The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

S• I••••••••• F••• I• L••

BDCnon-tradedCIK 2028686file 814-01754NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$723M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$733M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$728M
99c on cost
Unfunded
$203M
commitments not yet drawn
Positions
372
103 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
235
17 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$723M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$624M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$723M10399c14484 bp
Mar 31, 2026$654M106100c13479 bp
Dec 31, 2025$583M98100c5477 bp
Sep 30, 2025$454M77100c5480 bp
Jun 30, 2025$407M60101c5488 bp
Mar 31, 2025$349M52100c5493 bp
Dec 31, 2024$624M53101c4491 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
372 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
R••••• B••••• L••term loan first lienn/a$-17,000
340c
SOFR+450 bpDec 17, 2031
T•••••••• I••.
Financial S••••••s
term loan first lien$0$-18,000
225c
SOFR+475 bpJan 28, 2033
N•• G••••• H••••••• I••.
Electronic Equipment, Instruments & Components
term loan first lien$0$-19,000
173c
SOFR+450 bpJun 4, 2032
G•••• B•••••••• L•
Industrial Conglomerates
term loan first lien$0$-19,000
106c
SOFR+475 bpMar 2, 2033
O••••••• I••.
Diversified Telecommunication S••••••s
term loan first lien$0$-20,000
100c
SOFR+525 bpApr 27, 2032
C••• B••••••• L••
H••••• Care Equipment & Supplies
term loan first lien$0$-20,000
100c
SOFR+500 bpApr 29, 2033
A••••• A••••••••• I••.
IT S••••••s
term loan first lien$0$-20,000
250c
SOFR+525 bpDec 30, 2030
e••••••••• L••
Ground Transportation
term loan first lien$0$-22,000
440c
SOFR+450 bpDec 23, 2032
B••• R•••• P••••••• L••
H••••• Care Providers & S••••••s
term loan first lien$0$-23,000
329c
SOFR+500 bpAug 1, 2029
F••••• I••.
Insurance S••••••s
term loan first lien$0$-24,000
104c
SOFR+475 bpMar 31, 2033
T•••••••• I••.
Financial S••••••s
term loan first lien$0$-25,000
500c
SOFR+475 bpJan 28, 2033
T•• S•• L•••• L••
Aerospace & Defense
term loan first lien$0$-26,000
104c
SOFR+500 bpAug 20, 2030
G••••••• I••••••••• I•• L••
Diversified Consumer S••••••s
term loan first lien$0$-26,000
325c
SOFR+425 bpAug 2, 2032
J••••••••• P•••••• I••.term loan first lienn/a$-27,000
159c
SOFR+475 bpJan 31, 2033
J••••••••• P•••••• I••.term loan first lienn/a$-27,000
338c
SOFR+475 bpJan 31, 2033
A••••••••• V•••• P••••••••• L••term loan first lien$0$-29,000
290c
SOFR+525 bpMay 24, 2028
F••••• I••.
Insurance S••••••s
term loan first lien$0$-29,000
104c
SOFR+475 bpMar 31, 2033
N••••• C•••••••••term loan first lienn/a$-30,000
167c
SOFR+500 bpSep 10, 2030
B•••• C••••••• S•••••••• I••.term loan first lien$0$-31,000
775c
SOFR+450 bpNov 17, 2031
C•••• U• B••••• L••
IT S••••••s
term loan first lien$0$-32,000
457c
SOFR+500 bpDec 30, 2032
R••••• B••••• L••term loan first lienn/a$-34,000
680c
SOFR+450 bpDec 17, 2031
T•••••• T••••••••• L••
Commercial S••••••s & Supplies
term loan first lien$0$-37,000
411c
SOFR+500 bpAug 20, 2030
D• B•••••• C•••.
Diversified Consumer S••••••s
term loan first lien$0$-44,000
489c
SOFR+475 bpFeb 10, 2032
B•••••••• V•••• B••••• I••.term loan first lien$0$-63,000
573c
SOFR+450 bpJan 30, 2032
A••••••••• I••.term loan first lien$0$-72,000
450c
SOFR+500 bpJul 14, 2031
S•••• B••••• L••
Electrical Equipment
term loan first lien$0$-145,000
1318c
SOFR+525 bpOct 15, 2031
T•••••• T••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••• P•••••• S•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G••• A•• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
J••••••• A••••••••• C••••••revolver lien unstatedn/an/a
N•• G••••• H••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
O••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
V•••• P•••••• S••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W••••• A•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
L••• H•••• L••
Diversified Consumer S••••••s
preferred equity equityn/an/a
3•• R••••• M•••••• L••revolver first lienn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
F••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
S• N•••• 2• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••••• P•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G• D• C•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
R••••••• P•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
U•• A•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•• H•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••• B••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
G• W•••• H•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
R•••• B•••• L••••••revolver lien unstatedn/an/a
J••••••••• P•••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
H••• S••••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T• I••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••••• P••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••• B••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••, Riggs and Ingram Capital, LLCdelayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D• B•••••• C•••.revolver lien unstatedn/an/a
L• A••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T• I••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
U••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
e••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•••••••• Partners, LLCrevolver lien unstatedn/an/a
A••••• A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+500 bpJul 2, 2031
B••• R•••• P••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••••• I••••••••• C•••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••••• B••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O•••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
O••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T•• S•• L•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
E•••••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
G••••••• I••••••••• I•• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E••••••• I••.term loan first lienn/an/a
n/a
SOFR+425 bpMay 28, 2032
A••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•••• A••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B••• R•••• P••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••• U• B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•••••• 3••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•••••• M••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
U•• A•••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
V•••• B••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
D• B•••••• C•••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
H•• H••• A••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
I••••••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M•••• N• I••.revolver lien unstatedn/an/a
O•••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2025 to 2026reported
Filings listed
7reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-346866reported