DFX Intelligence
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BDC portfolio
A•••••• S•••••••• C••••• F•••
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
76 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 468 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 495 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 506 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 517 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 555 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan11 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan9 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,488 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| O•••• I••. S••••••• | revolver first lien | $2.8M | $0 0c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| O••••• P••••••••• S•••••••• L•• H•••••care Providers and S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $0 0c | SOFR+450 bp | May 22, 2030 |
| T•••••• T••••••••• L•• P•••••••••s | revolver first lien | $441,000 | $0 0c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2030 |
| T•••••• A••••••••• C•••. S••••••• | revolver first lien | $7.0M | $0 0c | SOFR+475 bp | Mar 10, 2028 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• Real Estate Management and Development | revolver first lien | $1.9M | $0 0c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2028 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | delayed draw term loan unsecured or subordinated | $0 | $0 | PIK 13.75% | Aug 31, 2030 |
| E••••••• S••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $415,000 | $0 0c | SOFR+450 bp | Nov 26, 2031 |
| H•••••••• T••••••••• U•• L•• Construction & Engineering | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| T•• U•••••• G•••• M••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| S••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| M•• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| T•••• A••••••••• I••. | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| O•••• I••. | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| K••• A••••••••• I••. | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| B••••••••• B••••, L.L.C. | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| A••••••• B••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| E••••••• S••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| H•••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| M•• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| M• H•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| S•••• H•••••••• I••. H•••••care Providers and S••••••s | revolver first lien | $2.1M | $0 0c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2032 |
| M•• C••••••••• H•••••care Providers and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $2.4M | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| I••••••••• H•••••••• L•• H•••••care Providers and S••••••s | revolver first lien | $5.0M | $0 | SOFR+300 bp | Mar 12, 2030 |
| T••••• G•••• A•••••••••, LLC | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| S••••• A••••••••• L•• H•••••care Equipment and Supplies | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $0 0c | SOFR+450 bp | Feb 2, 2033 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| T•• U•••••• G•••• M••••• L•• Capital Markets | delayed draw term loan first lien | $4.1M | $0 0c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| G••••• B••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| P••••••••• I••. H••••• Care Technology | revolver first lien | $1.2M | $0 0c | SOFR+500 bp | Feb 27, 2032 |
| E••••• B••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| A•••••• H•••••••• L•• H••••• Care Technology | revolver first lien | $94,000 | $0 | SOFR+550 bp | Dec 17, 2029 |
| A•••••••• S••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| A•••• M••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| E•••• L•• Gas Utilities | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $0 0c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2029 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••. S••••••• | revolver first lien | $3.7M | $0 0c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| M•••••• Finco, LLC Financial S••••••s | revolver first lien | $385,000 | $0 0c | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| N•• H••••• A••••••••• C•••. H••••• Care Technology | revolver first lien | $3.9M | $0 0c | SOFR+475 bp | Jul 3, 2031 |
| U• F•••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | $2.7M | $0 0c | SOFR+550 bp | Sep 4, 2030 |
| A•• I••••••••• H••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | $166,000 | $0 | SOFR+600 bp | May 16, 2028 |
| F• H••• I••••••••• H•••••••• I••. Commercial S••••••s and Supplies | revolver first lien | $2.2M | $0 0c | SOFR+450 bp | Feb 22, 2029 |
| A•••••••• S••••••••• L•• Construction & Engineering | revolver first lien | $3.9M | $-0 0c | SOFR+425 bp | Sep 30, 2032 |
| K••• A••••••••• I••. | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| U••• H•••••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| A••• B••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| U• F•••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| T•••••• T••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| V•• B••••• I••. Transportation Infrastructure | delayed draw term loan first lien | $23,000 | $0 | SOFR+350 bp | Oct 12, 2032 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| A•••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| E••••••• S••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| C••• C•••• T••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| R•• R• C••••••• I•• L••. | equity equity | n/a | $0 | ||
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| N•• H••••• A••••••••• C•••. | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| K••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| D••••••• G•••• H•••••••• I••. Machinery | revolver first lien | $1.2M | $0 | SOFR+450 bp | Jun 30, 2028 |
| M•••••• Finco, LLC | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| K••• H•••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| Q•••••• A••••••••• S•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| P•••••• H••••• H•••••• C•••. | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| S••••••••• D••••• H••••••• I•• L•• | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| C••••••••• H•••••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| A•••••••• S••••••••• L•• Construction & Engineering | delayed draw term loan first lien | $14.6M | $-0 0c | SOFR+425 bp | Sep 30, 2032 |
| K••• A••••••••• I••. I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $434,000 | $0 | SOFR+525 bp | Feb 28, 2030 |
| D••••••• G•••• H•••••••• I••. | revolver first lien | n/a | $0 | ||
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-0 | ||
| A••• B••••• I••. I•••••••• | revolver first lien | $276,000 | $0 0c | SOFR+525 bp | Jul 30, 2027 |
| U••• H•••••••• I••. Professional S••••••s | revolver first lien | $2.3M | $0 0c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| O•••• I••. S••••••• | delayed draw term loan first lien | $8.4M | $0 0c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| G•• H••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | $1.7M | $0 0c | SOFR+425 bp | Oct 18, 2030 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• Professional S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $0 0c | SOFR+500 bp | Sep 22, 2028 |
| K••• A••••••••• I••. I•••••••• | revolver first lien | $326,000 | $0 | SOFR+525 bp | Feb 28, 2030 |
| A••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| A••••••• B••••• I••. | delayed draw term loan first lien | n/a | $0 | ||
| C•••••• U• M•••• I•• LP | delayed draw term loan first lien | n/a | $-0 | ||
| M•••••• Finco, LLC | revolver first lien | n/a | $-0 | ||
| B••••••••• B••••, L.L.C. I•••••••• | revolver first lien | $3.0M | $0 0c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| A•• P••••••••• L•• Electrical Equipment | term loan first lien | $571,000 | $-1,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| A••• M••••• L•• Capital Markets | revolver first lien | $267,000 | $-1,000 100c | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••. | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | $223,000 | $-1,000 | SOFR+575 bp | Dec 1, 2027 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| C•••• P•••••• I••. P•••••••••s | revolver first lien | $125,000 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2031 |
| M•• S••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| A•• P••••••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| A••• M••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| 3•••• H•••••• L•• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-1,000 | ||
| C•••• P•••••• I••. | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| 3•••• H•••••• L•• Commercial S••••••s and Supplies | delayed draw term loan first lien | $304,000 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| L••• A•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•• H•••••• C•••. | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| V•••• W•••• H•••••••• I••. | revolver first lien | n/a | $-1,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| H••••• L••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| M••••••• M•••• I••. I•••••••• | revolver first lien | $499,000 | $-2,000 | //www.Antares.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Dec 19, 2027 |
| C••• H•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| O•••••••• I•••••••• A•••••, LLC | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| P••••• L•• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| O•••••• B••••• I••. | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-2,000 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported