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S• I••••••••• C••••

Business development companymanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••, holding $1.1B across 163 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.1B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
163
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
Not established
Schedule of investments (455)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
Every headline figure, and the identifiersCIK 1825590 · file 814-01366Show
Fair value
$1.1B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$1.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.1B
99c on cost
Unfunded
$107M
commitments not yet drawn
Positions
455
163 borrowers
First lien
not established
99% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Mar 31, 2024
Dec 31, 2022$1.1B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$1.1B16399c28591 bp
Dec 31, 2023$1.1B15599c29598 bp
Sep 30, 2023$1.1B14899c14594 bp
Jun 30, 2023$1.1B14398c6589 bp
Mar 31, 2023$1.1B14098c6583 bp
Dec 31, 2022$1.1B13598c6581 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    455 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$26.9M$26.6M
    100c
    		S+600 bpAug 27, 2026
    W•••• I•••••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$27.2M$26.5M
    99c
    		S+600 bpMar 4, 2028
    G• A••••••••• I•••unstated lien unstated$25.3M$25.3M
    100c
    		S+500 bpMay 25, 2028
    B• P••••••••• L••unstated lien unstated$23.2M$22.1M
    97c
    		S+550 bpNov 12, 2028
    V•• C••••••••• L••unstated lien unstated$21.4M$21.4M
    101c
    		S+575 bpJun 29, 2027
    S•••••• E••••••••• L••unstated lien unstated$19.8M$19.8M
    101c
    		S+675 bpAug 5, 2028
    S••••••• B•••• C••••unstated lien unstated$18.3M$18.3M
    101c
    		S+575 bpAug 12, 2028
    F••••••••• R••• P••••••• C••••unstated lien unstated$18.2M$18.2M
    101c
    		S+600 bpOct 29, 2028
    E••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$17.8M$17.8M
    101c
    		S+525 bpNov 23, 2028
    C••• C••••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$17.1M$16.9M
    99c
    		S+550 bpSep 6, 2027
    H••• S••••• B••••• I•••unstated lien unstated$17.0M$16.8M
    100c
    		S+525 bpApr 14, 2028
    C•••••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$16.8M$16.2M
    98c
    		S+550 bpApr 8, 2027
    A•••• M••••• I•••unstated lien unstated$16.3M$15.8M
    98c
    		S+625 bpApr 12, 2027
    T•••• B••••• I•••unstated lien unstated$16.1M$15.8M
    99c
    		S+600 bpFeb 12, 2025
    P•••••• A••••••••• I••• ••••••• A•••••••••unstated lien unstated$15.5M$15.4M
    101c
    		S+500 bpDec 20, 2028
    F•• H••••••• I•••unstated lien unstated$15.2M$15.1M
    101c
    		S+525 bpDec 15, 2028
    D•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$15.3M$15.0M
    100c
    		S+650 bpMar 4, 2028
    A•• G•••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$15.1M$14.9M
    102c
    		S+550 bpDec 24, 2029
    S••••• S••••••• L•••unstated lien unstated$15.0M$14.8M
    99c
    		S+550 bpOct 29, 2028
    T•••••••• I•••unstated lien unstated$14.9M$14.7M
    100c
    		S+650 bpJul 25, 2029
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstated$14.9M$14.5M
    97c
    		S+598 bpJan 11, 2028
    K•••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$14.5M$14.2M
    100c
    		S+525 bpOct 19, 2028
    A••• S•••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$14.4M$14.2M
    100c
    		S+700 bp
    PIK 2.00%
    		Oct 24, 2030
    R••••• M••••• S•• D•••• L••unstated lien unstated$13.8M$13.8M
    103c
    		S+675 bpApr 1, 2028
    C••••• C•••••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$13.8M$13.6M
    100c
    		S+500 bpJan 10, 2027
    G•• A••••••••• C•••• ••• O••••••••unstated lien unstated$13.4M$13.4M
    100c
    		S+500 bpNov 16, 2026
    A••••• A••••••••• L••unstated lien unstated$13.4M$13.3M
    100c
    		S+575 bpDec 30, 2026
    S••••• B••••• L••unstated lien unstated$13.8M$13.2M
    97c
    		S+575 bpJan 14, 2027
    J••••••• A••••••••• C••••••unstated lien unstated$12.0M$11.9M
    101c
    		S+500 bpDec 22, 2026
    F••••• S•••••••• G••••• L••unstated lien unstated$11.5M$11.5M
    101c
    		S+550 bpOct 13, 2028
    T••••• L•••• I•••unstated lien unstated$11.7M$10.9M
    95c
    		S+575 bpMay 5, 2028
    S•••••••• L••unstated lien unstated$11.5M$10.7M
    94c
    		S+600 bp
    PIK 5.00%
    		Sep 12, 2026
    G••••• B•••••••• L••unstated lien unstated$10.9M$10.7M
    99c
    		S+525 bpSep 29, 2028
    P•••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$10.8M$10.5M
    99c
    		S+550 bpOct 13, 2027
    M•••••• I••••••••• C•unstated lien unstated$10.3M$10.3M
    102c
    		S+575 bpSep 14, 2029
    S••••••• A••••••••• H••••••• C••••unstated lien unstated$10.0M$9.8M
    99c
    		S+575 bpJun 29, 2028
    P•••••• S••••••• I•••unstated lien unstated$9.8M$9.8M
    101c
    		S+550 bpJul 15, 2027
    A•••• M••••• I•••unstated lien unstated$10.0M$9.7M
    98c
    		S+625 bpApr 12, 2026
    Z•••• I••••••••• L••unstated lien unstated$9.5M$9.5M
    99c
    		S+650 bpJan 7, 2027
    R•• A••••••••• I•••unstated lien unstated$9.5M$9.5M
    100c
    		S+550 bpJan 11, 2029
    D•••••• I•••unstated lien unstated$9.4M$9.4M
    101c
    		S+600 bpDec 29, 2027
    B•• H••••••• I• C••••unstated lien unstated$9.5M$9.3M
    104c
    		S+600 bpJul 29, 2029
    F•••••••• A••••••••• C•unstated lien unstated$9.4M$9.2M
    100c
    		S+525 bpMar 28, 2030
    F•• S•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$9.3M$9.2M
    101c
    		S+550 bpOct 30, 2026
    E••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$9.1M$9.1M
    101c
    		S+525 bpNov 23, 2028
    S••••• B••••• L••unstated lien unstated$9.4M$9.0M
    97c
    		S+575 bpJan 14, 2027
    A•• N•••••• S•••••••• I•••unstated lien unstated$8.8M$8.7M
    99c
    		S+525 bpFeb 28, 2025
    H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$8.7M$8.6M
    100c
    		S+475 bpOct 12, 2026
    A••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$8.9M$8.6M
    98c
    		S+600 bpOct 19, 2027
    C••••• C•••••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$8.7M$8.6M
    100c
    		S+500 bpJan 10, 2027
    4•••••• S••••••••• L••unstated lien unstated$9.8M$8.6M
    88c
    		S+600 bpNov 30, 2026
    S••••••••• I•••unstated lien unstated$9.0M$8.5M
    96c
    		S+600 bpMay 4, 2028
    A••••• H••••••• C••••unstated lien unstated$8.7M$8.5M
    100c
    		S+550 bpMar 28, 2030
    R•••••••• I•••unstated lien unstated$8.7M$8.1M
    94c
    		S+575 bpApr 15, 2027
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••unstated lien unstated$8.3M$8.0M
    97c
    		S+598 bpJan 11, 2028
    T••••• B••••• I••• •••••• N••••••••unstated lien unstated$8.1M$8.0M
    100c
    		S+600 bpJan 22, 2027
    A••••• D••• H•••••••• I••• •••••••••unstated lien unstated$7.9M$7.9M
    101c
    		S+625 bpOct 3, 2027
    P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$7.9M$7.8M
    100c
    		S+600 bpJan 11, 2028
    P•• H•••••• C••••unstated lien unstated$7.8M$7.7M
    101c
    		S+625 bpApr 22, 2027
    A•••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$7.8M$7.7M
    100c
    		S+550 bpSep 3, 2027
    P•• H•••••• C••••unstated lien unstated$7.7M$7.7M
    100c
    		S+625 bpApr 22, 2027
    M•• I••••••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$7.7M$7.7M
    101c
    		S+600 bpJul 21, 2027
    H••••• S•••••••• I•••unstated lien unstated$7.5M$7.5M
    100c
    		S+600 bpSep 19, 2030
    A••••••••• I•••unstated lien unstated$7.5M$7.4M
    100c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Feb 7, 2027
    3•• R••••• M••••••• L••unstated lien unstated$7.3M$7.3M
    101c
    		S+475 bpDec 23, 2026
    S••••••• H••••••• C••••unstated lien unstated$6.7M$6.7M
    101c
    		S+550 bpDec 22, 2027
    G••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$6.3M$6.3M
    100c
    		S+550 bpApr 27, 2027
    T••••• B••••• I••• •••••• N••••••••unstated lien unstated$6.4M$6.3M
    99c
    		S+600 bpJan 22, 2027
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••unstated lien unstated$6.1M$6.1M
    101c
    		S+550 bpNov 24, 2028
    B••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$5.8M$5.7M
    101c
    		S+650 bpDec 31, 2027
    T••••••• I••••••••• L••unstated lien unstated$5.5M$5.4M
    100c
    		S+550 bpMar 13, 2028
    V••••• M•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$5.4M$5.4M
    100c
    		S+450 bpFeb 11, 2026
    C••••••••• B•••••• C••••••unstated lien unstated$6.3M$5.1M
    83c
    		S+700 bp
    PIK 4.08%
    		Jan 20, 2027
    S•••••unstated lien unstated$5.1M$4.9M
    97c
    		S+425 bpSep 9, 2027
    T•• S•• L•••• L••unstated lien unstated$5.0M$4.8M
    99c
    		S+550 bpAug 20, 2027
    I••••••• B••••• L••unstated lien unstated$4.7M$4.7M
    102c
    		S+625 bpFeb 3, 2028
    T•••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$4.5M$4.4M
    99c
    		S+575 bpFeb 19, 2027
    G••••• P••••••••• R•••• S••••••• L••unstated lien unstated$4.4M$4.4M
    101c
    		S+450 bpJun 26, 2026
    I••• B••••• L••unstated lien unstated$4.4M$4.3M
    100c
    		S+625 bpFeb 10, 2030
    S•••••••• L••unstated lien unstated$4.6M$4.3M
    94c
    		S+600 bp
    PIK 5.00%
    		Sep 12, 2026
    S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$4.3M$4.2M
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2029
    M•• S•••••••• L••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
    100c
    		S+550 bpOct 2, 2027
    S•••••• I•••unstated lien unstated$4.3M$4.2M
    100c
    		S+575 bpFeb 16, 2029
    H••• S••••• B••••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
    100c
    		S+525 bpApr 14, 2028
    P•••••• S••••••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.1M
    101c
    		S+550 bpJul 15, 2027
    L••••••••• L••unstated lien unstated$4.1M$4.1M
    101c
    		S+575 bpJun 24, 2029
    P••••••••• H••••• • W•••••••• I•••unstated lien unstated$4.0M$4.0M
    101c
    		S+575 bpDec 7, 2027
    L••••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$4.0M$4.0M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.17%
    		Jan 3, 2028
    A••••••• I•••unstated lien unstated$4.0M$4.0M
    102c
    		S+650 bpJun 21, 2029
    F••••••••• R••• P••••••• C••••unstated lien unstated$4.0M$4.0M
    101c
    		S+600 bpOct 29, 2028
    L••••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$4.0M$3.9M
    101c
    		S+525 bpMar 2, 2026
    A••••••••• I•••unstated lien unstated$3.9M$3.9M
    100c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Feb 7, 2027
    H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••unstated lien unstated$3.8M$3.8M
    100c
    		S+475 bpOct 12, 2026
    P••••••••• I••••••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.8M$3.8M
    100c
    		S+600 bpJan 9, 2027
    B••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$3.8M$3.8M
    102c
    		S+650 bpDec 31, 2027
    C•••••• I••••••••• I•••unstated lien unstated$3.8M$3.6M
    98c
    		S+550 bpApr 8, 2027
    P•••• B••••• I•••unstated lien unstated$3.6M$3.6M
    101c
    		S+650 bpJan 30, 2026
    V••••••• B•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$3.6M$3.6M
    100c
    		S+700 bpMar 18, 2027
    F•• H••••••• I•••unstated lien unstated$3.6M$3.5M
    101c
    		S+525 bpDec 15, 2028
    V••••• M•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$3.5M$3.5M
    100c
    		S+450 bpFeb 11, 2026
    Page 1 of 5Next
    Registration
    Fiscal year end
    1231reported
    Incorporated
    DEreported
    On the SEC BDC report
    2021 to 2024reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001825590-24-000017reported