The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S• I••••••••• F••• I• L••

BDCnon-tradedCIK 2028686file 814-01754NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$723M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$733M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$728M
99c on cost
Unfunded
$203M
commitments not yet drawn
Positions
372
103 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
235
17 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$723M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$624M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$723M10399c14484 bp
Mar 31, 2026$654M106100c13479 bp
Dec 31, 2025$583M98100c5477 bp
Sep 30, 2025$454M77100c5480 bp
Jun 30, 2025$407M60101c5488 bp
Mar 31, 2025$349M52100c5493 bp
Dec 31, 2024$624M53101c4491 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
372 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•••••• A•••• H•••••••• L•revolver lien unstatedn/an/a
R•••• T•••• U• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
T• P•••••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T• P•••••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
C••••••• S•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I• I••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M•••••••• L•revolver lien unstatedn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
V•••••• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E••••••• I••.term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+425 bpMay 28, 2032
O•••• I••.term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+475 bpJan 27, 2032
A•••• I••••••••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
A••••• P•••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• P•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•••••••• P••••• I••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
e••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R••••••• P•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•••••• B••••• I••.term loan first lienn/an/aSOFR+475 bpJul 22, 2028
C••• L••••••• H•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
G••• A•• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
J••••••••• P•••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L• A••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F••••••• A••••••••• C•••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G•••• B•••••••• L•revolver lien unstatedn/an/a
L•• B•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M••••• C••••••••• A••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
N••••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
R•••• T•••• U• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R••••• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•••••• T••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
W••••• A•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• U• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•• G•••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B••• B••••••• M••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
C•• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
C••• L••••••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
F••••••• A••••••••• C•••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
I•••••• M••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
MRI S•••••••, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
M•••••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
N•• G••••• H••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P•• P••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P••••••••• U.S., LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R•••• B•••• L••••••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
U••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••• P••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••, Riggs and Ingram Capital, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
O•••• I••.term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+475 bpJan 27, 2032
3•• R••••• M•••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••••• Partners, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D••••••• C•••••••••revolver lien unstatedn/an/a
D••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
G•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•••••• 3••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P•••••• P••••• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T•••••• T••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•••• A••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A••• S•••••• P•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
F••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
R••••• M••••• S•• D•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S••••• B•••••••, Inc.revolver lien unstatedn/an/a
S•••• B••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S•••• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T••••• B••••• I••. (T••••• Networks)revolver lien unstatedn/an/a
G••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
MRI S•••••••, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•••••••• L•delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R••••• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
G••• ABC Holdings, LLC
Financial S••••••s
equity equityn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-346866reported