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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$495M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
122
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
95%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (384)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 6 below 80¢
    $15.7M principal

    6 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $15.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 13 → 19
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $409M → $495M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
30 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19479 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20493 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13497 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$409M108100c11507 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10509 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18517 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6524 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4558 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4577 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5561 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2568 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2024
140 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$7.3M$7.2M
102c
S+525 bp
i••••• I•••term loan first lien$6.8M$6.9M
101c
S+338 bp
PIK 3.88%
S••••• E••••••••• L••term loan first lien$5.3M$5.3M
114c
S+250 bp
PIK 4.25%
A••••••• I•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+650 bp
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+650 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
G•• P••••• C•••••••••term loan first lien$3.7M$3.7M
101c
S+525 bp
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+825 bp
K••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+350 bp
PIK 2.50%
R•••••••• I•••term loan second lien$3.2M$3.2M
100c
S+650 bp
G••••••• H•••••• L••term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+675 bp
B•••••• H••••••• L••term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+725 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+575 bp
N••••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+650 bp
R••••••••• O•• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+650 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+550 bp
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+600 bp
V•••••• C•••••••••subordinated debt unsecured or subordinated$3.2M$2.8M
106c
S+713 bp
A•••••••• M••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+550 bp
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.6M
100c
S+550 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.6M$2.5M
100c
S+575 bp
P••••••••• F••• • S•••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+550 bp
C••••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+700 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+575 bp
N•••••• C••••••• I•••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+625 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.0M
100c
S+550 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+500 bp
R•• H•••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
103c
S+525 bp
S•••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
105c
S+450 bp
C••••••••• I•••term loan first lien$2.0M$2.0M
110c
S+625 bp
N••• H•••••• L••term loan first lien$1.8M$1.7M
100c
S+600 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.7M
100c
S+525 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+550 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+550 bp
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+525 bp
M••• c•••••• I• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+600 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
101c
S+508 bp
A••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
100c
S+725 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+508 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+508 bp
V•••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+700 bp
V•••••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+700 bp
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$995,000$985,000
100c
S+550 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$966,000$966,000
100c
S+550 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$926,000$914,000
100c
S+625 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$896,000$896,000
100c
S+550 bp
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$880,000$880,000
100c
S+600 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$850,000$850,000
100c
S+600 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$848,000$848,000
101c
S+575 bp
D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$805,000$797,000
100c
S+550 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$769,000$769,000
100c
S+525 bp
T•• C•••••••• L••••• ••• E••••••• H••••• L•••term loan second lien$775,000$769,000
107c
S+675 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$670,000$672,000
100c
S+500 bp
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$673,000$665,000
100c
S+675 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$656,000$656,000
101c
S+600 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$600,000$600,000
100c
S+550 bp
A•••••••• M••••• L••term loan first lien$487,000$487,000
100c
S+550 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$453,000$457,000
102c
S+550 bp
A•••••••• M••••• L••term loan first lien$420,000$420,000
100c
S+550 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$317,000$317,000
101c
S+550 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$304,000$304,000
100c
S+600 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$302,000$302,000
102c
S+575 bp
A•••••••• M••••• L••term loan first lien$274,000$274,000
100c
S+550 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$259,000$259,000
100c
S+550 bp
C•••••••• I•••term loan first lien$241,000$239,000
100c
S+713 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$149,000$149,000
100c
S+550 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$115,000$114,000
100c
S+625 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$112,000$112,000
100c
S+600 bp
Z••• C•••••• S•••••••• I•••term loan first lien$78,000$78,000
101c
S+450 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$75,000$75,000
100c
S+550 bp
A•••••••• M••••• L••term loan first lien$69,000$69,000
100c
S+550 bp
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$60,000$59,000
100c
S+550 bp
K••••• I•••term loan first lien$49,000$49,000
102c
S+550 bp
M••• c•••••• I• L••term loan first lien$41,000$41,000
100c
S+600 bp
N••••••••• L••term loan first lien$29,000$29,000
100c
S+650 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$28,000$28,000
100c
S+625 bp
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$26,000$25,000
100c
S+550 bp
i••••• I•••term loan first lien$24,000$24,000
92c
S+675 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$21,000$21,000
100c
S+550 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$19,000$19,000
100c
S+500 bp
K••••• I•••term loan first lien$12,000$12,000
100c
S+550 bp
K•••• A••••••••• I•••term loan first lien$9,000$9,000
100c
S+575 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$296,000$3,000
A•• T••••• L••term loan first lien$3.1M$0S+600 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$0
G• A••••••••• I•••term loan first lien$2.8M$0S+500 bp
K••••• I•••term loan first lien$1.2M$0
A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I•••term loan first lien$1.1M$0S+600 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$659,000$0S+550 bp
R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$3.2M$0
N••• H•••••• L••term loan first lien$451,000$0S+600 bp
i••••• I•••term loan first lien$332,000$0
0c
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$0S+550 bp
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$388,000$0S+600 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$144,000$0
0c
A••••••• I•••term loan first lien$152,000$0S+725 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$232,000$0S+500 bp
K••••• I•••term loan first lien$144,000$0
0c
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••• F•••• U••••••term loan first lien$4.0M$0
M•• S••••••• L••term loan first lien$1.7M$0
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported