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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$495M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
122
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
95%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (384)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 6 below 80¢
    $15.7M principal

    6 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $15.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 13 → 19
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $409M → $495M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
30 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19479 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20493 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13497 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$409M108100c11507 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10509 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18517 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6524 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4558 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4577 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5561 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2568 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
327 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
D••••••• C•••••••••term loan first lien$538,000$0
0c
S+500 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$116,000$0
0c
S+525 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$846,000$0S+475 bp
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$468,000$0S+450 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$140,000$0S+475 bp
R••••••••• O•• L•••term loan first lien$482,000$0
0c
S+450 bp
B••••• P••••• H••••••• L••term loan first lien$843,000$0S+475 bp
D••• I•••••••• H••••••• L•••term loan first lien$1.5M$0S+525 bp
C•••• H•••••••• L•••term loan first lien$592,000$0S+525 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$198,000$0
0c
S+500 bp
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$1.0M$0S+525 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$461,000$0
0c
S+525 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$614,000$0
0c
S+475 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$524,000$0
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$457,000$0S+525 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$333,000$0
0c
Z••• C•••••• S•••••••• I•••term loan first lien$117,000$0
0c
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$165,000$0
0c
S+450 bp
A•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$742,000$0S+475 bp
T••••••••• I•••term loan first lien$16,000$0S+338 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$773,000$0S+500 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$0
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$482,000$0S+475 bp
B••••••••• I••••term loan first lien$56,000$0S+550 bp
C•••• H•••••••• L•••term loan first lien$773,000$0S+525 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$75,000$0
0c
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$414,000$0
0c
S+450 bp
F••••••• F•••••••• G••••• L••term loan first lien$1.7M$0S+525 bp
U•••••• G•••• M•••• L••term loan first lien$480,000$0S+475 bp
M•• S••••••• L•••term loan first lien$288,000$0
0c
S+475 bp
N• T••••• L••term loan first lien$2.0M$0S+450 bp
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$194,000$0
0c
S+550 bp
C•••••••• P••••••••• G•••• L••term loan first lien$5.8M$0S+525 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$353,000$0
0c
K••• A••••••••• I••••term loan first lien$262,000$0S+450 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$223,000$0S+450 bp
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$663,000$0S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$1.4M$0S+475 bp
C•••••••• P••••••••• G•••• L•••term loan first lien$289,000$0
0c
S+525 bp
D••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$1.4M$0S+450 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$834,000$0S+475 bp
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$294,000$0
0c
S+525 bp
A••••••• F•••••••• G••••• L•••term loan first lien$1.8M$0S+475 bp
P•••••• A••••••••• P•••••• L••term loan first lien$230,000$0S+525 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$328,000$0
0c
S+450 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$195,000$0S+500 bp
K••• H•••••• I•••term loan first lien$35,000$0S+450 bp
M•••• N• I•••term loan first lien$794,000$0
0c
S+475 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$117,000$0
0c
S+550 bp
P•••••• C•••••••••term loan first lien$163,000$0
0c
S+450 bp
B•••••• H••••••• L••term loan first lien$313,000$0
0c
S+450 bp
A•••• A• B•••• P•• L••term loan first lien$99,000$0S+475 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$691,000$0S+475 bp
D••• I•••••••• H••••••• L•••term loan first lien$18,000$0S+525 bp
M••• H•••••••• L••term loan first lien$985,000$0S+475 bp
F• W••••••••• B•••••••• L••term loan first lien$147,000$0S+500 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$319,000$0
0c
S+500 bp
C••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$1.4M$0
0c
S+475 bp
O••••••••• L••term loan first lien$801,000$0
0c
S+525 bp
G• A••••••••• I•••term loan first lien$480,000$0S+525 bp
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$630,000$0
0c
S+288 bp
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$814,000$0S+475 bp
C••••• I•••term loan first lien$774,000$0
0c
S+650 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$1.5M$0S+475 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$353,000$0
0c
S+500 bp
K••• A••••••••• I••••term loan first lien$197,000$0S+450 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$903,000$0
0c
S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••••••• L•••• U••••••term loan first lien$618,000$0
0c
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$43,000$0S+475 bp
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••term loan first lien$1.8M$0
E•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$35,000$0S+550 bp
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$543,000$0
0c
S+475 bp
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$699,000$0S+525 bp
N• T••••• L••term loan first lien$814,000$0
0c
S+450 bp
D••• I•••••••• H••••••• L•••term loan first lien$387,000$0
0c
S+525 bp
S••••••• H•••••••• L••term loan first lien$590,000$0S+450 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$487,000$0S+650 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$180,000$0
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$744,000$0
0c
S+500 bp
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$138,000$0
0c
S+475 bp
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$469,000$0S+550 bp
N••• H•••••• L••term loan first lien$451,000$0S+525 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$340,000$0S+500 bp
M•••• N• I•••term loan first lien$1.5M$0S+475 bp
Z••• C•••••• S•••••••• I•••term loan first lien$970,000$0
K••• A••••••••• I•••term loan first lien$264,000$0S+450 bp
U•••••• G•••• M•••• L••term loan first lien$180,000-$1,000
100c
S+475 bp
B••••••• L••term loan first lien$177,000-$1,000
100c
S+500 bp
C•••••••• M••••••••• H••••••• M•••• 2• L••term loan first lien$149,000-$1,000
100c
C••••••• I••••••••• I•• L••term loan first lien$281,000-$1,000
100c
S+550 bp
B••••••• L••term loan first lien$208,000-$1,000
100c
S+500 bp
V•••• B••••• I•••term loan first lien$252,000-$1,000
100c
S+475 bp
B••••••• L••term loan first lien$244,000-$1,000S+500 bp
L•• V•••••• H••••••• I•••term loan first lien$366,000-$1,000
100c
S+475 bp
D••••••••• I•••term loan first lien$430,000-$2,000S+450 bp
F••••••• A••••••••• C•••• I•••term loan first lien$427,000-$2,000
D•• M•••• C••••term loan first lien$337,000-$2,000
100c
S+500 bp
X••••• C•••••••••term loan first lien$154,000-$2,000S+625 bp
e••••••••• I•••term loan first lien$161,000-$2,000
100c
S+475 bp
D••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$776,000-$2,000
100c
S+450 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported