DFX Intelligence

Private Credit Intelligence

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BDC portfolio

N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••

BDCnon-tradedCIK 1851322file 814-01489NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••

Fair value

$6.5B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$6.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$6.5B

101c on cost

Unfunded

$672M

commitments not yet drawn

Positions

1,112

324 borrowers

First lien

94%

94% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

638

60 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$6.5B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$2.0B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$6.5B	324	98c	67	480 bp
Mar 31, 2026	$6.8B	325	98c	52	480 bp
Dec 31, 2025	$7.0B	334	99c	49	481 bp
Sep 30, 2025	$6.7B	325	99c	46	487 bp
Jun 30, 2025	$6.8B	335	99c	52	495 bp
Mar 31, 2025	$6.6B	331	99c	45	499 bp
Dec 31, 2024	$14B	329	100c	84	507 bp
Sep 30, 2024	$5.9B	296	100c	39	520 bp
Jun 30, 2024	$4.4B	259	99c	28	527 bp
Mar 31, 2024	$3.8B	245	99c	21	539 bp
Dec 31, 2023	$3.2B	219	99c	21	550 bp
Sep 30, 2023	$2.8B	214	99c	13	543 bp
Jun 30, 2023	$2.6B	210	98c	7	539 bp
Mar 31, 2023	$2.1B	211	97c	6	530 bp
Dec 31, 2022	$2.0B	209	96c	5	520 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another C••••••••• C•••••• P•••••••• L•• borrower (2 borrowers, 9 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• borrower (3 borrowers, 9 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another W•••••• P••••• L•• borrower (6 borrowers, 21 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another A••••• I•••••••• borrower (2 borrowers, 12 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another G•••••• C•••••• borrower (3 borrowers, 17 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another W••••••••• C•••••• I•••••••• borrower (2 borrowers, 8 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another L•••••• G•••• • P•••••••• L••• borrower (5 borrowers, 15 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another S••••• P•••••••• L••• borrower (2 borrowers, 9 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L•• borrower (6 borrowers, 15 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another T•• L• borrower (3 borrowers, 12 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first H•••••• P•••••••• L• borrower (1 borrower, 6 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first L•• C•••••• M••••••••• L••• borrower (1 borrower, 6 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first T•••• B•••• borrower (1 borrower, 4 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another G•• E••••• H•••••••• L•• borrower (2 borrowers, 10 facilities held)
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances another Hg borrower (2 borrowers, 8 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first A••• P••••••• I•• L•• borrower (1 borrower, 5 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first S•••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L•• borrower (1 borrower, 4 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first K••••••• • C•••••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first S••••••••• C•••••• L• borrower (1 borrower, 6 facilities held)
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L•• finances a first C•• E••••• P••••••• I• L•• borrower (1 borrower, 4 facilities held)

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
45 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$111M 100c
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Apr 30, 2030 · C••••••••• C•••••• P•••••••• L••
$99.5M 101c
V•• C••••••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 29, 2029 · W••••••••• C•••••• I••••••••
$91.5M 100c
R•••••• S••••••• G••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 16, 2032
$90.9M 101c
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030
$84.4M 100c
A••••••• I•• first lien term loan
28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$79.6M 100c
G•••••••• I•• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · H•••••• P•••••••• L•
$78.4M 101c
A•••••• I•• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Jan 30, 2031
$77.9M 99c
M•• S••••••• L•• first lien term loan
36 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028
$76.5M 100c
D••••••• C••••••••• first lien term loan
30 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · L•• C•••••• M••••••••• L•••
$76.0M 99c
A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031
$73.3M 100c
D•••• first lien term loan
21 BDCs hold it · matures Jul 21, 2029
$71.8M 100c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

1,112 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A••••• A••••••••• I••. IT Services	term loan first lien	$0	$-70,000 259c	SOFR+525 bp	Dec 30, 2030
T•••••• T••••••••• L•• Commercial Services & Supplies	term loan first lien	$0	$-71,000 394c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2030
T•••••••• I••. Financial Services	term loan first lien	$0	$-72,000 240c	SOFR+475 bp	Jan 28, 2033
F•• S•••• H•••••••• L•• Interactive M•••• & Services	term loan first lien	$0	$-73,000 332c	SOFR+450 bp	Sep 9, 2032
G••••••• I••••••••• I•• L•• Diversified Consumer Services	term loan first lien	$0	$-76,000 345c	SOFR+425 bp	Aug 2, 2032
O••••••••• N•••• A••••••• I••. S•••••••	term loan first lien	$0	$-76,000 507c	SOFR+550 bp PIK 3.00%	Oct 30, 2031
C•••• A••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-77,000 148c	SOFR+550 bp	Jun 28, 2029
N••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$0	$-79,000 168c	SOFR+500 bp	Sep 10, 2030
N•• G••••• H••••••• I••. Electronic Equipment, Instruments & Components	term loan first lien	$0	$-90,000 176c	SOFR+450 bp	Jun 4, 2032
L••••••••• I••. S•••••••	term loan first lien	$0	$-90,000 750c	SOFR+750 bp PIK 6.75%	Jul 2, 2029
T••••• L•••• I••. Interactive M•••• & Services	term loan first lien	$0	$-92,000 161c	SOFR+575 bp	May 5, 2028
T•••••••• I••. Financial Services	term loan first lien	$0	$-97,000 485c	SOFR+475 bp	Jan 28, 2033
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••. H••••• Care Providers & Services	term loan first lien	$0	$-99,000 104c	SOFR+500 bp	Jun 1, 2029
m••••• M•••••• I••. H••••• Care Providers & Services	term loan first lien	$0	$-105,000 875c	SOFR+475 bp	Feb 25, 2033
V•••• B••••• I••. Beverages	term loan first lien	$0	$-109,000 574c	SOFR+450 bp	Jan 30, 2032
R••••• B••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-112,000 622c	SOFR+450 bp	Dec 17, 2031
A••••• A••••••••• I••. IT Services	term loan first lien	$67,000	$-122,000 -452c	SOFR+525 bp	Dec 30, 2031
m••••• M•••••• I••. H••••• Care Providers & Services	term loan first lien	$0	$-157,000 424c	SOFR+475 bp	Feb 25, 2033
S•••• B••••• L•• Electrical Equipment	term loan first lien	$0	$-165,000 1375c	SOFR+525 bp	Oct 15, 2031
A••••••••• I••. S•••••••	term loan first lien	$0	$-205,000 436c	SOFR+500 bp	Jul 14, 2031
S••••••• B•••• C•••. Commercial Services & Supplies	term loan first lien	$0	$-254,000 4233c	SOFR+575 bp	Dec 7, 2029
A••••• H••••••• C•••. Construction & Engineering	term loan first lien	$0	$-267,000 250c	SOFR+550 bp	Mar 28, 2030
F•••••••• O••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$0	$-293,000 666c	SOFR+525 bp	Aug 8, 2031
M•••••••• L•	revolver first lien	n/a	n/a
A•••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
B••••••••• T••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
C•• C••••••••• P•••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
F••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
F•••••••• O••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
I•••••• M••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
MRI S•••••••, LLC	revolver first lien	n/a	n/a
M•••• N• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
O•• P••••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
O•• P••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
R•••••• H•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
R••••• B••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
S•••••• E••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
S••••••• A••••••••• H••••••• C•••.	revolver first lien	n/a	n/a
I••••••iq, Inc.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
D••••••• C•••••••••	revolver first lien	n/a	n/a
L••••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
L• A••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
J••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
IG Investment Holdings, LLC	revolver first lien	n/a	n/a
E•••••• B••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
C••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
C••••••• S•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
K••• A••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
D•••••••• D••••• H••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
T•••••• T••••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
V• G••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A•••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
K••• A••••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
C••••• P•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
C••• L••••••• H•••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
A•••••• H•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A••••• D••• H•••••••• I••. (A•••••Next)	revolver first lien	n/a	n/a
Two	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••• A••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
A••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
I•••••• 3••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
e••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
V•• C••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
O••••••••• N•••• A••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
O•••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
M•••••••• L•	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
K••••• B••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
K••••• B••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A•••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
E••••••• B••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
G••••• B•••••••, LLC	revolver first lien	n/a	n/a
G••••••• I••••••••• I•• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
G••••••• I••••••••• I•• L••	revolver first lien	n/a	n/a
G•••••••• I••.	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
i••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
T••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I••• B••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
V••••• M•••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
V••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
V•••• P••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
R•••• A••••••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
L••••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
F••••••• A••••••••• C•••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
C•••• I••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
R•••••• I•••••••••	revolver first lien	n/a	n/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••	delayed draw term loan first lien	n/a	n/a
A••••••• I••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
S••••••• B•••• C•••.	revolver first lien	n/a	n/a
T• P•••••• B••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
I•••••• P•••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
A••••• A••••••••• Corp. II	revolver first lien	n/a	n/a
3•• R••••• M•••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a
A•••• I••••••••• H•••••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
A•••• M••••• I••.	revolver first lien	n/a	n/a
A•••••• T••••••••• L••	revolver first lien	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 18reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Morgan Stanley P•••••• I••••• Fund LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-342549reported