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BDC portfolio

M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••

BDCMSDLCIK 1782524file 814-01332NEW YORK, NYmanaged by M• C•••••• P••••••• A•••••• I•••
Fair value
$4.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.0B
100c on cost
Unfunded
$402M
commitments not yet drawn
Positions
1,040
248 borrowers
First lien
91%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
564
41 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.0B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$2.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$4.0B24897c79509 bp
Mar 31, 2026$4.1B24398c67503 bp
Dec 31, 2025$3.8B24698c52512 bp
Sep 30, 2025$3.8B23098c49520 bp
Jun 30, 2025$3.8B23199c57533 bp
Mar 31, 2025$11B22499c51540 bp
Dec 31, 2024$13B22899c96540 bp
Sep 30, 2024$7.3B21599c46557 bp
Jun 30, 2024$3.6B20799c43573 bp
Mar 31, 2024$6.6B19199c35595 bp
Dec 31, 2023$6.4B18499c35598 bp
Sep 30, 2023$6.2B17999c23605 bp
Jun 30, 2023$3.0B16998c14606 bp
Mar 31, 2023$2.9B16798c9588 bp
Dec 31, 2022$2.9B16298c11585 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
1,040 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
K••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
N••••• C•••••••••revolver first lienn/an/a
R•••• B•••• L••••••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
O••••••••• N•••• A••••••• I•••revolver first lienn/an/a
R••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
S••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C•••••• I••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
C•••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
D• B•••••• C••••revolver first lienn/an/a
D•••••••• D••••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
E••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
F••••••••• R••• P••••••• C••••delayed draw term loan first lienn/an/a
F•••••••• O••••••••• L••revolver first lienn/an/a
G•• M••••• S••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
H••••••••• I•••••••• A•••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
I• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
L••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
L••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
T•••• A••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
V•••• P•••••• S••••••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••••• I•••revolver first lienn/an/a
S••••••• A••••••••• H••••••• C••••revolver first lienn/an/a
S••••••• P•••••••• I••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
B••••• S••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
I••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
L••• H••••••• C••••
E•••••
revolver first lienn/an/a
T••••••• I••••••••• L••revolver first lienn/an/a
T••• H•••••• C••••revolver first lienn/an/a
V• G••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• H••••••• C••••revolver first lienn/an/a
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••• M••••• S•• D•••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
O••••••••• L••revolver first lienn/an/a
M•••••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I•••••• 3••• L••revolver first lienn/an/a
I•••••• P•••••• I•••revolver first lienn/an/a
G••••• B•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
F•• H••••••• I•••revolver first lienn/an/a
E••• P••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•• G•••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•••••• G•••• H••••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••••••• P•••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• A••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•••••• I•••revolver first lienn/an/a
G••••••• I••••••••• I•• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
I•••••• 3••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
L• A••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•••••• A••••••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
S•••• B••••• L••revolver first lienn/an/a
S••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
T• P•••••• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
T•••••• T••••••••• L••revolver first lienn/an/a
T•• S•• L•••• L••revolver first lienn/an/a
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
C•••• A••••••••• L••revolver first lienn/an/a
A•••••• T••••••••• L••revolver first lienn/an/a
R••••• B••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
G•••••• U• H•••••••• I•••revolver first lienn/an/a
S•••••••• P••••• I••• I•••revolver first lienn/an/a
D••••revolver first lienn/an/a
R••••• M••••• S•• D•••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• P•••••• S•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
A•••••••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••• B••••••• L••revolver first lienn/an/a
F•• S•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
L• A••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••••• P•••• S••••••• I•••revolver first lienn/an/a
R•••• T•••• U• B••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
S••••••• B•••• C••••revolver first lienn/an/a
S•••• P••••••••• L••revolver first lienn/an/a
V•••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••revolver first lienn/an/a
O•• P••••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
T• P•••••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•••• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
P•••••• A•••• H•••••••• L•revolver first lienn/an/a
O•• P••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
M••••• C••••••••• A••••••• I•••delayed draw term loan first lienn/an/a
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
L•• B•••••••• L••revolver first lienn/an/a
K••• A••••••••• I•••revolver first lienn/an/a
J••••••• A••••••••• C••••••revolver first lienn/an/a
G•• M••••• S••• L••revolver first lienn/an/a
C•••• H•••••••• L••revolver first lienn/an/a
C••••• U• 1• I•••revolver first lienn/an/a
C•• B••••• I•••revolver first lienn/an/a
B••• B••••••• M••••• I•••revolver first lienn/an/a
A•••• M••••• I•••revolver first lienn/an/a
W••••• A•••••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
T••••• B••••• I••• •••••• N••••••••revolver first lienn/an/a
R••••••••• P•••••• L••revolver first lienn/an/a
A••••• S••••••• C••••revolver first lienn/an/a
B••• R•••• P••••••• L••revolver first lienn/an/a
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2020 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F••• LLC; M••••• S•••••• BDC LLCreported
Latest schedule
0001193125-26-337915reported