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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$495M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
122
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
95%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (384)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 6 below 80¢
    $15.7M principal

    6 positions across 4 borrowers marked below 80¢ on cost, $15.7M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 13 → 19
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $409M → $495M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
30 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19479 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20493 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13497 bp
All 13 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$409M108100c11507 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10509 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18517 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6524 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4558 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4577 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5561 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2568 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
382 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••• I•••term loan first lien$10.0M$9.8M
98c
S+450 bp
B••••••••• I•••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+450 bp
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.4M
99c
S+525 bp
E••••••• P•••••• I•••term loan first lien$8.3M$8.0M
97c
S+525 bp
A••••••••• I•••term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+650 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+500 bp
A•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+475 bp
D••••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$7.0M$6.8M
98c
S+450 bp
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••term loan first lien$7.2M$6.6M
95c
S+375 bp
M••• B•••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+525 bp
V•••• B••••• I•••term loan first lien$6.4M$6.2M
97c
S+475 bp
M••••••• B•••• I•••term loan first lien$6.1M$6.0M
99c
S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+450 bp
Y•• H•••••••• I•••term loan first lien$5.9M$5.9M
100c
S+475 bp
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+500 bp
O••••••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+450 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+425 bp
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+475 bp
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••term loan first lien$4.8M$4.8M
101c
S+650 bp
D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I•••term loan second lien$4.8M$4.6M
98c
S+550 bp
A••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
102c
S+425 bp
C••••••• U• H•••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.1M
102c
S+475 bp
I•••••• P•••••• I•••term loan first lien$4.2M$4.1M
98c
S+450 bp
M••••••••• F••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+550 bp
W••••• G•••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+475 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+525 bp
M•••• N• I•••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+475 bp
R••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• I••••term loan first lien$3.9M$3.7M
97c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
99c
S+450 bp
B•••••• H••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
101c
S+425 bp
A••••••• B••••• I•••term loan first lien$3.6M$3.5M
100c
S+550 bp
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+250 bp
PIK 2.50%
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
O••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+450 bp
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+575 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+450 bp
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
C••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
M•••• N• I•••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
S••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
99c
S+450 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
99c
S+450 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$3.5M$3.5M
99c
S+450 bp
H•• I••••••••• I•••preferred equity equity$3.4M$3.4M
101c
S+1050 bp
O••••••••• N•••• A•••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+500 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+475 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+575 bp
N•••• B•••• L••term loan second lien$3.5M$3.4M
99c
S+575 bp
R••••• B••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+500 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+275 bp
PIK 2.75%
V•••• B••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.4M
97c
S+475 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.4M
97c
S+425 bp
A•••••• L•• F•••• S•• r••term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+525 bp
S••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+575 bp
i••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.3M
96c
S+575 bp
i••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.3M
96c
S+575 bp
D••••••••• I•••term loan first lien$3.3M$3.3M
99c
S+450 bp
R••••• B••••• L••term loan first lien$3.4M$3.3M
98c
S+500 bp
F••••• I•••term loan first lien$3.3M$3.2M
100c
S+475 bp
C••• L••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+475 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••term loan first lien$3.2M$3.2M
99c
S+450 bp
G• W•••• H•••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+450 bp
B•••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+500 bp
O• H••••••••• G••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+525 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$3.7M$3.1M
85c
S+525 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+500 bp
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+525 bp
G••••••• H•••••• L•••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+675 bp
L•• V•••••• H••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+450 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$3.5M$3.0M
88c
S+525 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+500 bp
V•••• B••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+475 bp
R••••••• P•••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bp
L••••••••• B••••• I•••term loan first lien$2.9M$2.8M
100c
S+450 bp
E•••••• B••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+450 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+450 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.7M
97c
S+425 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
100c
S+450 bp
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+350 bp
PIK 2.00%
H• T•• B••••• I••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+475 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+475 bp
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.5M
86c
S+600 bp
F••••••• A••••••••• C•••• I•••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+225 bp
PIK 2.75%
T•••• A••••••••• L••term loan first lien$3.4M$2.4M
109c
S+175 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.5M$2.4M
100c
S+475 bp
C••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+700 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bp
D•••••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+575 bp
A• A••••• U• B••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bp
M••• H•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+450 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+625 bp
C••••• C•••••• H•••••••• I••• ••••• N•• C•••••• H•••••••• I••••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+624 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+475 bp
P••••••• P•••••• I•••term loan second lien$3.5M$2.3M
67c
S+575 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$2.4M$2.3M
96c
S+350 bp
PIK 2.50%
U••• H•••••••• I•••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+475 bp
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+575 bp
Page 1 of 4Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported