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BDC portfolio

A•••••• S•••••••• C••••• F•••

BDCnon-tradedCIK 1993402file 814-01700CHICAGO, ILmanaged by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••

Fair value

$4.6B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$5.5B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$4.7B

99c on cost

Unfunded

$992M

commitments not yet drawn

Positions

1,488

445 borrowers

First lien

96%

96% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2024

Facilities held

939

76 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2024$2.5B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$4.6B	445	99c	39	468 bp
Mar 31, 2026	$4.5B	452	99c	36	467 bp
Dec 31, 2025	$4.7B	450	100c	37	472 bp
Sep 30, 2025	$3.6B	418	100c	29	469 bp
Jun 30, 2025	$3.2B	428	100c	33	477 bp
Mar 31, 2025	$13B	404	100c	25	484 bp
Dec 31, 2024	$12B	372	100c	13	495 bp
Sep 30, 2024	$7.8B	359	100c	17	506 bp
Jun 30, 2024	$5.5B	342	100c	16	517 bp
Mar 31, 2024	$2.5B	278	100c	16	555 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another F•••••••• P••••••• borrower (2 borrowers, 10 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another W•••••• P••••• L•• borrower (5 borrowers, 14 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another C••••••••• C•••••• P•••••••• L•• borrower (4 borrowers, 16 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first S••••••••• C•••••• P••••••• borrower (1 borrower, 6 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first V•••••• C•••••• L•• borrower (1 borrower, 5 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another W•• M••••••••• C••••••••• borrower (2 borrowers, 8 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another K••••••• • C•••••• borrower (2 borrowers, 7 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another P•••••••• C•••••• P••••••• borrower (2 borrowers, 6 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another S••••••••• C•••••• P••••••• borrower (2 borrowers, 6 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first L•••• E••••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first H•••••• C•••••• M••••••••• L•• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another L•••••• G•••• • P•••••••• L••• borrower (4 borrowers, 6 facilities held)
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
G••••••• F•••••• C•••••• I•• first appears in a BDC schedule (2 lenders)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another G•••••• C•••••• borrower (2 borrowers, 8 facilities held)
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
G••• A•• B••••• L•• first appears in a BDC schedule (7 lenders)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first G•••••• A••••••• S•••••• C••••••• L••• borrower (1 borrower, 5 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances a first G• P••••••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another A••••• I•••••••• borrower (2 borrowers, 9 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another J•• M••••••••• L••• borrower (3 borrowers, 9 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
A•••••• S•••••••• C••••• F••• finances another P•••••• M••••••••• L•••••• borrower (2 borrowers, 6 facilities held)

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C•• P•••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028
$51.1M 100c
I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••
$48.1M 99c
M••••••• B•••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031
$47.3M 99c
N• K••••• B••••• I•• first lien term loan
7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••
$46.5M 100c
W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan
11 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · L•••••••• C•••••• L••
$43.3M 100c
E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · V•••••• C•••••• L••
$42.5M 99c
K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan
9 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · K••••••• • C••••••
$40.7M 99c
O••••••••• L•• first lien term loan
27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · F•••••••• P•••••••
$38.5M 99c
G•• H••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030
$38.4M 100c
V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032
$37.8M 100c
C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031
$37.3M 99c
A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032
$36.3M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,488 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air Freight and Logistics	term loan first lien	$40,000	$35,000 88c	SOFR+550 bp	Jun 1, 2028
B•••••• N••••••• (USA) Inc. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$34,000	$34,000 100c	SOFR+550 bp	Aug 8, 2028
T•• U• P•••••• L•• Household Products	term loan first lien	$34,000	$34,000 100c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2027
M•• I••••••••• H•••••••• L•• Professional S••••••s	term loan first lien	$33,000	$32,000 97c	SOFR+625 bp	Jul 21, 2027
A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air Freight and Logistics	delayed draw term loan first lien	$34,000	$30,000 88c	SOFR+550 bp	Jun 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• Professional S••••••s	term loan first lien	$29,000	$29,000 100c	SOFR+650 bp	Jul 21, 2027
A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air Freight and Logistics	delayed draw term loan first lien	$33,000	$29,000 88c	SOFR+569 bp	Jun 1, 2028
M•• S••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$29,000	$28,000 100c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2028
F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	n/a	$25,000 156c	SOFR+525 bp	Oct 1, 2029
R••••• C•••. Containers and Packaging	term loan first lien	$26,000	$25,000 100c	SOFR+500 bp	Mar 15, 2027
F•••••••• B•••• I••. Professional S••••••s	delayed draw term loan first lien	$25,000	$24,000 96c	SOFR+600 bp	Apr 19, 2028
B•••••• N••••••• (USA) Inc. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$24,000	$23,000 96c	SOFR+550 bp	Aug 8, 2028
H•••••••• P•• B••••• L•• Commercial S••••••s and Supplies	delayed draw term loan first lien	n/a	$21,000 14c	SOFR+475 bp	Dec 12, 2029
E••••• B••••• I••. Capital Markets	delayed draw term loan first lien	$17,000	$17,000 100c	SOFR+450 bp	Jun 1, 2028
E•• I••••••••• I••. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$17,000	$17,000 100c	SOFR+475 bp	Mar 11, 2029
H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	n/a	$16,000 100c	SOFR+575 bp	Aug 25, 2028
N•• C••••••• L•• IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	$15,000	$15,000 107c	SOFR+475 bp	Jul 31, 2027
R•••• B••••• I••. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$16,000	$14,000 88c	SOFR+625 bp PIK 3.50%	Jul 19, 2029
T•• U• P•••••• L•• Household Products	delayed draw term loan first lien	$13,000	$13,000 100c	SOFR+575 bp	Mar 1, 2027
IvyR•••• I••••••••• II, LLC H••••••••• Providers and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$12,000	$12,000 100c	SOFR+500 bp	Apr 23, 2029
S••••• B••••••• H••••••• L•• IT S••••••s	revolver first lien	$237,000	$10,000 77c	SOFR+475 bp	Dec 19, 2032
P•••••• T•••••••• H••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$10,000	$10,000 100c	SOFR+600 bp	Nov 17, 2026
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••. Distributors	term loan first lien	$9,000	$8,000 89c	SOFR+575 bp PIK 0.50%	May 30, 2027
A••••••• T•••••• R••••• G••••• L•• Air Freight and Logistics	delayed draw term loan first lien	$9,000	$8,000 89c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2028
P•• I••••••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s	term loan unsecured or subordinated	$7,000	$6,000 100c	PIK 13.75%	Aug 31, 2030
T•••• A••••••••• I••. IT S••••••s	delayed draw term loan first lien	$5,000	$5,000 100c	SOFR+575 bp	Feb 19, 2030
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• Insurance	equity equity	n/a	$5,000 83c
P•• I••••••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s	delayed draw term loan unsecured or subordinated	$2,000	$2,000 100c	PIK 14.75%	Aug 30, 2030
C••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• Providers and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$2,000	$2,000 100c	SOFR+550 bp	Jan 31, 2029
B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••. Distributors	delayed draw term loan first lien	$1,000	$1,000 100c	SOFR+575 bp PIK 0.50%	May 30, 2027
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$5.6M	$0 0c	SOFR+450 bp	Jun 27, 2033
S•••• H•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
T••••••••• H••••••••• S••••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
A••••••• B••••• I••. S•••••••	revolver first lien	$1.2M	$0 0c	SOFR+415 bp	Jul 26, 2030
T•••••• A••••••••• C•••. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$6.7M	$0 0c	SOFR+475 bp	Mar 10, 2028
M•• C••••••••• H••••••••• Providers and S••••••s	revolver first lien	$2.4M	$0 0c	SOFR+450 bp	Jun 9, 2032
S••••••••• I••. H••••••••• Providers and S••••••s	revolver first lien	$681,000	$0 0c	SOFR+375 bp	Dec 18, 2029
M••••• A••••••• (Group) Inc. Hotels, Restaurants and Leisure	delayed draw term loan first lien	$3.5M	$0 0c	//www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp	May 29, 2030
A••• H•••••• C•••.	revolver first lien	n/a	$0
V•• B••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
G•• H••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
M••••• A••••••• (Group) Inc.	revolver first lien	n/a	$0
D•• A••••••••• C•••.	revolver first lien	n/a	$0
C••• I•••••••• L•	equity equity	n/a	$0
P••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	$-0
S••••••••• D••••• H••••••• I•• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
S••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	$0
T•••••• A••••••••• C•••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
A••• S•••••• P•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
O••••• P••••••••• S•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
S•••• H•••••••• I••.	revolver first lien	n/a	$0
S••••• A••••••••• L•• H••••••••• Equipment and Supplies	revolver first lien	$2.1M	$0 0c	SOFR+450 bp	Feb 2, 2033
T•••••• A••••••••• C•••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
T•••••• A••••••••• C•••.	revolver first lien	n/a	$-0
A••• H•••••••• L•• Commercial S••••••s and Supplies	delayed draw term loan first lien	$5.1M	$0 0c	SOFR+475 bp	Nov 18, 2029
U••• H•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• Insurance	revolver first lien	$122,000	$0 0c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2028
G••• A•• B••••• L•• Capital Markets	equity equity	n/a	$0
A••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
A••• M••••• L••	equity equity	n/a	$0
A•••••••• S••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••.	revolver lien unstated	n/a	$0
E•••• L••	revolver first lien	n/a	$0
M••••• A••••••• (Group) Inc.	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
M• H•••••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$6.9M	$0 0c	SOFR+425 bp	Oct 25, 2032
E•••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
S••••••• P•••••••• I•• Inc.	revolver first lien	n/a	$-0
U• F•••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$-0
Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• Automobile Components	revolver first lien	$130,000	$0	SOFR+500 bp	Jul 16, 2027
K•••• P•• B•••• L••	revolver first lien	n/a	$0
T•••••• P••••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
S••••• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
K••• A••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	$0
I• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
M•• I••••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
F• H••• I••••••••• H•••••••• I••.	revolver first lien	n/a	$0
D••••	revolver first lien	n/a	$0
U•••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	$0
T•• U•••••• G•••• M••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
T• I•••••••• T••••••••• L••.	equity equity	n/a	$0
R•• F•• C• A••••••••• C•••oration	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
O•••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
B••••••••• B••••, L.L.C.	revolver first lien	n/a	$-0
T•• U•••••• G•••• M••••• L•• Capital Markets	revolver first lien	$1.5M	$0 0c	SOFR+450 bp	Jul 1, 2032
N•••• S••• A••••••••• L••	revolver first lien	n/a	$-0
A•• I••••••••• H••••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
M••••••• M•••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	$-0
U• F•••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s	delayed draw term loan first lien	$2.3M	$0 0c	SOFR+550 bp	Sep 4, 2031
P•• I••••••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s	delayed draw term loan unsecured or subordinated	$0	$0	PIK 13.75%	Aug 31, 2030
E••••••• S••••••••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$0 0c	SOFR+450 bp	Nov 26, 2031
P•••••• H••••• H•••••• C•••. H••••••••• Providers and S••••••s	revolver first lien	$160,000	$0 0c	SOFR+475 bp	Nov 6, 2031
A••••••• B••••• I••. S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.6M	$0 0c	SOFR+415 bp	Jul 28, 2031
P••• B••••• L•• P•••••••••s	revolver first lien	$4.7M	$0 0c	SOFR+425 bp	Mar 29, 2032
S•••• H•••••••• I••. H••••••••• Providers and S••••••s	delayed draw term loan first lien	$3.4M	$0 0c	SOFR+450 bp	Feb 2, 2032
P••• B••••• L••	revolver first lien	n/a	$0
M••••• A••••••• (Group) Inc. Hotels, Restaurants and Leisure	revolver first lien	$2.6M	$0 0c	//www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp	May 29, 2029
S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• H••••••••• Providers and S••••••s	revolver first lien	$266,000	$0	SOFR+450 bp	Nov 1, 2028
C•••••• U• M•••• I•• LP Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	$340,000	$0	SOFR+250 bp	Nov 1, 2032
D•• A••••••••• C•••. Chemicals	revolver first lien	$4.4M	$0 0c	SOFR+500 bp	Jun 13, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2024 to 2026reported
Filings listed: 10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-349216reported