DFX Intelligence
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BDC portfolio
A•••••• S•••••••• C••••• F•••
Fair value
$4.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$5.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.7B
99c on cost
Unfunded
$992M
commitments not yet drawn
Positions
1,488
445 borrowers
First lien
96%
96% debt by fair value
Quarters on the tape
10
since Mar 31, 2024
Facilities held
939
76 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.6B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2024$2.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.6B | 445 | 99c | 39 | 468 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.5B | 452 | 99c | 36 | 467 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.7B | 450 | 100c | 37 | 472 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.6B | 418 | 100c | 29 | 469 bp |
| Jun 30, 2025 | $3.2B | 428 | 100c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $13B | 404 | 100c | 25 | 484 bp |
| Dec 31, 2024 | $12B | 372 | 100c | 13 | 495 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.8B | 359 | 100c | 17 | 506 bp |
| Jun 30, 2024 | $5.5B | 342 | 100c | 16 | 517 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.5B | 278 | 100c | 16 | 555 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C•• P•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 7, 2028$51.1M 100c
- I••••••••• P•••• S••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 22, 2031 · S••••••••• C•••••• P•••••••$48.1M 99c
- M••••••• B•••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 2, 2031$47.3M 99c
- N• K••••• B••••• I•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · C••••••• C•••••• M••••••••• L••$46.5M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien delayed draw term loan11 BDCs hold it · matures Oct 4, 2028 · L•••••••• C•••••• L••$43.3M 100c
- E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan18 BDCs hold it · matures Dec 20, 2032 · V•••••• C•••••• L••$42.5M 99c
- K••• A••••••••• I•• first lien delayed draw term loan9 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · K••••••• • C••••••$40.7M 99c
- O••••••••• L•• first lien term loan27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · F•••••••• P•••••••$38.5M 99c
- G•• H••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030$38.4M 100c
- V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032$37.8M 100c
- C••••• P••••••• E••••• H•••••• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Jul 28, 2031$37.3M 99c
- A••••••••• G•••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 25, 2032$36.3M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,488 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••• P••••• C•• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| P••••••••• P•• I••••••••• I• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| C••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $191,000 | $-2,000 100c | SOFR+425 bp | Nov 2, 2029 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $700,000 | $-2,000 200c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| V•••••• P•• I••••••••• I• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| F•••• O•••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-2,000 | ||
| O•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $489,000 | $-2,000 200c | SOFR+475 bp | Apr 21, 2033 |
| S••••••• A• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| L••••• B•••• L•• S••••••• | revolver first lien | $434,000 | $-2,000 | SOFR+500 bp | May 1, 2028 |
| H••••• L••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $759,000 | $-2,000 50c | SOFR+525 bp | Jan 10, 2029 |
| F•••• O•••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $435,000 | $-2,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2029 |
| C•••• L••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-2,000 | ||
| M••••••• M•••• I••• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| L••••• B•••• L•• | revolver first lien | n/a | $-2,000 | ||
| 3•••• H•••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-2,000 | ||
| W••••• E••••••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| L••• P••••••••• I••• | delayed draw term loan lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| M••••••• M•••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| I••••••••• S•••••• L••••• S••••••• | revolver first lien | $194,000 | $-3,000 300c | SOFR+475 bp | Aug 20, 2032 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| W••••• E••••••••• G••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $-3,000 150c | SOFR+425 bp | Oct 2, 2028 |
| L••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $-3,000 150c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2033 |
| H••••••• B••••••• L•• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $1.0M | $-3,000 100c | SOFR+475 bp | Dec 15, 2028 |
| I• E•••••• B••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| R•••• I••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| B•••• P•••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-3,000 | ||
| M•• S••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| A••••••• P•••••••• L• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C••••• B•••••• A••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $226,000 | $-3,000 75c | SOFR+475 bp | Jun 28, 2030 |
| L••• A•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| H••••••• B••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-3,000 | ||
| S••••• B••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| A••••••• P•••••••• L• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.0M | $-3,000 75c | SOFR+425 bp | Apr 4, 2030 |
| F••••••• F•••••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| I• E•••••• B••••• I••• Capital M•••••• | revolver first lien | $376,000 | $-3,000 100c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2033 |
| C••••• B•••••• A••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| I••••••••• S•••••• L••••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| B•••• P•••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $436,000 | $-3,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 25, 2033 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | revolver first lien | $554,000 | $-3,000 150c | SOFR+500 bp | Jun 1, 2029 |
| S•••••• F•••••• O•• L•••••• | revolver first lien | n/a | $-3,000 | ||
| C•••• L••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| T•• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| E••••••• R••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $1.4M | $-4,000 | SOFR+300 bp | Feb 10, 2031 |
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | delayed draw term loan first lien | $299,000 | $-4,000 400c | SOFR+300 bp | Nov 19, 2031 |
| C•• P•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| H• I••••••••• I••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| F•••••• • D••••• A•••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| S• A••••• G••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| O•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | $733,000 | $-4,000 100c | SOFR+475 bp | Apr 21, 2033 |
| O•••••• B••••• I••• | revolver lien unstated | n/a | $-4,000 | ||
| R•••• A••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-4,000 | ||
| L•••••••• B•••• I••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| E••••••• R••• L•• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $1.5M | $-4,000 67c | SOFR+525 bp | Jul 2, 2031 |
| A• C•••••• A••••••••• C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-4,000 | ||
| L•••••••• B•••• I••• Air F•••••• and L•••••••• | revolver first lien | $476,000 | $-4,000 | SOFR+480 bp | May 4, 2029 |
| B••••••• T••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $637,000 | $-5,000 125c | SOFR+450 bp | Jul 27, 2029 |
| H••••• S••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| A••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $2.1M | $-5,000 71c | SOFR+450 bp | Feb 18, 2033 |
| R•• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| U••• M••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| A•• T•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| L••••• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| B••••••• T••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-5,000 | ||
| A••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-5,000 | ||
| R•• A••••••••• L•• Capital M•••••• | delayed draw term loan first lien | $411,000 | $-5,000 167c | SOFR+525 bp | Aug 31, 2030 |
| H••••• S••••••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $1.1M | $-5,000 250c | SOFR+450 bp | Aug 6, 2032 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| S•••••• F•••••• O•• L•••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-6,000 | ||
| M••••• B••••• I••• M•••••••• | revolver first lien | $598,000 | $-6,000 300c | SOFR+375 bp | Apr 16, 2031 |
| P•••••••• F••••• O••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | $2.5M | $-6,000 46c | SOFR+450 bp | May 15, 2028 |
| M••••• B••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $325,000 | $-6,000 300c | SOFR+575 bp | Dec 19, 2030 |
| N•• O••••• B••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| P•••••••• F••••• O••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| S•••••• F•••••• O•• L•••••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.3M | $-6,000 60c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2031 |
| F••• C•••••• S••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| G••• A•• B••••• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-6,000 | ||
| T•• A••••••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| C••••••••• M••••• L•• S••••••• | revolver first lien | $2.6M | $-6,000 100c | SOFR+450 bp | Feb 25, 2033 |
| C••••••••• M••••• L•• | revolver first lien | n/a | $-6,000 | ||
| G••• A•• B••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | $1.3M | $-6,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| S••••• R• H•••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| A••• M••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| R••••••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| H•••••• B••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• S••••••• | revolver first lien | $2.9M | $-7,000 100c | SOFR+500 bp | May 12, 2033 |
| T•• C•••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| J•• P•••••• I••• | revolver first lien | n/a | $-7,000 | ||
| S•••••••• I••••••••• P•• L•• | revolver lien unstated | n/a | $-7,000 | ||
| B•••••••• P••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| H•••••• B••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $-7,000 350c | SOFR+575 bp | Aug 25, 2028 |
| P•••••••• E••••••• H•••••• C•••••• C••••••••• S••••••s and S••••••• | revolver first lien | $1.4M | $-7,000 140c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2032 |
| A•••••••• H••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 | ||
| I••••••••• S•••••• L••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-7,000 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2024 to 2026reported
- Filings listed
- 10reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-349216reported