The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

BDCnon-tradedCIK 1976719file 814-01639NEW YORK, NYmanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••
Fair value
$495M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$572M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$504M
98c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
384
122 borrowers
First lien
95%
99% debt by fair value
Quarters on the tape
12
since Sep 30, 2023
Facilities held
128
29 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2023$5.3M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$495M12298c19480 bp
Mar 31, 2026$488M12198c13489 bp
Dec 31, 2025$965M119100c20494 bp
Sep 30, 2025$432M114100c13496 bp
Jun 30, 2025$409M108100c11508 bp
Mar 31, 2025$390M100100c10513 bp
Dec 31, 2024$755M101101c18520 bp
Sep 30, 2024$299M90101c6531 bp
Jun 30, 2024$240M78101c4564 bp
Mar 31, 2024$131M60101c4574 bp
Dec 31, 2023$86.6M45101c5557 bp
Sep 30, 2023$24.7M19102c2561 bp
Jun 30, 2023$5.3M4101c1467 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
384 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••••• I••.term loan first lien$10.0M$9.8M
98c
S+450 bp
B••••••••• I••.term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+450 bp
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$8.5M$8.4M
99c
S+525 bp
E••••••• P•••••• I••.term loan first lien$8.3M$8.1M
98c
S+525 bp
A••••••••• I••.term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+650 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.5M$7.5M
100c
S+500 bp
A•••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+450 bp
D••••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$7.0M$6.7M
96c
S+450 bp
F••••••••• E•••••••• G••••• I••.term loan first lien$7.1M$6.6M
96c
S+425 bp
A••••••, Inc.term loan first lien$6.5M$6.5M
100c
S+575 bp
M••• B•••• L••term loan first lien$6.3M$6.3M
100c
S+525 bp
V•••• B••••• I••.term loan first lien$6.4M$6.2M
98c
S+450 bp
M••••••• B•••• I••.term loan first lien$6.1M$6.0M
99c
S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$6.0M$6.0M
100c
S+450 bp
Y•• H•••••••• I••.term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+475 bp
P•••••• B•••• I• L••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+500 bp
S•••••••• I••••••••• P•• L••term loan first lien$5.8M$5.8M
100c
S+500 bp
I•••••• P•••••• I••.term loan first lien$5.2M$5.2M
101c
S+450 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+425 bp
O••••••••• L••term loan first lien$5.2M$5.2M
99c
S+450 bp
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+475 bp
A•••••• T••••••••• H••••••• C•••.term loan first lien$4.8M$4.8M
101c
S+650 bp
D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I••.term loan second lien$4.8M$4.8M
100c
S+550 bp
A••••••• L••term loan first lien$4.5M$4.5M
102c
S+425 bp
A•• G•••• H•••••••• I••.term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+263 bp
PIK 3.28%
A•• T••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+500 bp
M••••••••• F••••• I••.term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+550 bp
W••••• G•••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+475 bp
C••••••• U• H•••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.8M
101c
S+475 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+525 bp
R••••• H•••••••• I••. (fka CommerceHub, Inc.)term loan first lien$3.9M$3.7M
96c
S+475 bp
M•••• N• I••.term loan first lien$3.7M$3.7M
100c
S+475 bp
B•••••• H••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+425 bp
N• T••••• L••term loan first lien$3.6M$3.6M
99c
S+450 bp
A••••••• B••••• I••.term loan first lien$3.6M$3.5M
100c
S+550 bp
G•• U••••••• P••••• C•••••••••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+250 bp
PIK 2.50%
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
101c
S+575 bp
U••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
C••••••• Investments Corp.term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
S••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+450 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
99c
S+475 bp
O••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
99c
S+450 bp
M•••• N• I••.term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+475 bp
N• T••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+450 bp
H•• I••••••••• I••.preferred equity equity$3.4M$3.4M
101c
S+1050 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+575 bp
R••••• B••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+450 bp
V•••• B••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+450 bp
N•••• B•••• L••term loan second lien$3.5M$3.4M
98c
S+575 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+275 bp
PIK 2.75%
O••••••••• N•••• A•••••• Inc.term loan first lien$3.5M$3.4M
98c
S+300 bp
PIK 2.50%
B•••• P••••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.4M
97c
S+450 bp
S••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+575 bp
D••••••••• I••.term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+450 bp
A•••••• L•• F•••• S•• r••term loan first lien$3.5M$3.3M
97c
S+525 bp
R••••• B••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
99c
S+450 bp
i••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.3M
94c
S+575 bp
i••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.3M
94c
S+575 bp
F••••• I••.term loan first lien$3.3M$3.2M
100c
S+475 bp
C••• L••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+475 bp
G• W•••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+450 bp
B•••••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
99c
S+500 bp
F•••••••• O••••••••• LLCterm loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+525 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$3.1M$3.1M
98c
S+500 bp
L•• V•••••• H••••••• I••.term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
S+450 bp
G••••••• H•••••• L••term loan first lien$3.1M$3.0M
99c
S+675 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+450 bp
V•••• B••••• I••.term loan first lien$3.0M$2.9M
98c
S+450 bp
R••••••• P•••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$3.6M$2.9M
80c
S+525 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+425 bp
L••••••••• B••••, Inc.term loan first lien$2.9M$2.8M
100c
S+425 bp
T•••• A•••••••••, LLCterm loan first lien$3.4M$2.8M
124c
S+175 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••term loan first lien$3.5M$2.8M
82c
S+525 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+425 bp
E•••••• B••••• I••.term loan first lien$2.8M$2.7M
99c
S+450 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• (fka Bottomline T•••••••••, Inc.)term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+450 bp
B•••• P••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.8M$2.7M
97c
S+450 bp
T•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+350 bp
PIK 2.00%
P••••••• P•••••• I••.term loan second lien$3.5M$2.6M
74c
S+575 bp
H• T•• B••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+475 bp
MAI Capital Management I••••••••• LLCterm loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+475 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• (fka Bottomline T•••••••••, Inc.)term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+450 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+475 bp
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.5M
87c
S+600 bp
F••••••• A••••••••• C•••• I••.term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+225 bp
PIK 2.75%
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•term loan first lien$2.5M$2.4M
99c
S+475 bp
C••••• I••.term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+700 bp
H••••••••• B••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+475 bp
D•••••••• I••.term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+575 bp
A••••••• B•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+600 bp
M•• S••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+475 bp
P•• T• H•••••••• I••.term loan first lien$2.4M$2.3M
96c
S+350 bp
PIK 2.50%
C••••• C•••••• H•••••••• I••. (f/k/a NMC C•••••• Holdings, Inc.)term loan first lien$2.4M$2.3M
99c
S+624 bp
U••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+475 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+450 bp
C••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+575 bp
B••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
98c
S+475 bp
B•••• P••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.2M$2.1M
97c
S+450 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
DEreported
On the SEC BDC report
2023 to 2026reported
Filings listed
13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule
0001976719-26-000020reported