N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••

BDCnon-tradedCIK 1973476file 814-01654NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••

Fair value

$599M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$607M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$604M

99c on cost

Unfunded

$124M

commitments not yet drawn

Positions

635

192 borrowers

First lien

98%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

405

39 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$599M as of Jun 30, 2026

Sep 30, 2023$35.5M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$599M	192	99c	35	476 bp
Mar 31, 2026	$595M	192	99c	22	474 bp
Dec 31, 2025	$573M	191	100c	13	473 bp
Sep 30, 2025	$449M	158	100c	11	481 bp
Jun 30, 2025	$386M	148	100c	12	486 bp
Mar 31, 2025	$342M	142	100c	12	494 bp
Dec 31, 2024	$540M	136	100c	15	497 bp
Sep 30, 2024	$222M	115	100c	9	510 bp
Jun 30, 2024	$171M	103	100c	8	521 bp
Mar 31, 2024	$72.0M	55	100c	4	588 bp
Dec 31, 2023	$51.5M	45	100c	4	603 bp
Sep 30, 2023	$35.5M	33	100c	0	611 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
PIK interest increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan
26 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032
$13.5M 99c
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• first lien term loan
24 BDCs hold it · matures Jun 30, 2031
$9.9M 95c
D••••••• C••••••••• first lien term loan
30 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · L•• C•••••• M••••••••• L•••
$9.0M 98c
A••••••••• I•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Jul 14, 2031 · H•
$8.7M 97c
M•• S••••••• L•• first lien term loan
36 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028
$8.6M 100c
S• N•••• 2• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Jun 2, 2031
$8.3M 100c
M•••••••• L• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Sep 30, 2032 · T••• W••• C•••••• M••••••••• L•••
$8.2M 101c
A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031
$8.1M 100c
J••••••••• P•••••• I•• first lien term loan
22 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · F•••••••• P•••••••
$7.9M 99c
V•• C••••••••• L•• first lien term loan
16 BDCs hold it · matures Jun 29, 2029 · W••••••••• C•••••• I••••••••
$7.9M 100c
T• P•••••• B••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Dec 12, 2032
$7.9M 99c
J••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
25 BDCs hold it · matures Nov 1, 2032
$7.8M 99c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

635 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
D•••••••• D••••• H••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$13.0M	$12.8M 99c	SOFR+575 bp PIK 2.75%	Sep 13, 2032
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$9.9M	$9.3M 95c	SOFR+575 bp PIK 2.88%	Jun 17, 2031
D••••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$8.7M	$8.5M 98c	12.09% PIK 8.42%	Aug 2, 2030
M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$8.2M	$8.2M 100c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2032
J••••••••• P•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$7.9M	$7.8M 99c	SOFR+475 bp	Jan 31, 2033
J••••••• H•••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$7.8M	$7.8M 99c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2032
E••••••••• H•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$7.7M	$7.7M 100c	SOFR+500 bp	Jul 2, 2031
D••••••••• H•••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$7.7M	$7.7M 101c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2031
V•• C••••••••• L•• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$7.7M	$7.7M 100c	SOFR+550 bp	Jun 29, 2027
M•• S•••••••• L•• R••• E••••• Management & D•••••••••	term loan first lien	$7.5M	$7.5M 100c	SOFR+475 bp	Feb 10, 2028
O•••• I••• S•••••••	term loan first lien	$7.4M	$7.4M 101c	SOFR+475 bp	Jan 27, 2032
P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P•••••••	term loan first lien	$7.4M	$7.4M 100c	SOFR+525 bp	Apr 23, 2027
H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$7.3M	$7.3M 101c	SOFR+500 bp	Jun 30, 2031
3•• R••••• M•••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$7.1M	$7.1M 100c	SOFR+475 bp	May 6, 2033
I••• S•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$7.1M	$7.0M 100c	SOFR+450 bp	Nov 22, 2032
T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$7.0M	$6.9M 100c	SOFR+425 bp	Dec 12, 2032
A•••••••• P•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$6.9M	$6.8M 100c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$7.0M	$6.8M 98c	SOFR+500 bp	Jul 14, 2031
M•••• N• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$6.7M	$6.7M 100c	SOFR+475 bp	Jun 27, 2031
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.7M	$6.5M 98c	SOFR+500 bp	Oct 16, 2028
W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$6.4M	$6.4M 100c	SOFR+500 bp	Apr 3, 2030
G•••• B•••••••• L• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$6.2M	$6.1M 100c	SOFR+475 bp	Mar 2, 2033
A••••• S••••••• C•••• S•••••••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 101c	SOFR+450 bp	Jun 28, 2032
P•• T• H•••••••• I••• I••••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$5.9M	$5.6M 95c	SOFR+600 bp PIK 2.50%	Feb 3, 2031
S• N•••• 2• I••• G••••• T•••••••••	term loan first lien	$5.5M	$5.5M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	SOFR+450 bp	Jun 11, 2031
C••••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$5.4M	$5.4M 100c	SOFR+450 bp	Apr 22, 2032
R••••• B••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$5.4M	$5.3M 98c	SOFR+450 bp	Dec 17, 2031
A••••• A••••••••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$5.4M	$5.2M 99c	SOFR+525 bp	Dec 30, 2031
O••• I••• S••••••• C••••••••• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.1M	$5.0M 99c	SOFR+450 bp	Dec 6, 2032
S••••• B•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$5.2M	$5.0M 98c	SOFR+600 bp	Nov 10, 2028
M••••••• I••• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.0M	$4.9M 99c	SOFR+450 bp	Jan 7, 2033
V••••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$5.1M	$4.9M 98c	SOFR+525 bp	May 6, 2031
C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	SOFR+500 bp	May 13, 2032
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 100c	SOFR+500 bp	Aug 25, 2028
R•••• T•••• U• B••••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.9M 101c	SOFR+450 bp	Sep 30, 2031
B••• B••••••• M••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$4.9M	$4.8M 99c	SOFR+450 bp	Jul 30, 2032
P•••••• A•••• H•••••••• L• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 99c	SOFR+425 bp	Dec 31, 2032
R••••••• P•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.7M 101c	SOFR+425 bp	May 24, 2032
F•••••••• O••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$4.8M	$4.7M 98c	SOFR+525 bp	Aug 8, 2031
S••••••• H•••••••• L•• I••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$4.7M	$4.7M 99c	SOFR+450 bp	Aug 29, 2031
m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$4.8M	$4.6M 97c	SOFR+475 bp	Feb 25, 2033
A•••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 100c	SOFR+450 bp	Nov 26, 2032
I• I••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.4M	$4.4M 101c	SOFR+500 bp	Sep 22, 2028
E••••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$4.5M	$4.4M 99c	SOFR+575 bp PIK 3.13%	Mar 25, 2032
T••• L••••• P•••••••• I••• I••••••••• T••• L••••• P•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	unstated lien unstated	$4.3M	$4.3M 100c	SOFR+450 bp	Dec 19, 2029
A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• S••••••s	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	SOFR+500 bp	Aug 31, 2029
B••••• S••••••• H•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$4.4M	$4.3M 99c	SOFR+550 bp	Jan 2, 2031
T••••• B••••• I••• •••••• N•••••••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.4M	$4.2M 96c	SOFR+500 bp PIK 2.50%	Feb 2, 2032
A•••••• I••• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$4.3M	$4.2M 99c	SOFR+475 bp	Jan 30, 2031
I••••••••• I••• R••• E••••• Management & D•••••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 100c	SOFR+450 bp	Jan 12, 2032
N••••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$4.1M	$4.1M 99c	SOFR+500 bp	Sep 10, 2030
A••••• P•••••• S•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 99c	SOFR+450 bp	Aug 11, 2031
C•••• U• B••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 99c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2032
G• D• C•••••••• A••••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	SOFR+450 bp	Mar 9, 2029
E••• P••••••••• I••• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$3.8M	$3.8M 101c	SOFR+450 bp	Feb 14, 2031
L•• B•••••••• L•• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$3.8M	$3.7M 99c	SOFR+525 bp	Sep 4, 2031
A••••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.7M 98c	SOFR+550 bp	Dec 3, 2032
E••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	SOFR+425 bp	May 28, 2032
T•••••••• I••• Financial S••••••s	term loan first lien	$3.8M	$3.7M 99c	SOFR+475 bp	Jan 28, 2033
S•••••••• P••••• I••• I••• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 99c	SOFR+475 bp	Dec 23, 2032
T•••••• T••••••••• L•• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$3.8M	$3.7M 98c	SOFR+500 bp	Aug 20, 2031
V•••• P•••••• S••••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$3.7M	$3.6M 99c	SOFR+475 bp	Dec 1, 2031
J••••••• A••••••••• C•••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	SOFR+450 bp	Nov 12, 2029
F••••••• A••••••••• C•••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	SOFR+500 bp PIK 2.75%	Feb 2, 2032
F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	SOFR+450 bp	Sep 9, 2032
C•••• R•••• a•• I••••• C••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	SOFR+450 bp	Nov 18, 2031
R••••• M••••• S•• D•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$3.4M	$3.3M 99c	SOFR+475 bp	Apr 1, 2030
I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 101c	SOFR+475 bp	Oct 2, 2028
R••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$3.2M	$3.1M 100c	SOFR+525 bp	Sep 18, 2031
A••••• H••••••• C•••• I••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$3.2M	$3.1M 98c	SOFR+550 bp	Mar 28, 2030
N•• G••••• H••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 99c	SOFR+450 bp	Jun 4, 2032
P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	SOFR+475 bp	Jan 31, 2031
O••••••••• N•••• A••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 97c	SOFR+550 bp PIK 3.00%	Oct 30, 2031
C•••• H•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	SOFR+525 bp	Feb 27, 2030
G•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 101c	SOFR+575 bp PIK 2.25%	Jan 17, 2031
e••••••••• L•• G••••• T•••••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 99c	SOFR+450 bp	Dec 23, 2032
H••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	SOFR+475 bp	Sep 19, 2030
C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.8M	$2.8M 101c	SOFR+475 bp	Aug 27, 2031
W••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.8M	$2.7M 99c	SOFR+425 bp	Oct 1, 2032
V•••• P••••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 99c	SOFR+525 bp	May 24, 2028
T••• H•••••• C•••• C••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.6M 97c	SOFR+575 bp	Mar 31, 2028
V•••• B••••• I••• B••••••••	term loan first lien	$2.7M	$2.6M 99c	SOFR+450 bp	Jan 30, 2032
H••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+550 bp	May 22, 2030
B••••••••• T••••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	SOFR+475 bp	Apr 18, 2033
V•••• P••••••••• L•• A•••••••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 99c	SOFR+525 bp	May 24, 2028
M•••••• C••••••••• B••••• L•• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 102c	SOFR+575 bp	Dec 5, 2030
A•••• I••••••••• H•••••••• I••• I••••••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+425 bp	Apr 26, 2032
V•••••• E••••••• S•••••••• I••• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+500 bp	Sep 29, 2031
S• N•••• 2• I••• G••••• T•••••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	SOFR+500 bp	Jun 2, 2031
H••••••• B•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 99c	SOFR+475 bp	Dec 15, 2028
K••••• E••••• C•• L•• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 99c	SOFR+300 bp	May 1, 2031
B••••• S••••••• H•••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	SOFR+550 bp	Jan 2, 2031
L• A••••• H•••••••• L•• I••••••••• C••••••••• & E•••••••••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 100c	SOFR+475 bp	Feb 1, 2030
O••••••• I••• I••••••••• D••••••••• T••••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	SOFR+525 bp	Apr 27, 2032
T••••••• I••••••••• L•• I••••••••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	SOFR+475 bp	Mar 12, 2029
U•• A•••••••• I••• P••••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 100c	SOFR+475 bp	Nov 21, 2031
C••••••• S•••••••• I••• B••••	term loan first lien	$2.2M	$2.1M 99c	SOFR+450 bp	Nov 17, 2031
A•• H•••• L•• I••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s	term loan first lien	$2.4M	$2.1M 90c	SOFR+575 bp PIK 3.25%	May 23, 2030
A••••••• B••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$2.1M	$2.1M 101c	SOFR+415 bp	Jul 28, 2031

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2026 to 2026reported
Filings listed: 12reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-342387reported