DFX Intelligence
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L••• P•••••• C••••• L••
A non-traded business development company, managed by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••, holding $535M across 152 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $535M
- Borrowers
- 152
- Mark on cost
- 100.5¢
- First lien
- 99%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
- PIK positions, prior 23PIK positions, latest 31
- Mark, prior quarter 99.4¢Mark, latest quarter 100.5¢
- Fair value a year earlier $296MFair value now $535M
Every headline figure, and the identifiersCIK 1983514 · file 814-01674ShowHide
Fair value
$535M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$532M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$532M
100c on cost
Unfunded
$122M
commitments not yet drawn
Positions
576
152 borrowers
First lien
99%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
11
since Dec 31, 2023
Facilities held
359
28 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$535M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2023$99.7M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $535M | 152 | 101c | 31 | 487 bp |
| Mar 31, 2026 | $507M | 146 | 99c | 23 | 484 bp |
| Dec 31, 2025 | $464M | 139 | 100c | 15 | 484 bp |
| Sep 30, 2025 | $355M | 121 | 101c | 15 | 489 bp |
| Jun 30, 2025 | $296M | 110 | 100c | 14 | 488 bp |
| Mar 31, 2025 | $819M | 102 | 100c | 13 | 496 bp |
| Dec 31, 2024 | $491M | 92 | 100c | 9 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $235M | 84 | 100c | 7 | 506 bp |
| Jun 30, 2024 | $180M | 70 | 100c | 4 | 522 bp |
| Mar 31, 2024 | $123M | 52 | 100c | 4 | 543 bp |
| Dec 31, 2023 | $99.7M | 43 | 100c | 4 | 542 bp |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030$10.8M 100c
- D••••••• C••••••••• first lien term loan30 BDCs hold it · matures Aug 4, 2030 · L•• C•••••• M••••••••• L•••$10.6M 98c
- M•• S••••••• L•• first lien term loan36 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028$10.3M 100c
- J••••••• H•••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 1, 2032$9.8M 99c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan26 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$9.6M 99c
- I••• S•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 22, 2032$9.3M 100c
- S• N•••• 2• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 2, 2031$9.0M 100c
- J••••••••• P•••••• I•• first lien term loan22 BDCs hold it · matures Jan 31, 2033 · F•••••••• P•••••••$7.9M 99c
- T• P•••••• B••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Dec 12, 2032$7.9M 99c
- A••••••••• I•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Jul 14, 2031 · H•$7.9M 97c
- F••••• I•• first lien term loan12 BDCs hold it · matures Mar 31, 2033$7.5M 100c
- 3•• R••••• M•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures May 6, 2033$7.2M 100c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
576 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.8M | $10.7M 100c | SOFR+500 bp | Jun 3, 2030 |
| D••••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $10.2M | $10.0M 98c | SOFR+842 bp PIK 8.42% | Aug 2, 2030 |
| J••••••• H•••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.7M 99c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2032 |
| D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $9.3M | $9.1M 99c | SOFR+575 bp PIK 2.75% | Sep 13, 2032 |
| M•• S•••••••• L•• R••• E••••• Management & D••••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+475 bp | Feb 10, 2028 |
| I••• S•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 100c | SOFR+450 bp | Nov 22, 2032 |
| J••••••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $7.9M | $7.8M 99c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2033 |
| F••••• I••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 100c | SOFR+475 bp | Mar 31, 2033 |
| 3•• R••••• M•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $7.1M | $7.1M 100c | SOFR+475 bp | May 6, 2033 |
| T• P•••••• B••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $7.0M | $6.9M 100c | SOFR+425 bp | Dec 12, 2032 |
| E••••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $6.7M | $6.7M 100c | SOFR+500 bp | Jul 2, 2031 |
| D•• B••••• L•• | term loan first lien | n/a | $6.6M | ||
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.2M 98c | SOFR+500 bp | Jul 14, 2031 |
| M•••••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2032 |
| B•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 100c | SOFR+500 bp | Oct 1, 2029 |
| G•••• B•••••••• L• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $6.2M | $6.1M 100c | Prime+475 bp | Mar 2, 2033 |
| G• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $6.4M | $6.0M 94c | SOFR+525 bp | May 25, 2028 |
| B••••••••• T••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 100c | SOFR+475 bp | Apr 18, 2033 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.9M | $5.5M 95c | SOFR+575 bp PIK 2.88% | Jun 17, 2031 |
| W•••• I•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 101c | SOFR+500 bp | Apr 3, 2030 |
| S• N•••• 2• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 100c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| i••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $5.5M | $5.3M 97c | SOFR+625 bp | Aug 18, 2028 |
| P•••••• P••••• B••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 100c | SOFR+525 bp | Apr 23, 2027 |
| B••••• S••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $5.4M | $5.2M 98c | SOFR+550 bp | Jan 2, 2031 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.2M | $5.2M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| O••• I••• S••••••• C••••••••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 99c | SOFR+450 bp | Dec 6, 2032 |
| V••••• M•••• H•••••••• L•• M••••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 99c | SOFR+450 bp | Jul 24, 2031 |
| M••••••• I••• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 99c | SOFR+450 bp | Jan 7, 2033 |
| E••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 101c | SOFR+450 bp | Feb 14, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | SOFR+500 bp | Aug 25, 2028 |
| O•••• I••• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 100c | SOFR+475 bp | Jan 27, 2032 |
| B••• B••••••• M••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $4.9M | $4.8M 99c | SOFR+450 bp | Jul 30, 2032 |
| P•••••• A•••• H•••••••• L• E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 99c | SOFR+425 bp | Dec 31, 2032 |
| M•••• N• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 100c | SOFR+475 bp | Jun 27, 2031 |
| F•••••••• O••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 98c | SOFR+525 bp | Aug 8, 2031 |
| m••••• M•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $4.8M | $4.6M 97c | SOFR+475 bp | Feb 25, 2033 |
| C••••••• I••••••••• C•••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 100c | SOFR+475 bp | Jul 22, 2031 |
| V•••••• P••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 101c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| H•• H••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 101c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2031 |
| A•••• S•••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | SOFR+450 bp | Nov 26, 2032 |
| A••••• P•••••• S•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 99c | SOFR+450 bp | Aug 11, 2031 |
| V••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.2M | $4.1M 98c | SOFR+525 bp | May 6, 2031 |
| N••••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 99c | SOFR+500 bp | Sep 10, 2030 |
| D••••••••• H•••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | SOFR+450 bp | Aug 15, 2031 |
| C•••• U• B••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 99c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2032 |
| D•• B••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+650 bp PIK 2.25% | Jun 2, 2031 |
| R•••• T•••• U• B••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 101c | SOFR+450 bp | Sep 30, 2031 |
| G• D• C•••••••• A••••••••• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+450 bp | Mar 9, 2029 |
| O••••••• I••• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.8M | $3.8M 100c | SOFR+525 bp | Apr 27, 2032 |
| A•••••• I••• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2031 |
| H••••• S•••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | SOFR+475 bp | Sep 19, 2030 |
| L•• B•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| A••••• S••••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | SOFR+450 bp | Jun 28, 2032 |
| T•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | SOFR+475 bp | Jan 28, 2033 |
| A••••••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 98c | SOFR+550 bp | Dec 3, 2032 |
| S•••••••• P••••• I••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 99c | Prime+475 bp | Dec 23, 2032 |
| A•••••••• P•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| V•••• P•••••• S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.6M 99c | SOFR+475 bp | Dec 1, 2031 |
| S••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+450 bp | Aug 29, 2031 |
| C••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+450 bp | Apr 22, 2032 |
| J••••••• A••••••••• C•••••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | SOFR+450 bp | Nov 12, 2029 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | SOFR+591 bp PIK 3.28% | Dec 22, 2032 |
| P•• T• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 96c | SOFR+600 bp PIK 2.50% | Feb 3, 2031 |
| C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 100c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| F•• S•••• H•••••••• L•• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 99c | SOFR+450 bp | Sep 9, 2032 |
| S• N•••• 2• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | SOFR+500 bp | Jun 2, 2031 |
| R••••• M••••• S•• D•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | SOFR+475 bp | Apr 1, 2030 |
| T••• L••••• P•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+450 bp | Dec 19, 2029 |
| T••• H•••••• C•••• C•••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.2M 97c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| I•••••• 3••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+475 bp | Oct 2, 2028 |
| R••••••••• I•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | SOFR+525 bp | Sep 18, 2031 |
| S••••• B•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 98c | SOFR+600 bp | Nov 10, 2028 |
| R•••• B•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | SOFR+450 bp | Apr 8, 2032 |
| T•••••• T••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 98c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2031 |
| A••••• H••••••• C•••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 98c | SOFR+550 bp | Mar 28, 2030 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| G••• A•• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+450 bp | Apr 14, 2033 |
| E••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 100c | SOFR+425 bp | May 28, 2032 |
| S•••••• E••••••••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 99c | SOFR+550 bp | Aug 5, 2028 |
| e••••••••• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 99c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| V•• C••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 101c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2027 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 98c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| C••• L••••••• H•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 101c | SOFR+475 bp | Aug 27, 2031 |
| W••••• A•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | SOFR+425 bp | Oct 1, 2032 |
| R••••••• P•••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+425 bp | May 24, 2032 |
| V•••• P••••••••• L•• A••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 99c | SOFR+525 bp | May 24, 2028 |
| C••• B••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 100c | SOFR+500 bp | Apr 29, 2033 |
| I•••••• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+450 bp | Jan 25, 2030 |
| C••••••• S•••••••• I••• B•••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 99c | SOFR+450 bp | Nov 17, 2031 |
| T••••• B••••• I••• •••••• N•••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $2.8M | $2.6M 96c | SOFR+500 bp PIK 2.50% | Feb 2, 2032 |
| M•••••• I••••••••• C• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 99c | SOFR+450 bp | Sep 14, 2029 |
| H••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+550 bp | May 22, 2030 |
| A••••• A••••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 99c | SOFR+525 bp | Dec 30, 2031 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+500 bp | Sep 29, 2031 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| G•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 101c | SOFR+575 bp PIK 2.25% | Jan 17, 2031 |
| G••••• B•••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 100c | SOFR+475 bp | Feb 1, 2030 |
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 98c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2030 |
| G••••• B•••••••• L•• I•••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
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