DFX Intelligence
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BDC portfolio
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••
Fair value
$4.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.0B
100c on cost
Unfunded
$402M
commitments not yet drawn
Positions
1,040
248 borrowers
First lien
91%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
564
41 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.0B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.9B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.0B | 248 | 97c | 79 | 509 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.1B | 243 | 98c | 67 | 503 bp |
| Dec 31, 2025 | $3.8B | 246 | 98c | 52 | 512 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.8B | 230 | 98c | 49 | 520 bp |
| Jun 30, 2025 | $3.8B | 231 | 99c | 57 | 533 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 224 | 99c | 51 | 540 bp |
| Dec 31, 2024 | $13B | 228 | 99c | 96 | 540 bp |
| Sep 30, 2024 | $7.3B | 215 | 99c | 46 | 557 bp |
| Jun 30, 2024 | $3.6B | 207 | 99c | 43 | 573 bp |
| Mar 31, 2024 | $6.6B | 191 | 99c | 35 | 595 bp |
| Dec 31, 2023 | $6.4B | 184 | 99c | 35 | 598 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.2B | 179 | 99c | 23 | 605 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 169 | 98c | 14 | 606 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 167 | 98c | 9 | 588 bp |
| Dec 31, 2022 | $2.9B | 162 | 98c | 11 | 585 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- V•• C••••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 29, 2029 · W••••••••• C•••••• I••••••••$66.8M 100c
- G• A••••••••• I•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures May 25, 2028 · T• A•••••••••$61.6M 94c
- F••••••••• R••• P••••••• C••• first lien term loan13 BDCs hold it · matures Oct 29, 2030 · W•••••• P••••• L••$54.2M 101c
- W•••• I•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030 · C••••••••• C•••••• P•••••••• L••$51.0M 101c
- P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030$50.4M 100c
- P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028 · S••••• P•••••••• L•••$49.9M 98c
- R•••••• S••••••• G••••• L•• first lien term loan16 BDCs hold it · matures Jun 16, 2032$49.6M 100c
- S•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 9, 2026 · T•• L•$49.2M 71c
- A••• P•• H•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jan 4, 2028$48.0M 56c
- C•••••• I••••••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Aug 4, 2027$47.0M 100c
- G• D• C•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Mar 9, 2029$45.8M 100c
- S•••••• E••••••••• L•• first lien term loan11 BDCs hold it · matures Aug 5, 2028$45.0M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,040 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| V•••••• P••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| A••••• A••••••••• C•••• I• D••••••••• | term loan first lien | $0 | $-0 0c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2031 |
| I••••••••• I••• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+450 bp | Jan 12, 2032 |
| R••••••• P•••• S••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+575 bp | Feb 14, 2028 |
| E••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-0 | SOFR+4 bp | May 28, 2032 |
| M•••••• C••••••••• B••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+575 bp | Dec 5, 2029 |
| H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-0 0c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2030 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Feb 24, 2031 |
| A•••••• B•••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $10,000 | $0 | SOFR+550 bp | Jun 10, 2030 |
| I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2028 |
| 4•••••• T••••• L•• D••••••••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-0 | SOFR+5 bp | Sep 30, 2032 |
| A•••••• T••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+5 bp | Mar 9, 2028 |
| L••• H•••• L•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | n/a | $0 | ||
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+4 bp | Jul 28, 2031 |
| P•• H•••••••• I••• ••••••••• F••• P••••••• | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| C••••••••• G•••• H•••••••• L• A••••••••• C••••••••• | equity equity | n/a | $0 | ||
| S••••••• A••••••••• H••••••• C•••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Jun 29, 2027 |
| G•••••• U• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $0 | SOFR+475 bp | Sep 22, 2028 |
| C••• C••••••••• H••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+6 bp | Jun 9, 2027 |
| P••••• I••••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+525 bp | Oct 19, 2028 |
| P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $0 | $-0 | SOFR+525 bp | Apr 23, 2027 |
| K••• A••••••••• I••• P••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $0 0c | SOFR+625 bp PIK 5.25% | Feb 28, 2030 |
| A•••• A••••••• G••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+475 bp | Aug 1, 2031 |
| A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 | SOFR+450 bp | Sep 15, 2031 |
| K••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 20c | SOFR+4 bp | Jul 23, 2032 |
| T•••• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+575 bp | Feb 19, 2030 |
| C•• C••••••••• P•••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $-1,000 | SOFR+5 bp | Jan 29, 2030 |
| K••••• B••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 25c | SOFR+425 bp | Jul 26, 2032 |
| B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2029 |
| G••• A•• B••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| G••• A•• B••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-1,000 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| T• I••••••• I••• Capital M•••••• | term loan first lien | $0 | $-2,000 100c | SOFR+6 bp | Jun 12, 2031 |
| V•• C••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-2,000 50c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2027 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-2,000 40c | SOFR+4 bp | May 24, 2032 |
| E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-2,000 100c | SOFR+625 bp | Apr 10, 2031 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-2,000 67c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| R•••• B•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-2,000 100c | SOFR+5 bp | Apr 8, 2032 |
| Z••••• A••••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 300c | SOFR+450 bp | Nov 26, 2032 |
| C••• B••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 100c | SOFR+500 bp | Apr 29, 2033 |
| P•••••• A•••• H•••••••• L• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 150c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2032 |
| V•••• P•••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 150c | SOFR+475 bp | Dec 1, 2031 |
| H••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 21c | SOFR+5 bp | Sep 19, 2029 |
| G•••• B•••••••• L• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 100c | SOFR+5 bp | Mar 2, 2033 |
| M•••••• I••••••••• C• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 300c | Prime+350 bp | Sep 14, 2028 |
| J••••••• H•••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $0 | $-3,000 300c | SOFR+5 bp | Nov 1, 2032 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-4,000 27c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| I•••••• M••• L•• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-4,000 100c | SOFR+5 bp | Nov 30, 2029 |
| e••••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $0 | $-5,000 250c | Prime+350 bp | Dec 23, 2032 |
| S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 250c | SOFR+5 bp | Dec 18, 2032 |
| V•••• P•••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-5,000 167c | SOFR+5 bp | Dec 1, 2031 |
| 3•• R••••• M•••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| B••• R•••• P••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 250c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2029 |
| M••••••• I••• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 250c | SOFR+5 bp | Jan 7, 2033 |
| P••••••••• U•••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-5,000 | SOFR+5 bp | Mar 13, 2029 |
| T••••••• I••••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-5,000 56c | SOFR+475 bp | Mar 12, 2029 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 167c | SOFR+5 bp | May 13, 2032 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 500c | SOFR+4 bp | Oct 1, 2032 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-5,000 167c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| C••••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-6,000 86c | SOFR+450 bp | Apr 22, 2032 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-6,000 150c | SOFR+5 bp | Apr 3, 2030 |
| C•••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-6,000 150c | SOFR+6 bp | Jun 28, 2029 |
| O••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $0 | $-6,000 600c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-6,000 150c | SOFR+5 bp | Dec 6, 2032 |
| E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-6,000 200c | SOFR+450 bp | Sep 6, 2031 |
| J••••••• H•••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $0 | $-7,000 233c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2032 |
| I••• B••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-7,000 47c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2029 |
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-7,000 350c | SOFR+6 bp | Dec 3, 2032 |
| B••••••••• T••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $0 | $-7,000 100c | SOFR+5 bp | Apr 18, 2033 |
| C•••• U• B••••• L•• IT Services | term loan first lien | $0 | $-7,000 233c | SOFR+5 bp | Dec 30, 2032 |
| A•••• U• F••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-8,000 200c | SOFR+450 bp | Dec 9, 2028 |
| N•••••• C••••••••• A•• C•••••• S••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-8,000 400c | SOFR+5 bp | Jun 11, 2029 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-8,000 267c | SOFR+500 bp | Sep 29, 2031 |
| P••••••••• U•••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-8,000 267c | SOFR+450 bp | Mar 13, 2029 |
| C••••• P•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-9,000 225c | SOFR+450 bp | Jul 28, 2031 |
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-9,000 100c | SOFR+5 bp | Jun 1, 2029 |
| N•• G••••• H••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $0 | $-9,000 180c | SOFR+450 bp | Jun 4, 2032 |
| A••••• A••••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $0 | $-9,000 225c | SOFR+5 bp | Dec 30, 2030 |
| V•••• P••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $-9,000 300c | SOFR+525 bp | May 24, 2028 |
| E••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-9,000 225c | SOFR+6 bp PIK 3.13% | Mar 25, 2032 |
| C••• B••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $0 | $-10,000 100c | SOFR+5 bp | Apr 29, 2033 |
| J••••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-10,000 333c | SOFR+5 bp | Jan 31, 2033 |
| F••••• I••• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-10,000 100c | SOFR+5 bp | Mar 31, 2033 |
| J••••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $0 | $-10,000 167c | SOFR+5 bp | Jan 31, 2033 |
| O••••••• I••• D••••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-10,000 100c | SOFR+5 bp | Apr 27, 2032 |
| e••••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $0 | $-11,000 367c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| E•••••• B••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-11,000 367c | SOFR+450 bp | Sep 8, 2031 |
| F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $0 | $-11,000 220c | SOFR+5 bp | Sep 9, 2032 |
| T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $0 | $-12,000 200c | SOFR+4 bp | Dec 12, 2032 |
| F••••• I••• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-12,000 100c | SOFR+5 bp | Mar 31, 2033 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $0 | $-13,000 186c | SOFR+350 bp | Jul 24, 2031 |
| I•••••• M••• L•• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-13,000 81c | SOFR+5 bp | Nov 30, 2029 |
| T•• S•• L•••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $0 | $-13,000 100c | SOFR+5 bp | Aug 20, 2030 |
| B••• B••••••• M••••• I••• Financial Services | term loan first lien | $0 | $-14,000 233c | SOFR+5 bp | Jul 30, 2032 |
| C•• C••••••••• P•••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $-14,000 93c | SOFR+475 bp | Jan 29, 2030 |
| G••••••• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-14,000 175c | SOFR+425 bp | Aug 2, 2032 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• I•••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-15,000 300c | SOFR+5 bp | Dec 6, 2032 |
| R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $0 | $-15,000 750c | SOFR+5 bp | Apr 12, 2032 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $0 | $-15,000 214c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2020 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• LLC; M••••• S•••••• BDC LLCreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337915reported