DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
625 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C•••••••• U• G S••••••••• U.S. G••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $209M 100c | 3.61% | Apr 28, 2026 |
| P••••••••• | term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | $194M | ||
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | $140M 100c | SOFR+800 bp | Jul 31, 2027 |
| A•• H••••••• L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $103M | ||
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan unsecured or subordinated | Not disclosed | $53.9M 65c | ||
| F•••• F••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.2M | ||
| A•• H••••••• L•••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $36.5M | $48.1M 96c | SOFR+700 bp | Mar 15, 2027 |
| A•• H••••••• L•••••• • C•••• A• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $46.8M 35716c | ||
| S•••• D•••••• S••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $26.7M | $26.4M 100c | SOFR+640 bp | Dec 20, 2027 |
| T••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $25.6M | $25.2M 99c | SOFR+525 bp | Dec 29, 2028 |
| B••••• B••••••••• S•••••• S•••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.5M 101c | SOFR+550 bp | Jun 21, 2029 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $25.1M | $24.4M 97c | SOFR+540 bp | Sep 17, 2026 |
| R••• S••••••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $24.6M | $24.2M 100c | SOFR+575 bp | May 3, 2029 |
| H• H•••••• L•• M•••• | term loan first lien | $23.1M | $23.1M 100c | SOFR+585 bp | May 10, 2027 |
| E•• B••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $23.1M | $23.1M 101c | SOFR+450 bp | Jan 10, 2029 |
| F•••• F••••••••• L•• Financial S••••••s | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $23.0M 100c | 12.50% | Oct 19, 2027 |
| A•• A•••• B••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $23.4M | $22.8M 99c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| W••••••••• B••••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $23.0M | $22.8M 100c | SOFR+600 bp | Dec 3, 2029 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $23.8M | $22.6M 95c | SOFR+635 bp | Mar 15, 2027 |
| R••••• H••••• M••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $22.6M | $22.6M 100c | SOFR+500 bp | Jun 20, 2029 |
| C••••••• D••••••• L•• E•••••••• | term loan first lien | $22.5M | $22.4M 100c | SOFR+550 bp | Feb 7, 2030 |
| S••••••••• D••••••••• E••••••••• S••••••s | notes lien unstated | $22.1M | $22.1M 101c | S+860 bp PIK 14.75% | Dec 23, 2026 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $21.8M | $21.7M 100c | SOFR+600 bp | Jun 14, 2028 |
| L••• O•••• L•• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $21.9M | $21.5M 98c | SOFR+710 bp | Sep 17, 2027 |
| C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.7M | $20.7M 100c | SOFR+450 bp | Sep 23, 2030 |
| A•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.2M | $20.0M 100c | SOFR+550 bp | Sep 13, 2029 |
| T••• E••••••••• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.8M | $19.8M 101c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2028 |
| M••••••••• E••••• A••••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $19.8M | $19.7M 100c | SOFR+525 bp | Dec 19, 2030 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $19.6M | $19.6M 101c | SOFR+500 bp | Jul 25, 2028 |
| M•••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $19.6M | $19.6M 101c | SOFR+525 bp | Jan 16, 2030 |
| M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $19.4M | $19.4M 100c | SOFR+625 bp | Oct 20, 2028 |
| B••• P••••••• A••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $19.8M | $19.3M 99c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2029 |
| N••• A••••••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.1M 97c | SOFR+635 bp | Aug 31, 2029 |
| H••••• • C•• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.1M | $19.1M 101c | SOFR+500 bp | Aug 9, 2030 |
| O•• E••••••• P••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.5M 99c | SOFR+575 bp | Dec 17, 2029 |
| F•••• F•••••••• C•••• A• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $18.4M 251c | ||
| R•••• 6• D••••••••• G••••• | term loan first lien | $18.0M | $17.8M 101c | SOFR+900 bp | Jan 24, 2031 |
| O•••• E••••••• S••••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $17.9M | $17.6M 99c | SOFR+550 bp | Dec 29, 2029 |
| H•••••• G•••• T•••• B••••• L•• M•••• | term loan first lien | $17.2M | $17.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 2, 2032 |
| S•••••• P••••••• A•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.8M 100c | SOFR+475 bp | Aug 16, 2027 |
| A••••••• T••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $16.1M | $16.3M 101c | SOFR+575 bp | Aug 16, 2029 |
| A••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $16.2M 1514c | ||
| A••••••• H•••••• C•••• D••••••••• | term loan first lien | $16.2M | $16.2M 100c | SOFR+500 bp | Apr 9, 2027 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.8M 100c | SOFR+600 bp | Jun 14, 2028 |
| S•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.5M | $15.8M 96c | SOFR+601 bp PIK 0.50% | Jun 21, 2027 |
| B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.6M | $15.3M 100c | SOFR+575 bp | Jul 2, 2029 |
| H••••• • C•• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 101c | SOFR+50 bp | Aug 9, 2030 |
| A••••• L••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $15.5M | $15.2M 99c | SOFR+575 bp | Aug 28, 2029 |
| G•• M••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.2M 102c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2030 |
| A•• F••••• B••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.1M | $15.1M 101c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.8M 101c | SOFR+615 bp | Jun 13, 2029 |
| A••••••• A••••••••• C•••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.7M 100c | SOFR+500 bp | Oct 28, 2031 |
| T•• B••••••• G••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 100c | SOFR+590 bp | Jul 28, 2026 |
| S•••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.5M 100c | SOFR+500 bp | Nov 1, 2030 |
| H•••• D••••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $14.4M | $14.4M 101c | SOFR+550 bp | Nov 8, 2029 |
| T•• V••••• C••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.4M | $14.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| B••• P••• T••••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $14.3M 100c | SOFR+575 bp | Jul 2, 2029 |
| n• R••• S••••••••• L•• M•••••••••/B•••• I••••••• | term loan first lien | $14.3M | $14.2M 100c | SOFR+400 bp | Aug 29, 2031 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.7M | $13.7M 101c | SOFR+600 bp | Dec 28, 2028 |
| A••••• H••••••• C••••••••• M•••• | term loan first lien | $13.7M | $13.6M 99c | SOFR+625 bp | Dec 10, 2026 |
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M•••• | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 99c | SOFR+590 bp | Dec 31, 2027 |
| I••••••• P••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.9M 100c | SOFR+761 bp | Jun 30, 2026 |
| P•••••• P••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.7M 101c | SOFR+625 bp | Oct 2, 2028 |
| S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | notes lien unstated | $12.8M | $12.7M 100c | S+860 bp PIK 15.00% | Oct 30, 2029 |
| I•••••••• M•••• B••••• L•• M•••• | term loan first lien | $13.0M | $12.5M 96c | SOFR+575 bp | Nov 1, 2026 |
| P•••• C••••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $12.6M | $12.5M 100c | SOFR+475 bp | Oct 3, 2030 |
| H•• P•••••••• C•••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.2M 101c | SOFR+500 bp | Jun 17, 2029 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.2M | $12.1M 100c | SOFR+450 bp | Feb 1, 2030 |
| A••••••• L•• D••••••••• C••••••••• S•••••• | term loan first lien | $12.3M | $12.1M 99c | SOFR+575 bp | Jun 26, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.1M | $12.1M 101c | SOFR+500 bp | May 29, 2029 |
| B•• H•••••• C••••••• I••• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 101c | SOFR+450 bp | Nov 20, 2030 |
| S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $11.8M | $11.8M 101c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2030 |
| P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.6M 99c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.5M 99c | SOFR+615 bp | Mar 29, 2027 |
| C••••• B••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 101c | SOFR+500 bp | Nov 30, 2029 |
| S••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 100c | SOFR+550 bp | Dec 17, 2029 |
| T••• A•••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.0M 98c | SOFR+490 bp | Apr 3, 2028 |
| T•• U• P•••••• L•• F••• | term loan first lien | $10.9M | $10.9M 100c | SOFR+590 bp | Apr 20, 2026 |
| S•••••••• H•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.6M | $10.6M 101c | SOFR+515 bp | Mar 1, 2028 |
| C••• W••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• G••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.3M | $10.3M 101c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2030 |
| n• R••• S•••••••• R••• and R••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+475 bp | Aug 29, 2031 |
| P•••• C••••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 99c | SOFR+475 bp | Oct 3, 2030 |
| C••• A••••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 101c | SOFR+600 bp | Jul 31, 2029 |
| F•••• F•••••••• C•••• B• Financial S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $9.8M 51c | ||
| P•• E••••••••• H•••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 99c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| E•••••• W••• I••••••••• L•• A••• S••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 98c | SOFR+625 bp | Apr 10, 2031 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $9.8M | $9.5M 98c | SOFR+650 bp | Jan 23, 2029 |
| M•••••••• E•••••••• S•••••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 100c | SOFR+475 bp | Oct 1, 2027 |
| H••• B••••• I••• C••••••• P••••••• | term loan first lien | $9.3M | $9.3M 100c | SOFR+600 bp | Aug 7, 2029 |
| R• H•••••• L•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.3M 101c | SOFR+450 bp | Jan 17, 2031 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.5M | $9.0M 95c | SOFR+635 bp | Mar 15, 2027 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 101c | SOFR+600 bp | Dec 28, 2028 |
| C••••• I••• M•••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 99c | SOFR+619 bp | Aug 20, 2026 |
| B••••••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.6M 99c | SOFR+650 bp | Jan 31, 2028 |
| T•• 3•• J••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $8.8M | $8.6M 98c | SOFR+650 bp | Jan 23, 2029 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $8.6M 241c | ||
| C•• B•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $8.6M | $8.4M 99c | SOFR+576 bp | Jul 13, 2027 |
| M•• H•••••••• I••• T••••••••• | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 100c | SOFR+510 bp | Apr 16, 2027 |
| M•• D• C•••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.1M 101c | SOFR+560 bp | Apr 1, 2027 |
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Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported