	5	609 bp
Sep 30, 2023	$1.8B	123	100c	0	607 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$28.2M 100c
I•••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2031
$22.7M 99c
A••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$22.6M 99c
C•••• P•••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 18, 2031
$22.5M 99c
P••••••• P••••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030 · T•• S••••••• G••••• L•••
$22.3M 100c
U••• H•••••••• I•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Sep 10, 2031
$21.7M 99c
P•••••• P•••• P•••••••• L• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 2, 2033
$21.3M 100c
S•••••••• B••••• L•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures Jul 1, 2030
$21.0M 100c
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jun 18, 2028
$21.0M 100c
F••••••• E•••••••• P•••••• C••••• F••• L• equity
1 BDC hold it
$20.8M 119c
A•• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2032 · possible sponsor D••• C•••••• M••••••••• L••
$20.0M 100c
P•• P••••• L•• F•••• A•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2031
$19.7M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,428 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$2,000 100c	SOFR+50 bp	Mar 18, 2030
C••••••••• A••••••• o• A••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+38 bp	May 13, 2032
A•• A•••• B••••• L•• D•••••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	term loan first lien	$0	-$3,000 150c	SOFR+100 bp	Oct 2, 2029
3•••• H•••••• L•• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+0 bp	May 8, 2033
S••••• M•••••• C•••••••• L•• 2••• I••••••• S••••••s & I•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+100 bp	Nov 30, 2029
M•••• B••••• L•• A•••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+50 bp	May 3, 2029
R••••••••• B••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+50 bp	Jul 18, 2028
C••••• B•••••• A••••••• L•• Investment B•••••• & B••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 100c	SOFR+50 bp	Jun 28, 2030
A•• F••••• B••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 60c	SOFR+50 bp	Aug 1, 2029
P•••••••• L••••••• G••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$3,000 25c	SOFR+50 bp	Nov 4, 2030
C•• H••••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$3,000 11c	SOFR+100 bp	Sep 17, 2031
W••••• E••••••••• G••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$4,000 200c	SOFR+50 bp	Oct 2, 2028
A•••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 100c	SOFR+50 bp	Sep 13, 2029
G• A••••••••• I••• E••••• S••••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,000 400c	SOFR+100 bp	May 25, 2028
R••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 133c	SOFR+50 bp	Oct 31, 2030
B••• R•••• D••••• B••••• L•• 6•• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 22c	SOFR+50 bp	Jun 16, 2033
M•••••• D••••• I••• T•••• A•••••••• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$4,000 80c	SOFR+50 bp	Jul 11, 2029
A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 100c	SOFR+50 bp	Jul 2, 2031
M•••• N• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$4,000 100c	SOFR+25 bp	Jun 27, 2031
T••••••• L•• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$4,000 133c	SOFR+50 bp	Dec 29, 2028
P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$4,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 6, 2031
P•••••••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$5,000	SOFR+50 bp	Oct 17, 2028
E••• H••• H••••• S•••••••• I••••••••• L••••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000 500c	SOFR+50 bp	May 10, 2030
H••• I••••••••• L•• S••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000 125c	SOFR+50 bp	Feb 2, 2033
P•••••• P••••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$5,000	SOFR+50 bp	Oct 2, 2028
D•••••••• S• M••••••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$5,000 71c	SOFR+100 bp	Mar 18, 2030
P•••• Q•••• G••••• I••• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000 125c	SOFR+50 bp	Nov 13, 2031
S•••••••• H••••• L•• E•••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000 125c	SOFR+50 bp	Aug 18, 2032
A••••••• T•••••••• S•••••••• I••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	-$5,000 250c	SOFR+50 bp	Jul 12, 2029
D••••• R••• C••••••• I••• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$5,000 167c	SOFR+100 bp	Dec 8, 2028
L••••••••• B•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$5,000 100c	SOFR+38 bp	May 1, 2029
L••••••• A••••••••• C••••••••• C••••••• E•••••••••	revolver first lien	$0	-$5,000 14c	SOFR+50 bp	Jan 24, 2030
S•••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$6,000	SOFR+50 bp	Apr 1, 2030
S••••••• B••••• L•• A•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$6,000 86c	SOFR+50 bp	Mar 31, 2032
V••••••• R••••• B•••••• L•• Real Estate S••••••s	revolver first lien	$0	-$6,000 67c	SOFR+50 bp	May 6, 2032
S••• P••••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$6,000 200c	SOFR+38 bp	Nov 12, 2031
U••••• S•••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$6,000 40c	SOFR+50 bp	Jul 25, 2031
E•••• C••• O••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$7,000 140c	SOFR+50 bp	Jul 31, 2030
C•••••• P••••••• A••••••••• L•• C•••••••• C••••••••	revolver first lien	$0	-$7,000 78c	SOFR+50 bp	Sep 19, 2031
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• T•••• A•••••••• D••••••••• S•••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$7,000 100c	SOFR+50 bp	Nov 22, 2031
I• I••••••••• H•••••••• L•• 2••• R••••••••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$7,000 78c	SOFR+50 bp	Sep 22, 2028
E•••••• P••••••• I•••••••• L•• F••••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$8,000 200c	SOFR+100 bp	Mar 12, 2031
S••••• B•••••••• L•• I•••••••• B••••••	revolver first lien	$0	-$8,000 114c	SOFR+50 bp	Feb 3, 2031
I•• H••••• H•••••••• I••• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$8,000 114c	SOFR+50 bp	Jun 7, 2030
P•• M••••• I••• T•••• A•••••••• H•••• R••••••• & E••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$9,000 113c	SOFR+100 bp	Mar 1, 2030
I••••••••• D••••••••• L•• ••••• I••••••••• D•••••••• A••••••••• L••• T•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$9,000 113c	SOFR+50 bp	Dec 31, 2030
N• a•• A••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 100c	SOFR+50 bp	Aug 6, 2030
B••• R•••• P•••••• G••••• L•• H••••• C••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$9,000 113c	SOFR+50 bp	Aug 1, 2029
E••••••• P•••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$9,000 60c	SOFR+50 bp	Jan 22, 2031
P•• P••••• H•••••••• L•• Asset Management & C•••••• B••••	revolver first lien	$0	-$9,000 225c	SOFR+50 bp	Jan 31, 2031
A•••• A••••••• G••••• L•• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$10,000 111c	SOFR+50 bp	Aug 1, 2031
F•••• L•••• B••••• I••• F•••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$10,000 100c	SOFR+100 bp	Jul 1, 2031
W••••••••• G•••• T••••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$10,000 111c	SOFR+38 bp	Nov 3, 2032
H•• P•••••••• C•••• H••••• C••• D•••••••••	revolver first lien	$0	-$10,000 125c	SOFR+50 bp	Jun 17, 2029
A•• P••••••••• L•• E••••••••• C••••••••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$10,000 111c	SOFR+50 bp	Apr 1, 2033
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$11,000 110c	SOFR+50 bp	Sep 16, 2032
V•••• P••••••••• L•• A•••••••• N•• 4• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$11,000 157c	SOFR+50 bp	May 24, 2028
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,000 122c	SOFR+100 bp	Aug 26, 2032
W•••• S••••• R•••••• A••••••••• L•• Financial E•••••••• & D•••	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,000 110c	SOFR+100 bp	Sep 16, 2032
T•••• B•••••• O•••• L•• L•••••• F•••••••••	revolver first lien	$0	-$11,000 1100c	SOFR+50 bp	Feb 23, 2028
T••••••••• C••• L•• 2••• R••••••••• A••• P•••• & E••••••••	revolver first lien	$0	-$11,000 100c	SOFR+50 bp	Feb 13, 2031
P••• G•••••• I••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$11,000 367c	SOFR+100 bp	Dec 20, 2030
A••• B••••• I••• Real Estate S••••••s	revolver first lien	$0	-$11,000 100c	SOFR+50 bp	Feb 27, 2032
E•• A••••••••• I••• C••••••••• & E•••••••••	revolver first lien	$0	-$12,000 109c	SOFR+50 bp	Jul 24, 2028
O••••••••• N•••• A•••••• I••• •••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,000 133c	SOFR+50 bp	Oct 30, 2031
D••••• B••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$12,000 171c	SOFR+50 bp	Aug 9, 2032
T••••••••• C••• L•• A••• P•••• & E••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,000 81c	SOFR+100 bp	Feb 13, 2032
C•••••• B••••• L•• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,000 100c	SOFR+0 bp	Apr 27, 2033
A••• D••••• P•••••••• L•• F•••• A•••••••• H••••• C••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$13,000 100c	SOFR+100 bp	Oct 29, 2030
D•••••••• I••• Systems S•••••••	revolver first lien	$0	-$13,000 87c	SOFR+50 bp	Jul 10, 2030
L••••••••• T••••••••• H•••••• C•••• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$13,000 650c	SOFR+50 bp	Dec 31, 2029
E••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$14,000 700c	SOFR+38 bp	Jul 2, 2031
A•••••• E••••••••• H••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,000 100c	SOFR+75 bp	Jun 28, 2030
D••••• T•••• L•• IT C••••••••• & O•••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$16,000	SOFR+50 bp	Aug 26, 2032
S•••• D•••••• S•••••• L•• A•••••••• & D••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$16,000 229c	SOFR+100 bp	Dec 18, 2027
R•• T•• I••••••••• H•••••••• I•• E•••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$16,000 145c	SOFR+50 bp	May 30, 2031
C•••••• P••••••• A••••••••• L•• C•••••••• C••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,000 81c	SOFR+100 bp	Sep 19, 2031
C••• B••••••• L•• H••••• C••• E••••••••	revolver first lien	$0	-$17,000 106c	SOFR+50 bp	Apr 29, 2033
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	revolver first lien	$0	-$17,000 121c	SOFR+50 bp	Aug 26, 2032
A••••• A••••••• I••• F•••• A•••••••• A••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,000 213c	SOFR+100 bp	Jan 30, 2031
I•••• C••••••••• A••••••••• L•• I••••••••• M•••••••• & S••••••• & C•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$17,000 113c	SOFR+100 bp	Jun 30, 2032
S••••••••• A••••••• I••••••••• L•• S••••• A•••••••• R••••••• & C••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$17,000 121c	SOFR+50 bp	Dec 1, 2031
M•••••• S••••••• C••••••••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$0	-$17,000 94c	SOFR+50 bp	Mar 31, 2032
B•••• 2• M•••• H••••••• L•• A•••••••• N•• 1• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$18,000 106c	SOFR+100 bp	Jun 30, 2032
T•• B••••• L•• R•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$19,000 119c	SOFR+100 bp	Jan 22, 2032
C• S••••• H••••••• B••••• L•• L•••••• F•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 106c	SOFR+50 bp	Dec 20, 2032
G•• P•••••• I••••••••• D••• F••• D•••••••••	term loan first lien	$0	-$20,000 154c	SOFR+100 bp	Dec 20, 2032
P•••••• P•••• P•••••••• L•• D••••••••• Financial S••••••s	revolver first lien	$0	-$21,000 88c	SOFR+50 bp	May 2, 2033
C••••• B•••••• A••••••• L•• A•••••••• N•• 8• Investment B•••••• & B••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$21,000 100c	SOFR+100 bp	Jun 28, 2030
B••••••••• T••••••••• L•• I••••••• S••••••s & I•••••••••	revolver first lien	$0	-$21,000 100c	SOFR+50 bp	Apr 18, 2033
U••• U•••••• P•••••••• L•• 2••• H••••• C••• F•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$21,000 10c	SOFR+100 bp	Apr 8, 2032
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• A•••••••• N•• 2• R••••••• & C••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$24,000 89c	SOFR+50 bp	Sep 27, 2031
C•••••••• U•• I••• D••••••••• S•••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$25,000 100c	SOFR+50 bp	Jun 17, 2032
E••• P••••••••• I••• P•••••••• G••••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$0	-$26,000 217c	SOFR+100 bp	Feb 14, 2031
Z•• H••••• I••• H•••••••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$26,000 124c	SOFR+50 bp	Jun 30, 2031
A••••••••• I••• Real Estate O•••••••• Companies	delayed draw term loan first lien	$0	-$27,000 100c	SOFR+100 bp	Jul 2, 2028
T••••••• I••• A••••••••• S•••••••	revolver first lien	$0	-$28,000 187c	SOFR+50 bp	Jan 28, 2033
A••• B••••• I••• Real Estate S••••••s	delayed draw term loan first lien	$0	-$28,000 100c	SOFR+50 bp	Feb 27, 2032
S•• E•••• B•••• I•• E••••••••• & F••••••••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$28,000 122c	SOFR+50 bp	Dec 8, 2031
A••••••• M•••••• M••••••••• L•• H••••• C••• S••••••s	revolver first lien	$0	-$29,000 363c	SOFR+100 bp	Dec 18, 2026

Page 14 of 15Previous Next

Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2025 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-351731reported