DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
BDC portfolio
A• P•••••• C••••• I•••••••• C•••
Fair value
$1.9B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.0B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.0B
98c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
593
216 borrowers
First lien
97%
97% debt by fair value
Quarters on the tape
13
since Dec 31, 2022
Facilities held
476
34 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.9B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.7B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.9B | 216 | 97c | 66 | 504 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.9B | 213 | 98c | 38 | 511 bp |
| Dec 31, 2025 | $3.8B | 213 | 99c | 78 | 514 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.8B | 210 | 99c | 41 | 513 bp |
| Jun 30, 2025 | $1.7B | 209 | 99c | 43 | 521 bp |
| Mar 31, 2025 | $6.9B | 209 | 99c | 45 | 526 bp |
| Dec 31, 2024 | $8.7B | 207 | 99c | 71 | 541 bp |
| Sep 30, 2024 | $6.4B | 201 | 99c | 60 | 536 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.6B | 195 | 99c | 59 | 557 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.3B | 195 | 99c | 57 | 570 bp |
| Dec 31, 2023 | $13B | 189 | 98c | 124 | 566 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.8B | 183 | 98c | 65 | 562 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.7B | 184 | 98c | 70 | 563 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••• G•••• H•••••••• I•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029 · W•••••• P••••• L••$28.6M 100c
- G••••••••• S•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Sep 1, 2028$26.9M 99c
- D••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 11, 2030$25.2M 100c
- T•••••• I• H•••••••• L•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Aug 31, 2029$25.0M 100c
- V•••• P••••••••• L•• first lien term loan13 BDCs hold it · matures May 24, 2028 · G•• E••••• H•••••••• L••$23.3M 100c
- S•••••• P•••••• L•• first lien term loan7 BDCs hold it · matures Oct 16, 2031$21.3M 94c
- R•• T•• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 30, 2031$20.8M 100c
- G••••••••• I••••••••• I•• I•• first lien delayed draw term loan2 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029 · F•• C••••••$20.7M 101c
- S••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 18, 2030$20.5M 101c
- P••••••••• H••••••• C••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 21, 2030$20.2M 101c
- S••• P••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Nov 12, 2031$19.9M 98c
- L••••••••• S•••••• L•••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 23, 2030$19.5M 101c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
593 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A• E••••• I••••••••• L••• | equity equity | n/a | $27.5M 119c | ||
| T•••••• I• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $25.0M | $25.0M 100c | SOFR+300 bp | Aug 31, 2029 |
| D••••••• I••• C•••••••• | term loan first lien | $25.2M | $25.0M 100c | SOFR+450 bp PIK 2.00% | Mar 11, 2030 |
| R•• T•• I••••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.8M | $20.6M 100c | SOFR+500 bp | May 30, 2031 |
| V•••• P••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $20.8M | $20.6M 99c | SOFR+525 bp | May 24, 2028 |
| S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.5M | $20.5M 101c | SOFR+300 bp PIK 2.75% | Feb 18, 2030 |
| P••••••••• H••••••• C••• P••••••••• | term loan first lien | $20.2M | $20.1M 101c | SOFR+500 bp | Jun 21, 2030 |
| S•••••• P•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $21.3M | $19.8M 94c | SOFR+650 bp | May 13, 2030 |
| S••••••• G•••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $19.7M | $19.6M 100c | SOFR+475 bp | Jul 2, 2029 |
| L••••••••• S•••••• L•••••• P••••••••• | term loan first lien | $19.5M | $19.5M 101c | SOFR+525 bp | Dec 23, 2030 |
| L••••••••• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $19.2M | $18.5M 98c | SOFR+500 bp | Jun 23, 2032 |
| S••• P••••••••• I••• B•••• | term loan first lien | $19.0M | $18.5M 98c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2031 |
| P•••• Q•••• G••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $17.2M | $17.0M 100c | SOFR+475 bp | Nov 13, 2031 |
| S••• a•• P••••••• L•••• H••••••• L•• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.9M 101c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2028 |
| P•••••• A•••• H•••••••• L••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.3M | $16.2M 100c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2032 |
| M••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $16.0M | $16.0M 100c | SOFR+450 bp | Apr 21, 2031 |
| D••••••• P••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.6M 100c | SOFR+475 bp | Dec 16, 2031 |
| S•••••••• H••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.4M | $15.4M 101c | SOFR+475 bp | Aug 18, 2032 |
| D••••• R•••••••• I•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $15.8M | $15.3M 99c | SOFR+100 bp PIK 5.00% | Jun 26, 2030 |
| Q•••• A•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $15.5M | $15.3M 99c | SOFR+425 bp | Nov 10, 2032 |
| F••••• H••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $16.5M | $15.3M 93c | SOFR+450 bp PIK 2.00% | Sep 14, 2029 |
| V•••••••• L•• | term loan first lien | $15.4M | $15.3M 100c | SOFR+650 bp | Dec 28, 2027 |
| R••••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 101c | SOFR+475 bp | Nov 20, 2028 |
| D• B•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2032 |
| C•••••• L•• B•••• | term loan first lien | $15.5M | $14.9M 97c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| B••• H••• J••••••• I••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $15.8M | $14.7M 93c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | Aug 26, 2030 |
| A•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.4M 98c | SOFR+525 bp | Dec 24, 2031 |
| G••••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $14.3M 100c | SOFR+575 bp | Sep 1, 2028 |
| T•• B••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $15.7M | $14.3M 92c | SOFR+250 bp PIK 2.50% | Feb 2, 2032 |
| U•••••••• T••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.2M 98c | SOFR+475 bp PIK 2.87% | Mar 12, 2032 |
| E•••• P•••••• I•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.3M | $13.9M 98c | SOFR+425 bp | Sep 8, 2032 |
| S••••••• S••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $14.3M | $13.4M 95c | SOFR+500 bp | Sep 30, 2031 |
| B••••••••• T••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $13.6M | $13.4M 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | Apr 18, 2033 |
| C••••••• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $13.6M | $13.4M 100c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $13.4M | $13.3M 99c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| F••••••••• C••••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.3M | $13.2M 99c | SOFR+425 bp PIK 0.50% | Dec 17, 2026 |
| L••••••••• B••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $13.0M | $12.8M 100c | SOFR+475 bp | Feb 6, 2032 |
| T•••••••• I••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $12.9M | $12.7M 100c | SOFR+550 bp | Jul 31, 2030 |
| B•• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $12.6M 101c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | Apr 22, 2032 |
| M••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $13.0M | $12.6M 98c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2029 |
| P•••••• A•••••••• L••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $12.7M | $12.5M 100c | SOFR+450 bp | Sep 7, 2032 |
| N••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.6M | $12.5M 101c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| Y••• P•••••••• C••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.4M | $12.4M 101c | SOFR+450 bp | Nov 14, 2029 |
| G••••••••• S•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.4M | $12.2M 99c | SOFR+575 bp | Sep 1, 2028 |
| F••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.2M 99c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2031 |
| A•••• H••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.2M | $12.0M 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | May 13, 2032 |
| J•••••• S•••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 100c | SOFR+575 bp | Nov 6, 2031 |
| U•••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.8M 99c | SOFR+525 bp | Dec 9, 2030 |
| N•••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $12.2M | $11.7M 96c | SOFR+475 bp | Jun 11, 2029 |
| H••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $12.7M | $11.4M 91c | SOFR+775 bp | May 3, 2029 |
| T•• B•••• L•• S••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.3M 99c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2031 |
| W•••• B••••• L•• | term loan first lien | $11.4M | $11.3M 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| N• T••••• L•• B•••• | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 101c | SOFR+450 bp | Sep 1, 2031 |
| P•• T• H•••••••• I•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $11.7M | $11.2M 96c | SOFR+350 bp PIK 2.50% | Feb 3, 2031 |
| H•• O••••••••• H•••••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $11.0M | $11.0M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| S••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $10.9M 100c | SOFR+550 bp | May 20, 2032 |
| U••• L•• B•••• | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | SOFR+450 bp | Oct 14, 2031 |
| W••• D••••••••• M••••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $11.1M | $10.7M 97c | SOFR+625 bp | Mar 17, 2028 |
| L•••• H•• B••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $12.3M | $10.6M 88c | SOFR+625 bp | Jan 21, 2030 |
| S•• A•••• A••••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.7M | $10.5M 99c | SOFR+550 bp | Aug 25, 2028 |
| G••••••••• I••••••••• I•• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $10.5M | $10.5M 101c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2029 |
| C•••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10.4M | $10.4M 102c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2030 |
| K•• P••••• H•••••••• I•• A••••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.3M 100c | SOFR+450 bp | Mar 12, 2032 |
| A•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 100c | SOFR+500 bp | Dec 6, 2029 |
| H•••••• S•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.2M 100c | SOFR+450 bp | Mar 15, 2032 |
| R•••••• F••••• C••• N••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.2M | $10.2M 101c | SOFR+550 bp | Jun 20, 2028 |
| S•••• H••••••• L••••••••• S•••••••• R••••• | delayed draw term loan first lien | $10.1M | $10.1M 101c | SOFR+550 bp | May 23, 2031 |
| E••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $10.3M | $10.0M 99c | SOFR+525 bp | Jan 22, 2031 |
| J••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.2M | $10.0M 99c | SOFR+575 bp | Oct 4, 2030 |
| M•• H•••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 100c | SOFR+500 bp | Apr 16, 2027 |
| Q••••• F•••• H•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 100c | SOFR+650 bp | Nov 12, 2030 |
| M•••••••• H•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2026 |
| D••••••••• L•• Air F•••••• & L•••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 100c | SOFR+450 bp | Dec 17, 2026 |
| F•••••••• O••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 99c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | Mar 5, 2032 |
| F••••••••• R••• P•••••••• C•••• I•••••••• | term loan first lien | $9.4M | $9.4M 100c | SOFR+475 bp | Oct 29, 2030 |
| R••••••••• U••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.3M 98c | SOFR+500 bp | May 10, 2032 |
| G• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.8M | $9.2M 94c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| R••• F••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.2M | $9.0M 99c | SOFR+575 bp | Aug 16, 2029 |
| B••••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.1M | $8.9M 98c | SOFR+450 bp | Dec 3, 2032 |
| K••••••• B•••••••• L•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $9.0M | $8.9M 100c | SOFR+475 bp | Jun 18, 2031 |
| N••• H•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $9.1M | $8.9M 99c | SOFR+525 bp | Nov 12, 2030 |
| M••••••• A••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.8M 100c | SOFR+450 bp | Dec 24, 2030 |
| B••••••• B••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $8.7M 100c | SOFR+300 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2032 |
| V••••• A•• I••• S••••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.4M 99c | SOFR+525 bp | Mar 2, 2028 |
| L••• D•••• I••••••••• I•••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.4M | $8.4M 101c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| M•• G••••• H•••••••• I••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $8.6M | $8.4M 98c | SOFR+550 bp | Apr 9, 2029 |
| S••••• S•••••• L••• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $8.4M | $8.3M 99c | SOFR+475 bp | Oct 27, 2028 |
| L••• D•••• I••••••••• I•••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.2M | $8.2M 101c | SOFR+525 bp | Mar 31, 2031 |
| R••• F••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.3M | $8.1M 99c | SOFR+575 bp | Aug 16, 2029 |
| A••••••• R•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.1M 99c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| C••••• S•••••••• A••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| S•••••• N•••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 100c | SOFR+450 bp | Dec 15, 2028 |
| L•••••• P••••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $8.0M | $7.8M 98c | SOFR+500 bp | Nov 24, 2031 |
| M••••••• P••••••••• L•• ••• M••••• P••••••••• L••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.6M 100c | SOFR+500 bp | Oct 22, 2026 |
| M•• I••••••••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 100c | SOFR+575 bp | Feb 15, 2029 |
| S•••• L••• I•• S••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.4M 97c | SOFR+550 bp PIK 0.50% | Aug 16, 2027 |
| M•• G••••• H•••••••• I••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $7.6M | $7.4M 98c | SOFR+550 bp | Apr 9, 2029 |
| P••••••• O••••••• M•••• 2• L••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.4M 101c | SOFR+525 bp | Jul 17, 2028 |
| D••••••• T••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $7.4M | $7.3M 100c | SOFR+600 bp | May 22, 2029 |
Page 1 of 6Next
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- NYreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- AB P•••••• Credit Corpreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-352137reported