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N•• M••••••• F•••••• C•••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Listed: NMFC, NMFCZ· NEW YORK, NY

A business development company traded as NMFC, NMFCZ, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $2.3B across 121 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.3B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
121
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
94.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
63%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (391)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $85.9M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $85.9M principal; the largest is A••••••• A••••••••• C••••••••• ($70.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A••••••• A••••••••• C••••••••• →
  2. 13 below 80¢
    $141M principal

    13 positions across 8 borrowers marked below 80¢ on cost, $141M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 46 → 49
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 46 to 49 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1496099 · file 814-00832Show
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.0B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
95c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
391
121 borrowers
First lien
63%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2021
Facilities held
156
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$3.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$3.0B12195c49496 bp
Mar 31, 2026$2.3B12494c46508 bp
Dec 31, 2025$3.5B12597c49511 bp
Sep 30, 2025$3.0B13997c55504 bp
All 21 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$3.0B13598c52525 bp
Mar 31, 2025$3.1B13198c49521 bp
Dec 31, 2024$7.1B13299c118527 bp
Sep 30, 2024$3.3B14099c58534 bp
Jun 30, 2024$3.2B13899c66559 bp
Mar 31, 2024$3.1B13096c68568 bp
Dec 31, 2023$4.8B12596c96589 bp
Sep 30, 2023$3.1B12596c66609 bp
Jun 30, 2023$3.2B12895c38618 bp
Mar 31, 2023$3.3B13195c33628 bp
Dec 31, 2022$3.3B12694c48596 bp
Sep 30, 2022$3.2B12295c20620 bp
Jun 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Dec 31, 2021$3.2B12498c23616 bp
Sep 30, 2021Not disclosed2n/a0n/a
Mar 31, 2021Not disclosed1n/a0n/a
Mar 30, 2020Not disclosed1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2025
420 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••••••• I•••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
N• Y•• L••equity equityNot disclosed$8.9M
141c
A••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$8.5M$8.7M
102c
14.25%
PIK 14.25%
May 1, 2030
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$8.7M$8.7M
101c
S+575 bpJan 1, 2030
C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.5M
100c
S+675 bp
PIK 2.00%
Jul 1, 2027
T•• H••• P•••••• C••••term loan first lien$10.1M$8.5M
85c
S+325 bp
PIK 2.00%
Jun 1, 2029
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.5M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••term loan first lien$8.4M$8.3M
100c
S+675 bpNov 1, 2029
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$8.2M$8.2M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
C••••••• U• H•••••••• L••term loan first lien$8.4M$8.1M
100c
S+475 bpJun 1, 2032
T••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$8.1M
100c
15.00%
PIK 15.00%
F••••••• A••••••••• C•••• I•••term loan first lien$8.1M$8.1M
100c
S+225 bp
PIK 2.75%
Feb 1, 2032
O••••••••• L••term loan first lien$8.1M$8.1M
101c
S+525 bpApr 1, 2031
C••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
S+475 bpJul 1, 2031
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$7.8M$7.8M
100c
S+500 bpNov 1, 2030
I••••••• C•••••••••term loan first lien$7.7M$7.7M
101c
S+575 bpJul 1, 2028
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$7.6M$7.6M
100c
S+525 bpMar 1, 2031
M•• S••••••• L••term loan first lien$7.6M$7.6M
100c
S+475 bpFeb 1, 2027
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.4M$7.4M
100c
S+475 bpSep 1, 2027
E•••• I••••••••• S•••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$7.4M
180c
A•• T••••• L••term loan first lien$7.3M$7.3M
101c
S+525 bpDec 1, 2027
i••••• I•••term loan first lien$7.4M$7.2M
98c
S+625 bpAug 1, 2028
N•••••••• T••••• L••term loan first lien$10.2M$7.1M
70c
S+475 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2027
E•••••• B•••• I•••term loan first lien$7.1M$7.1M
100c
S+475 bpSep 1, 2031
N•••••••• T••••• L••term loan first lien$10.0M$7.0M
70c
S+475 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2027
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$6.9M$6.9M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
D•••• M••• L••term loan first lien$6.8M$6.8M
99c
S+575 bpJun 1, 2028
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$6.6M$6.6M
100c
S+500 bpOct 1, 2028
P••• B•••• E•• ••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$14.5M$6.5M
45c
K•••• A••••••••• I•••term loan first lien$6.8M$6.5M
96c
S+550 bpOct 1, 2028
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$6.5M$6.5M
100c
S+500 bpAug 1, 2031
A•• T••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$6.5M$6.4M
100c
11.50%
PIK 11.50%
Dec 1, 2031
N••• H•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
S+525 bpNov 1, 2030
G••••••• H•••••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
101c
S+675 bpApr 1, 2029
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$6.2M$6.1M
100c
S+275 bp
PIK 2.75%
Aug 1, 2031
S••••• S••••••• I••••••••• H•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$6.0M
98c
14.94%
PIK 10.50%
N• T••••• L••term loan first lien$5.9M$5.9M
100c
S+450 bpSep 1, 2031
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••term loan first lien$6.4M$5.9M
100c
S+375 bpAug 1, 2028
R••••••• P•••••• L••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+450 bpMay 1, 2032
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+450 bpJun 1, 2031
S•••••• L••term loan second lien$5.7M$5.7M
100c
S+800 bpDec 1, 2028
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
O••••• H•••••• I•••term loan first lien$5.5M$5.5M
101c
S+725 bpFeb 1, 2029
C••••• I•••term loan first lien$5.4M$5.4M
101c
S+650 bpFeb 1, 2030
A••••••• P••••••• M••••••••• I•••term loan first lien$5.3M$5.2M
99c
S+550 bpFeb 1, 2028
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
101c
S+425 bpJun 1, 2028
L••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.2M$5.1M
100c
S+450 bpMar 1, 2032
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
101c
S+525 bpOct 1, 2030
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+609 bpMar 1, 2028
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+609 bpMar 1, 2028
F• W••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$4.8M
97c
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
N•• C•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+624 bpMar 1, 2028
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
101c
S+625 bpMay 1, 2030
M•• S••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+475 bpFeb 1, 2027
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$4.4M$4.4M
101c
13.00%
PIK 13.00%
May 1, 2033
Y•• H••••••• I••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+475 bpDec 1, 2030
L••••••••• I•••term loan first lien$4.2M$4.1M
98c
S+750 bpJul 1, 2029
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.1M
100c
S+475 bpNov 1, 2028
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+525 bpSep 1, 2027
C••••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
107c
S+625 bpDec 1, 2027
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$4.3M$3.8M
91c
S+275 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2028
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+450 bpNov 1, 2028
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.8M
98c
S+575 bpAug 1, 2028
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.6M
91c
S+275 bp
PIK 3.25%
Aug 1, 2028
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+525 bpFeb 1, 2031
R•• H•••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.4M
87c
S+500 bpJul 1, 2028
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
B•••••••• I•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+500 bpOct 1, 2029
D••••••• C•••••••••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
F••••••• C•••••••• L•••equity equityNot disclosed$3.4M
100c
A••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$3.3M$3.3M
103c
14.25%
PIK 14.25%
May 1, 2030
D•••• M••• L••term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+575 bpJun 1, 2028
E•••••• T•••• H•••••••• I••• ••• T••••••••• H•••••••• I••••preferred equity equity$3.3M$3.3M
100c
15.00%
PIK 15.00%
I•• H••• M••••• M••••• C••••• F•••• L••• S••••••••• F•••••• O•••••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$3.2M$3.2M
101c
S+700 bpJan 1, 2037
H• P••••••••• L•• • H••••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$4.2M$3.2M
76c
S+675 bpNov 1, 2027
C•• M••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.1M
87c
S+625 bp
PIK 2.25%
Sep 1, 2026
M•• S••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+475 bpFeb 1, 2027
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+475 bpDec 1, 2028
B••••• H••••• H•••••••• L•• ••••• A•••••• H•••••• L•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpMay 1, 2027
N••••••• H••• I•••term loan second lien$8.3M$3.0M
38c
9.56%
PIK 5.00%
Nov 1, 2025
T••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+338 bp
PIK 3.38%
Feb 1, 2028
D••• D••••• H••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.9M
98c
S+575 bpAug 1, 2027
G• A••••••••• I•••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+525 bpMay 1, 2028
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+500 bpDec 1, 2029
E•••••• T•••• H•••••••• I•••• J•••••preferred equity equityNot disclosed$2.7M
105c
E•••••• T•••• H•••••••• I••• ••• T••••••••• H•••••••• I••••preferred equity equity$3.7M$2.7M
105c
11.50%
PIK 11.50%
A••••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
T•• H••• P•••••• C••••term loan first lien$2.9M$2.4M
99c
S+300 bp
PIK 1.00%
Jun 1, 2029
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+600 bpNov 1, 2028
P•••••• T•••• I• L•••equity equityNot disclosed$2.2M
108c
E•••••• T••••• I•••preferred equity equity$2.1M$2.1M
100c
12.50%
PIK 12.50%
C••••• H••••• S••••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.0M
92c
S+100 bp
PIK 4.25%
Jul 1, 2029
e••••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+475 bpJan 1, 2032
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
K••• H•••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+450 bpFeb 1, 2028
S••••• H••••••• H••••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$1.8M
16c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
X1reported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• Guardian Corpreported
Latest schedule
0001496099-26-000029reported