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BDC portfolio

T• S••••• B•• L••

BDCnon-tradedCIK 1885968file 814-01453NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$2.3B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.3B
99c on cost
Unfunded
$297M
commitments not yet drawn
Positions
833
224 borrowers
First lien
98%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
515
38 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.3B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$1.2B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.3B224100c54502 bp
Mar 31, 2026$2.2B21699c45503 bp
Dec 31, 2025$2.2B21899c37506 bp
Sep 30, 2025$2.1B20499c41518 bp
Jun 30, 2025$2.1B19399c41527 bp
Mar 31, 2025$2.1B18799c40535 bp
Dec 31, 2024$4.1B18499c60537 bp
Sep 30, 2024$2.1B17399c33554 bp
Jun 30, 2024$2.0B15999c30572 bp
Mar 31, 2024$1.7B14299c21595 bp
Dec 31, 2023$1.7B13299c21604 bp
Sep 30, 2023$1.5B12499c12608 bp
Jun 30, 2023$1.4B11798c7604 bp
Mar 31, 2023$1.3B11598c5589 bp
Dec 31, 2022$1.2B10798c4587 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
833 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I•• H•••••• C•••.revolver first lienn/an/a
D••••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
C•••, Riggs and Ingram Capital, LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
K••• A••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A••••• A••••••••• Corp. IIdelayed draw term loan first lienn/an/a
L••• H••••••• C•••.
Energy
delayed draw term loan first lienn/an/a
B••• R•••• PetC•••, LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
C••••••• S•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
E••• P••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••••• Partners, LLCrevolver first lienn/an/a
C•••, Riggs and Ingram Capital, LLCrevolver first lienn/an/a
F••••• I••.revolver first lienn/an/a
e••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••••• P••••• I••• I••.revolver first lienn/an/a
S•••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
O•••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
O•• P••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
M•••••• C••••••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••• P•••••• I••.revolver first lienn/an/a
H••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
A•••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
G•• M••••• S••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
D••••revolver first lienn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
Y•• L••revolver first lienn/an/a
A••••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
m••••• M•••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
m••••• M•••••• I••.revolver first lienn/an/a
V•••••• P••••••••• L••revolver first lienn/an/a
V• G••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
S• N•••• 2• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
M•••• N• I••.revolver first lienn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I••••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
F••••••• A••••••••• C•••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
B••••••••• T••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
V••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••.revolver first lienn/an/a
R••••• M••••• S•• D•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R•••••• H•••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
P•• P••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
N••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
MRI S•••••••, LLCrevolver first lienn/an/a
I••• S•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
G•••• B•••••••• L•revolver first lienn/an/a
G••••• B•••••••, LLCdelayed draw term loan first lienn/an/a
F•••••••• O••••••••• L••revolver first lienn/an/a
F•• H••••••• I••.revolver first lienn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
D••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••••• Group Holding, LLCrevolver first lienn/an/a
A••• S•••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• A••••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••• A••••••• G••••• L••revolver first lienn/an/a
B••• B••••••• M••••• I••.revolver first lienn/an/a
B••••••••• T••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
C•••••• I••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
C•••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
G• W•••• H•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
G• A••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
H•••••••• V••••••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
M••••••, Inc.revolver first lienn/an/a
M•••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
One, Inc. S••••••• Corporationdelayed draw term loan first lienn/an/a
P•••••• A••••••••• I••. (P•••••• Analytics)revolver first lienn/an/a
R••••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
V•••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
V••••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
D• B•••••• C•••.revolver first lienn/an/a
C•• C••••••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
B••• R•••• PetC•••, LLCrevolver first lienn/an/a
A••••••••• I••.revolver first lienn/an/a
3•• R••••• M•••••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••• M••• L••revolver first lienn/an/a
L• A••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
M••••••• LPdelayed draw term loan first lienn/an/a
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
S•••••• E••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S• N•••• 2• I••.revolver first lienn/an/a
R•••• B•••• L••••••revolver first lienn/an/a
R••• C•••••••• I••••••••• I••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
O••••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
J••••••••• P•••••• I••.delayed draw term loan first lienn/an/a
J••••••••• P•••••• I••revolver first lienn/an/a
G•••••••• I••.revolver first lienn/an/a
P•••••• P••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
E•••••• B••••• I••.revolver first lienn/an/a
C••••• I••••••••• I•• L••revolver first lienn/an/a
C•••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
B••••••••• T••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
T S••••• Middle Market Loan Fund LLCreported
Latest schedule
0001193125-26-344703reported