M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••

BDCMSDLCIK 1782524file 814-01332NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••

Fair value

$4.0B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$3.9B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$4.0B

100c on cost

Unfunded

$402M

commitments not yet drawn

Positions

1,040

248 borrowers

First lien

91%

92% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

564

41 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$4.0B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$2.9B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$4.0B	248	97c	79	509 bp
Mar 31, 2026	$4.1B	243	98c	67	503 bp
Dec 31, 2025	$3.8B	246	98c	52	512 bp
Sep 30, 2025	$3.8B	230	98c	49	520 bp
Jun 30, 2025	$3.8B	231	99c	57	533 bp
Mar 31, 2025	$11B	224	99c	51	540 bp
Dec 31, 2024	$13B	228	99c	96	540 bp
Sep 30, 2024	$7.3B	215	99c	46	557 bp
Jun 30, 2024	$3.6B	207	99c	43	573 bp
Mar 31, 2024	$6.6B	191	99c	35	595 bp
Dec 31, 2023	$6.4B	184	99c	35	598 bp
Sep 30, 2023	$6.2B	179	99c	23	605 bp
Jun 30, 2023	$3.0B	169	98c	14	606 bp
Mar 31, 2023	$2.9B	167	98c	9	588 bp
Dec 31, 2022	$2.9B	162	98c	11	585 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V•• C••••••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 29, 2029 · W••••••••• C•••••• I••••••••
$66.8M 100c
G• A••••••••• I•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures May 25, 2028 · T• A•••••••••
$61.6M 94c
F••••••••• R••• P••••••• C••• first lien term loan
13 BDCs hold it · matures Oct 29, 2030 · W•••••• P••••• L••
$54.2M 101c
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030 · C••••••••• C•••••• P•••••••• L••
$51.0M 101c
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030
$50.4M 100c
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028 · S••••• P•••••••• L•••
$49.9M 98c
R•••••• S••••••• G••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 16, 2032
$49.6M 100c
S•••••••• L•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 9, 2026 · T•• L•
$49.2M 71c
A••• P•• H•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jan 4, 2028
$48.0M 56c
C•••••• I••••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Aug 4, 2027
$47.0M 100c
G• D• C•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 9, 2029
$45.8M 100c
S•••••• E••••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Aug 5, 2028
$45.0M 98c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,040 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••• M••••• I••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$0	$-16,000 114c	SOFR+475 bp	Nov 29, 2030
C•••• U• B••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$-16,000 400c	SOFR+5 bp	Dec 30, 2032
G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-16,000 200c	SOFR+4 bp	Aug 2, 2032
K••• A••••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-18,000 150c	SOFR+450 bp	Aug 1, 2029
C••••••• S•••••••• I••• B••••	term loan first lien	$0	$-18,000 900c	SOFR+450 bp	Nov 17, 2031
H••• S••••• B••••• I••• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-18,000 164c	SOFR+4 bp	Apr 14, 2028
F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-18,000 600c	SOFR+5 bp	Sep 9, 2032
M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-19,000 158c	SOFR+475 bp	Jun 27, 2031
C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-20,000 286c	SOFR+475 bp	Jul 22, 2031
A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-21,000 175c	SOFR+450 bp	Aug 11, 2031
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$0	$-21,000 233c	SOFR+475 bp	Aug 29, 2031
C••••••• S•••••••• I••• B••••	term loan first lien	$0	$-21,000 350c	SOFR+5 bp	Nov 17, 2031
S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$0	$-22,000 200c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
O••••••••• L•• A••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$0	$-23,000 1150c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
C•••••• I••••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$-23,000 121c	SOFR+5 bp	Aug 4, 2027
N•• G••••• H••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$0	$-23,000 256c	SOFR+5 bp	Jun 4, 2032
A•••••••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-23,000 100c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
B••••••••• T••••••••• L•• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$-24,000 100c	SOFR+5 bp	Apr 18, 2033
V•••• B••••• I••• B••••••••	term loan first lien	$0	$-25,000 1250c	SOFR+5 bp	Jan 30, 2032
A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$14,000	$-25,000 -417c	SOFR+5 bp	Dec 30, 2031
T•• S•• L•••• L•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$0	$-25,000 100c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2030
F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-28,000 165c	SOFR+5 bp	Sep 9, 2032
R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• P•••••••••	term loan first lien	$0	$-29,000 363c	SOFR+450 bp	Apr 12, 2032
B••• B••••••• M••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$0	$-30,000 176c	SOFR+450 bp	Jul 30, 2032
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-32,000 1600c	SOFR+5 bp	Feb 25, 2033
R••••• B••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-34,000 309c	SOFR+5 bp	Dec 17, 2031
D• B•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-35,000 1167c	SOFR+5 bp	Feb 10, 2032
A••••• D••• H•••••••• I••• ••••••••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-36,000 600c	SOFR+600 bp	Sep 10, 2027
A•••••• I••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$0	$-38,000 -1267c	SOFR+5 bp	Jan 30, 2031
T•••••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$0	$-39,000 244c	SOFR+475 bp	Jan 28, 2033
A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$22,000	$-40,000 -2000c	SOFR+5 bp	Dec 30, 2031
D• B•••••• C•••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-44,000 489c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2032
E••••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-44,000 163c	SOFR+6 bp PIK 3.13%	Mar 25, 2032
G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-45,000 346c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
O••••••••• N•••• A••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-46,000 511c	SOFR+6 bp PIK 3.00%	Oct 30, 2031
T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$-47,000 392c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2030
F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-47,000 336c	SOFR+5 bp	Sep 9, 2032
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-48,000 600c	SOFR+5 bp	Feb 25, 2033
A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s	term loan first lien	$0	$-49,000 258c	SOFR+5 bp	Dec 30, 2030
V••••• M•••• H•••••••• L•• M•••••••••	term loan first lien	$0	$-50,000 556c	SOFR+5 bp	Jul 24, 2031
V•••• B••••• I••• B••••••••	term loan first lien	$0	$-50,000 556c	SOFR+450 bp	Jan 30, 2032
T•••••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$0	$-51,000 464c	SOFR+475 bp	Jan 28, 2033
N••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-53,000 166c	SOFR+5 bp	Sep 10, 2030
G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-53,000 252c	SOFR+4 bp	Aug 2, 2032
A•••••• I••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$0	$-59,000 454c	SOFR+5 bp	Jan 30, 2031
A••••• H••••••• C•••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$0	$-61,000 254c	SOFR+550 bp	Mar 28, 2030
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-65,000 813c	SOFR+5 bp	Feb 25, 2033
R••••• B••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-68,000 618c	SOFR+5 bp	Dec 17, 2031
S•••• B••••• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$0	$-68,000 1360c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
F•••••••• O••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-82,000 1367c	SOFR+5 bp	Aug 8, 2031
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$0	$-86,000 374c	SOFR+5 bp	Oct 16, 2028
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-97,000 422c	SOFR+5 bp	Feb 25, 2033
S••••••• B•••• C•••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$0	$-110,000 1375c	SOFR+575 bp	Dec 7, 2029
L••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-120,000 750c	SOFR+8 bp PIK 0.07%	Jul 2, 2029
F•••••••• O••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-131,000 689c	SOFR+5 bp	Aug 8, 2031
A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-133,000 443c	SOFR+5 bp	Jul 14, 2031
T••••• L•••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$0	$-215,000 1024c	SOFR+6 bp	May 5, 2028
U•• A•••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
U••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
P•••••• A••••••••• I••• ••••••• A•••••••••	revolver first lien	n/a	n/a
M•••• N• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
K••• A••••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
I•••••• M••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
G•••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
G••••••• I••••••••• I•• L••	revolver first lien	n/a	n/a
F••••••••• R••• P••••••• C••••	revolver first lien	n/a	n/a
E••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A••••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••••• B••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••• A••••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A••• S•••••• P•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••• A••••••••• C•••• I•	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A•••••• H•••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
E••••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
I••••••• B••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
P••••••••• U•••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A•••• A••••••• G••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
B••••••••• T••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
W••••• A•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
V•• C••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
T•••••• T••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
S••••••• A••••••••• H••••••• C••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
R•••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
L••• H••••••• C•••• E•••••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
N•• G••••• H••••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
G••••• B•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
F•••••••• A••••••••• C••	revolver first lien	n/a	n/a
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
I•••••• M••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
I••• S•••••••• A••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
P•• P••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
R••• C•••••••• I••••••••• I••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
V•••••• P••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C•••• U• B••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••••••• I•••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••••• I••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A••••••• B••••• I•••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2020 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• LLC; M••••• S•••••• BDC LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-337915reported