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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$495M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
122
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
95%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (384)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 6 below 80¢
    $15.7M principal

    6 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $15.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 13 → 19
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $409M → $495M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
30 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19479 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20493 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13497 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$409M108100c11507 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10509 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18517 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6524 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4558 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4577 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5561 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2568 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2025
284 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+450 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$970,000$970,000
100c
S+525 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$917,000$917,000
101c
S+500 bp
G••••• B••••••• L••term loan first lien$901,000$892,000
100c
S+450 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$859,000$859,000
100c
S+525 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$818,000$818,000
100c
S+500 bp
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$769,000$769,000
101c
S+500 bp
E•••••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$759,000
100c
12.50%
PIK 12.50%
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$691,000$691,000
100c
S+500 bp
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$669,000$669,000
101c
S+500 bp
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••term loan second lien$594,000$594,000
106c
S+650 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$593,000$593,000
100c
S+500 bp
T••••••••• I•••term loan first lien$553,000$553,000
101c
S+338 bp
PIK 3.38%
G••••• B••••••• L••term loan first lien$544,000$538,000
100c
S+450 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$538,000$538,000
100c
S+500 bp
C•••••••• P••••••••• G•••• L••term loan first lien$524,000$524,000
101c
S+525 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$510,000$510,000
100c
S+525 bp
A••••••••• I•••subordinated debt unsecured or subordinated$498,000$506,000
102c
14.25%
PIK 14.25%
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$488,000$488,000
101c
S+450 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$488,000$486,000
100c
S+475 bp
I•• H••• M••••• M••••• C••••• F•••• L•••• S••••••••• F•••••• O•••••••••
S••••••••• finance (CLO)
notes lien unstated$472,000$472,000
100c
S+700 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$448,000$448,000
101c
S+450 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$436,000$436,000
101c
S+500 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$435,000$435,000
100c
S+475 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$390,000$390,000
100c
S+500 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$360,000$360,000
100c
S+650 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$309,000$309,000
100c
S+475 bp
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$309,000$308,000
101c
S+525 bp
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$282,000$281,000
100c
S+500 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$266,000$265,000
100c
S+475 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$257,000$257,000
100c
S+500 bp
C•••••••• I•••term loan first lien$239,000$239,000
100c
S+550 bp
B••••• P••••• H••••••• L••term loan first lien$233,000$233,000
101c
S+475 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$202,000$202,000
102c
S+525 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$189,000$189,000
101c
S+475 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$183,000$183,000
100c
S+500 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$182,000$181,000
100c
S+500 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$151,000$152,000
101c
S+650 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$148,000$148,000
100c
S+500 bp
Z••• C•••••• S•••••••• I•••term loan first lien$139,000$138,000
100c
S+575 bp
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$105,000$105,000
100c
S+525 bp
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$91,000$91,000
100c
S+475 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$82,000$82,000
100c
S+500 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$81,000$81,000
101c
S+525 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$74,000$74,000
100c
S+550 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$67,000$67,000
100c
S+425 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$65,000$65,000
100c
S+500 bp
C•••••••• M••••••••• H••••••• M•••• 2• L••term loan first lien$58,000$58,000
100c
S+500 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$53,000$53,000
100c
S+525 bp
F• W••••••••• H•••••••• L••preferred equity equity$330,000$43,000
100c
20.00%
PIK 20.00%
M••• c•••••• I• L••term loan first lien$41,000$41,000
100c
S+500 bp
B••••••• L••term loan first lien$40,000$40,000
105c
S+500 bp
i••••• I•••term loan first lien$39,000$39,000
100c
S+575 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$34,000$34,000
100c
S+525 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$33,000$33,000
97c
S+475 bp
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$28,000$28,000
104c
S+500 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$26,000$26,000
100c
S+500 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$26,000$26,000
100c
S+550 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$21,000$21,000
100c
S+500 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$18,000$18,000
95c
S+475 bp
e••••••••• I•••term loan first lien$16,000$16,000
100c
S+475 bp
K•••• A••••••••• I•••term loan first lien$9,000$9,000
100c
S+575 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$456,000$5,000S+650 bp
T••••••••• I•••term loan first lien$4,000$4,000
100c
S+338 bp
PIK 3.38%
M•• S••••••• L••term loan first lien$303,000$0
0c
S+475 bp
H•• I••••••••• I•••term loan first lien$2.5M$0
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$188,000$0S+500 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$524,000$0S+625 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$538,000$0
0c
S+500 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.2M$0S+475 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$744,000$0
0c
S+500 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$197,000$0S+500 bp
N••• H•••••• L••term loan first lien$451,000$0S+525 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$169,000$0
0c
S+550 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$735,000$0
0c
S+475 bp
B•••••• H••••••• L••term loan first lien$313,000$0
0c
S+650 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$225,000$0S+500 bp
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$51,000$0S+550 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$67,000$0
V•••• B••••• I•••term loan first lien$1.3M$0S+475 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$1.5M$0S+475 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$375,000$0S+525 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$140,000$0
0c
S+475 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$237,000$0S+550 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$614,000$0
0c
S+525 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$262,000$0S+500 bp
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$138,000$0
0c
S+500 bp
O••••••••• L••term loan first lien$801,000$0
0c
S+500 bp
T••••••••• I•••term loan first lien$18,000$0S+338 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$427,000$0S+475 bp
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$457,000$0S+525 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$333,000$0
0c
S+625 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$2.7M$0S+475 bp
C••••• I•••term loan first lien$3.1M$0S+650 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$709,000$0S+525 bp
G••••••• S•••••••• L••term loan first lien$827,000$0
0c
S+475 bp
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$230,000$0
0c
S+525 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$200,000$0
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$353,000$0
0c
S+500 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$445,000$0S+500 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported