DFX Intelligence
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A•••••• S•••••••• C••••• F••• I• L••
A non-traded business development company, managed by A•••••• C•••••• C••••• A••••••• L••, holding $164M across 95 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $164M
- Borrowers
- 95
- Mark on cost
- 99.2¢
- First lien
- 98%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 90 → 95borrowers
Added a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 95.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 2065397 · file 814-01874ShowHide
Fair value
$164M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$195M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$165M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$35.7M
commitments not yet drawn
Positions
315
95 borrowers
First lien
98%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
4
since Sep 30, 2025
Facilities held
209
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$164M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2025$110M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $164M | 95 | 99c | 4 | 457 bp |
| Mar 31, 2026 | $160M | 90 | 99c | 3 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $155M | 81 | 100c | 1 | 457 bp |
| Sep 30, 2025 | $110M | 52 | 100c | 0 | 485 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity shortened (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P••••• L•• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures May 13, 2030$4.8M 100c
- C•• B••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures May 31, 2032$4.7M 100c
- P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028 · possible sponsor G• P•••••••$4.6M 100c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$4.5M 99c
- K•• P••••• H•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Mar 12, 2032$4.1M 99c
- A••••• P•••••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Aug 12, 2030$4.0M 99c
- F••••••••• R••• P••••••• C••• first lien delayed draw term loan15 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030 · possible sponsor W•••••• P••••• L••$4.0M 100c
- 1••••••••• I•• first lien delayed draw term loan3 BDCs hold it · matures Aug 10, 2029 · possible sponsor P•••••• C•••••• M••••••••• I•••$4.0M 97c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$3.9M 99c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan8 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$3.9M 100c
- W• H•••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Apr 19, 2032$3.8M 99c
- P••• B••••• L•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Mar 29, 2032$3.7M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
315 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••• L•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | May 10, 2030 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| A••••••••• G•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 99c | SOFR+400 bp | Oct 25, 2032 |
| K•• P••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 99c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 99c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| W• H•••••• I••• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+475 bp | Apr 19, 2032 |
| P••• B••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+425 bp | Mar 29, 2032 |
| L•••••••• E•••••••• C•••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+525 bp | Sep 1, 2029 |
| I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 99c | SOFR+475 bp | Nov 22, 2031 |
| E••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 99c | SOFR+475 bp | Dec 10, 2032 |
| S•••• I••••••••• I••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $3.9M | $3.3M 100c | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| S••• L•• F••••• B•••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 98c | SOFR+500 bp | Jul 30, 2027 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| F••••• E••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.0M 99c | SOFR+450 bp | Mar 21, 2031 |
| M••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 98c | SOFR+450 bp | Jan 7, 2033 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| 1••••••••• I••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $4.0M | $2.8M 97c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+500 bp | Aug 10, 2029 |
| F••••••••• R••• P•••••••• C•••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.0M | $2.8M 100c | SOFR+475 bp | Oct 29, 2030 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• M•••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 99c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| F•• B•••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| V••••• H•••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 98c | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| M••••••• B•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+475 bp | Dec 2, 2031 |
| H••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2029 |
| B••••••••• B••••• L••••• I•••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | SOFR+450 bp | Apr 15, 2032 |
| T•••••••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• and S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 99c | SOFR+475 bp | Nov 12, 2032 |
| S•••• P••••• H••••••• C•••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | SOFR+475 bp PIK 2.25% | Dec 16, 2032 |
| A••••••• P•••••••• L• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+425 bp | Apr 4, 2030 |
| R••••• C••••••••• G••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 97c | SOFR+525 bp | Apr 1, 2031 |
| I••••••••• • n••••••••• S••••••••• I••••••••• B•••••••• L••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+450 bp | Dec 20, 2032 |
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | SOFR+250 bp | Sep 15, 2031 |
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| T•• U•••••• G•••• M•••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 101c | SOFR+450 bp | Jul 1, 2032 |
| K•••• P•• B•••• L•• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+425 bp | Nov 15, 2029 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 99c | SOFR+475 bp PIK 2.88% | Mar 12, 2032 |
| S••••• R• H•••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Sep 13, 2028 |
| A•••••••• H••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| I••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2031 |
| C••• C•••• T••••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2028 |
| B••••• P•••••••• L•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+325 bp | Jun 7, 2031 |
| G•••• T••••••• A••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 95c | SOFR+275 bp | Jun 2, 2031 |
| V•• I••••••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.2M 100c | SOFR+525 bp | Dec 1, 2027 |
| C•• M•••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Dec 31, 2032 |
| O••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 98c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| C•••••• F•• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| B•••••• C••••••• H••••••••• I••••••••• L•• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.1M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| S••• L•• F••••• B•••••• L•• F••• P••••••• | revolver first lien | $1.4M | $1.1M 97c | SOFR+500 bp | Jul 30, 2027 |
| O•••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 101c | SOFR+275 bp | Dec 31, 2032 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| P•• M••• G••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $995,000 | $997,000 100c | SOFR+250 bp | Oct 15, 2032 |
| V•••••• B•••••• I••• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | term loan first lien | $993,000 | $995,000 100c | SOFR+275 bp | Aug 26, 2031 |
| P•••••••• H•••••••• I••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $993,000 | $993,000 101c | SOFR+250 bp | Sep 24, 2032 |
| R•••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $997,000 | $991,000 100c | SOFR+350 bp | Nov 5, 2032 |
| S••••••• C••••• M••••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $992,000 | $982,000 99c | SOFR+250 bp | Jul 31, 2031 |
| F••••• P••••••••• I••• F••• P••••••• | term loan first lien | $992,000 | $975,000 99c | SOFR+275 bp | Feb 12, 2031 |
| P•••••• B•••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $992,000 | $968,000 98c | SOFR+275 bp | Jul 16, 2031 |
| U••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $955,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2029 |
| C•••••• U••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $924,000 94c | SOFR+275 bp | Jan 31, 2031 |
| B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $992,000 | $897,000 91c | SOFR+275 bp | Jul 30, 2031 |
| H••••• T••• C••••••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $893,000 | $884,000 100c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| O•••••••• V••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $816,000 | $814,000 100c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2033 |
| M••••••• A••••••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $780,000 | $770,000 99c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• M•••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $759,000 99c | SOFR+450 bp | Apr 12, 2032 |
| N•• O••••• B••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $762,000 | $758,000 100c | SOFR+450 bp | Jan 13, 2033 |
| C••••••••• M••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $758,000 | $756,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 25, 2033 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $741,000 | $741,000 100c | SOFR+525 bp | Feb 28, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $739,000 | $739,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 24, 2030 |
| M•••••• F••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $713,000 | $713,000 100c | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| M•• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $719,000 | $713,000 99c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $696,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| K••• H•••••• I••• T•••••• Companies and D••••••••• | term loan first lien | $666,000 | $666,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 20, 2028 |
| M•••••• F••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $994,000 | $661,000 100c | SOFR+425 bp | Oct 29, 2032 |
| A••• M••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $650,000 | $647,000 100c | SOFR+525 bp | Mar 24, 2032 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $640,000 | $637,000 100c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| C••••••••• A•••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $609,000 | $609,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 27, 2033 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $596,000 | $593,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $572,000 100c | SOFR+475 bp | Oct 24, 2030 |
| I••••••• B••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $529,000 | $529,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2031 |
| O•• H•••••• L•• S••••••• | term loan unsecured or subordinated | $529,000 | $524,000 101c | PIK 11.00% | Dec 30, 2035 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $515,000 | $513,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2030 |
| I••• B•••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $745,000 | $509,000 100c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| B••• C• B•••• I••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | term loan first lien | $496,000 | $498,000 100c | SOFR+325 bp | May 31, 2028 |
| G•••••• C•••• S••••••• H••••••• I• L•• S••••••• | term loan first lien | $496,000 | $476,000 97c | SOFR+250 bp | Jan 30, 2032 |
| P•• C•••• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $450,000 | $446,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| A••••• P•••••••• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | $443,000 | $437,000 99c | SOFR+475 bp | Aug 12, 2030 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $422,000 | $419,000 99c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| S••••• B••••••• H••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $357,000 | $352,000 99c | SOFR+475 bp | Dec 19, 2032 |
| M••••• A••••••• •••••• I••• H•••••, R••••••••• and L•••••• | term loan first lien | $485,000 | $341,000 97c | //www.Antares.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average+425 bp | May 29, 2030 |
| A•• P••••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $328,000 | $328,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $326,000 | $326,000 101c | SOFR+500 bp | Apr 4, 2030 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $260,000 | $258,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| P•••••• H••••• H•••••• C•••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $189,000 | $188,000 100c | SOFR+475 bp | Nov 8, 2032 |
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- Incorporated
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