DFX Intelligence
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A•••••• P•••••• C••••• F•••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $1.7B across 439 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.7B
- Borrowers
- 439
- Mark on cost
- 98.9¢
- First lien
- 97%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $205Kon non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $205K principal; the largest is M•••••••• I•• ($105K).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen M•••••••• I•• → - 11 below 80¢$13M principal
11 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $13M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 22 → 27loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 22 to 27 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
- $1.2B → $1.7Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 40% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976336 · file 814-01793ShowHide
Fair value
$1.7B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.8B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$346M
commitments not yet drawn
Positions
1,281
439 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
849
74 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.7B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$4.4B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.7B | 439 | 99c | 27 | 473 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.7B | 445 | 99c | 22 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 461 | 100c | 17 | 471 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.4B | 446 | 100c | 16 | 473 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.2B | 410 | 100c | 13 | 483 bp |
| Mar 31, 2025 | $5.7B | 415 | 100c | 7 | 491 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.4B | 368 | 100c | 12 | 501 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$21.5M 99c
- U• F•••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 4, 2031$20.9M 100c
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$17.3M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$17.2M 99c
- E•••••• P••••••• I•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Mar 12, 2031$16.3M 99c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$16.0M 99c
- T•••••• T••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 4, 2030$13.8M 100c
- R•• F•• C• A••••••••• C••• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Mar 4, 2030$13.5M 101c
- A•••••••• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan12 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029 · possible sponsor G•••••• C••••••$13.2M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$13.2M 99c
- H• R•• B••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Dec 11, 2029$13.1M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · possible sponsor C••••••• C•••••• M••••••••• L••$12.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2025
1,098 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $14.3M | $14.1M 99c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $12.5M | $12.4M 100c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| R•• F•• C• A••••••••• C••••••••• C••••••••• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $13.6M | $11.2M 100c | SOFR+600 bp | Mar 4, 2030 |
| L•• V•••••• H••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $11.1M | $11.1M 100c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2032 |
| F•••••• I••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $10.8M | $10.9M 101c | SOFR+525 bp | Feb 12, 2029 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $10.7M | $10.7M 100c | SOFR+575 bp | Jul 2, 2026 |
| F••••• E••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10.7M | $10.7M 100c | SOFR+450 bp | Mar 21, 2031 |
| A••••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.4M 99c | SOFR+475 bp | Mar 1, 2032 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $13.3M | $10.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 31, 2029 |
| W• H•••••• I••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.2M 100c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| Y•• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.3M 100c | SOFR+475 bp | Dec 23, 2030 |
| P•••••••• C••••••••• M••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | SOFR+475 bp | Jan 21, 2032 |
| V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• and P••••••••• | term loan first lien | $9.2M | $9.1M 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| M•• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $9.1M 100c | SOFR+475 bp | Jun 9, 2032 |
| R••••• C••••••••• G••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+525 bp | Apr 1, 2031 |
| P•••• G••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2030 |
| V••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| U• F•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2031 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.6M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2029 |
| T•• U•••••• G•••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.6M 100c | SOFR+525 bp | Mar 7, 2031 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.6M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $8.6M | $8.6M 100c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $11.4M | $8.5M 100c | SOFR+525 bp | Jul 28, 2029 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+525 bp | Oct 26, 2027 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 100c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $8.0M | $8.0M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| E•••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.8M 100c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| I••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2031 |
| H•• H••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.8M | $7.8M 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| N•• H••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 100c | SOFR+475 bp | Jul 5, 2031 |
| D••••• B•••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | delayed draw term loan first lien | $7.5M | $7.5M 99c | SOFR+525 bp | Sep 15, 2028 |
| E••••• B••••• I••• Capital M•••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+450 bp | Jun 1, 2028 |
| T•• H••••• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2030 |
| E••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 100c | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| Z••• B•••• C••••••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2032 |
| T•• E••••••••• H•••••••• I••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $7.1M | $7.0M 100c | SOFR+550 bp | Feb 16, 2027 |
| A•••• M••••••••• A••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $6.9M | $6.9M 101c | SOFR+475 bp | Oct 14, 2027 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2027 |
| D•• A••••••••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 99c | SOFR+450 bp | Jun 13, 2031 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | SOFR+450 bp | Nov 22, 2028 |
| E•••• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 100c | SOFR+450 bp | Dec 8, 2027 |
| C••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 100c | SOFR+450 bp | Apr 2, 2031 |
| S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $6.8M | $6.7M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2031 |
| C••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 100c | SOFR+450 bp | Nov 2, 2027 |
| 1•••••• B••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $9.0M | $6.6M 104c | //www.Antares.com/20250630#Canadian Dollar Offered Rate+425 bp | Sep 9, 2028 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L••• Real Estate Management and D••••••••• | term loan first lien | $6.5M | $6.5M 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2028 |
| D•• M•••• C••• IT S••••••s | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2031 |
| C•• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2031 |
| O•••••••• P••••••••• S••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $8.8M | $6.4M 102c | //www.Antares.com/20250630#Canadian Dollar Offered Rate+450 bp | Jul 31, 2031 |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.4M | $6.4M 100c | SOFR+525 bp | Apr 8, 2031 |
| O•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.3M 100c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| N•••••• H•••••• C•••••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.3M 98c | SOFR+550 bp | Mar 26, 2031 |
| B•••••••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2029 |
| N••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| H• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 99c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2030 |
| A•• H••••••• I••• C••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.3M | $6.2M 100c | SOFR+550 bp | Feb 25, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+475 bp | Dec 12, 2029 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+500 bp | Aug 27, 2031 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+550 bp | Mar 3, 2031 |
| E••••••••• A••• H•••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2026 |
| I••••••••• P••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $7.8M | $5.9M 99c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| P•••••• 1• B•••• C••••••••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• and C••••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 100c | SOFR+475 bp | Nov 20, 2030 |
| H•••••••• P•• B••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 101c | SOFR+525 bp | Dec 12, 2029 |
| S•••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.8M | $5.8M 100c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2031 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $5.6M | $5.6M 100c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2032 |
| M••••• B••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 100c | SOFR+475 bp | Dec 14, 2028 |
| P•••• P••••• C•• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.5M | $5.5M 101c | SOFR+500 bp | Sep 19, 2028 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $7.5M | $5.5M 102c | //www.Antares.com/20250630#Canadian Dollar Offered Rate+475 bp | May 29, 2030 |
| Y• I••••••••• H••••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 100c | SOFR+475 bp | Oct 1, 2031 |
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2030 |
| I••••••••• P••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 99c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2028 |
| K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.3M 100c | SOFR+475 bp | Nov 15, 2029 |
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 100c | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| V•••• C••• B••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $5.3M | $5.3M 100c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2031 |
| V•••• W•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 101c | SOFR+600 bp | May 1, 2029 |
| N•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 100c | SOFR+525 bp | Nov 8, 2030 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• Oil, Gas and C••••••••• F•••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+500 bp | Jul 24, 2028 |
| T••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | preferred equity equity | $5,000 | $5.1M 100c | PIK 14.00% | |
| W•• B••••• B••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+525 bp | Dec 7, 2030 |
| T••••••••• H•••••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+325 bp | Mar 3, 2028 |
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.1M | $5.1M 100c | SOFR+275 bp | Sep 15, 2031 |
| N••• M•••• P•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+300 bp | Nov 17, 2031 |
| N•••• M•••• 3• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 99c | SOFR+500 bp | Jun 11, 2031 |
| A••••••• M•••• 3• L•••••• I•••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | SOFR+275 bp | Feb 17, 2031 |
| B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 99c | SOFR+300 bp | Jul 30, 2031 |
| S•••• H•••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp | Jul 24, 2031 |
| L•••••••• B•••• I•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+500 bp | May 4, 2030 |
| C•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 101c | SOFR+275 bp | Mar 28, 2032 |
| B• G•••• H•••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $6.7M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp | Dec 21, 2026 |
| G•• H••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+525 bp PIK 3.13% | Oct 18, 2030 |
| M•••••• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp | Jun 2, 2032 |
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