DFX Intelligence

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N•• M••••••• G••••••• I• I••••• F•••• L•••••

Business development companymanaged by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by N•• M••••••• F•••••• A•••••••• L•••••, holding $495M across 122 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $495M
Borrowers: 122
Mark on cost: 98.2¢
First lien: 95%

Schedule of investments (384)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Why this matters

Loans paying in kind rose from 13 to 19 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
2026-06-30
PIK positions, prior 13PIK positions, latest 19
Its portfolio grew 21% at fair value over the last four quarters.
2026-06-30
Fair value a year earlier $409MFair value now $495M
Finances borrowers owned by 30 private equity sponsors, each named with its basis.
Sponsors financed 30

Every headline figure, and the identifiersCIK 1976719 · file 814-01639Show

Fair value

$495M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$572M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$504M

98c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

384

122 borrowers

First lien

95%

99% debt by fair value

Quarters on the tape

since Sep 30, 2023

Facilities held

128

30 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$495M as of Jun 30, 2026

Jun 30, 2023$5.3M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$495M	122	98c	19	479 bp
Mar 31, 2026	$488M	121	98c	13	489 bp
Dec 31, 2025	$965M	119	100c	20	493 bp
Sep 30, 2025	$432M	114	100c	13	497 bp
Jun 30, 2025	$409M	108	100c	11	507 bp
Mar 31, 2025	$390M	100	100c	10	509 bp
Dec 31, 2024	$755M	101	101c	18	517 bp
Sep 30, 2024	$299M	90	101c	6	524 bp
Jun 30, 2024	$240M	78	101c	4	558 bp
Mar 31, 2024	$131M	60	101c	4	577 bp
Dec 31, 2023	$86.6M	45	101c	5	561 bp
Sep 30, 2023	$24.7M	19	102c	2	568 bp
Jun 30, 2023	$5.3M	4	101c	1	467 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Spread increasedJun 30, 2026
••• Locked
PIK interest appearsJun 30, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityMar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Mar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

B••••••••• I•• first lien term loan
18 BDCs hold it · matures Dec 3, 2032
$10.3M 100c
O••••••••• L•• first lien term loan
27 BDCs hold it · matures Dec 23, 2032 · F•••••••• P•••••••
$10.2M 99c
A•• T••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Dec 31, 2027 · B•••••• P•••• C•••••• A•••••••• L••
$10.1M 100c
A••••••• I•• first lien term loan
28 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029
$10.0M 98c
M••• B•••• L•• first lien term loan
8 BDCs hold it · matures Dec 22, 2031
$10.0M 100c
N• T••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031
$9.9M 99c
W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan
19 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · L•••••••• C•••••• L••
$9.9M 100c
V•••• B••••• I•• first lien term loan
12 BDCs hold it · matures Nov 1, 2031
$9.8M 98c
C•••• H•••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Aug 2, 2030
$9.8M 99c
V••••• M•••• H•••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Nov 3, 2032
$9.6M 100c
R••••• B••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Dec 17, 2031
$9.4M 98c
D••••••••• A••••••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032
$9.4M 95c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

384 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate
A••••••• I•••	term loan first lien	$10.0M	$9.8M 98c	S+450 bp
B••••••••• I•••	term loan first lien	$8.9M	$8.9M 100c	S+450 bp
C•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$8.5M	$8.4M 99c	S+525 bp
E••••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$8.3M	$8.1M 98c	S+525 bp
A••••••••• I•••	term loan first lien	$7.7M	$7.7M 100c	S+650 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$7.5M	$7.5M 100c	S+500 bp
A•••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$7.2M	$7.2M 100c	S+450 bp
D••••••••• A••••••••• I•••	term loan first lien	$7.0M	$6.7M 96c	S+450 bp
F••••••••• E•••••••• G••••• I•••	term loan first lien	$7.1M	$6.6M 96c	S+425 bp
A••••••• I•••	term loan first lien	$6.5M	$6.5M 100c	S+575 bp
M••• B•••• L••	term loan first lien	$6.3M	$6.3M 100c	S+525 bp
V•••• B••••• I•••	term loan first lien	$6.4M	$6.2M 98c	S+450 bp
M••••••• B•••• I•••	term loan first lien	$6.1M	$6.0M 99c	S+475 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	S+450 bp
Y•• H•••••••• I•••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 100c	S+475 bp
P•••••• B•••• I• L••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 100c	S+500 bp
S•••••••• I••••••••• P•• L••	term loan first lien	$5.8M	$5.8M 100c	S+500 bp
I•••••• P•••••• I•••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 101c	S+450 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 100c	S+425 bp
O••••••••• L••	term loan first lien	$5.2M	$5.2M 99c	S+450 bp
J••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$5.0M	$5.0M 100c	S+475 bp
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••	term loan first lien	$4.8M	$4.8M 101c	S+650 bp
D• I••••••••• I••••••••• H••••••• 2• I•••	term loan second lien	$4.8M	$4.8M 100c	S+550 bp
A••••••• L••	term loan first lien	$4.5M	$4.5M 102c	S+425 bp
A•• G•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$4.3M	$4.3M 100c	S+263 bp PIK 3.28%
A•• T••••• L••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	S+500 bp
M••••••••• F••••• I•••	term loan first lien	$4.0M	$4.0M 100c	S+550 bp
W••••• G•••• L••	term loan first lien	$3.9M	$3.9M 100c	S+475 bp
C••••••• U• H•••••••• L••	term loan first lien	$3.9M	$3.8M 101c	S+475 bp
A•• T••••• L••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+525 bp
R••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• I••••	term loan first lien	$3.9M	$3.7M 96c	S+475 bp
M•••• N• I•••	term loan first lien	$3.7M	$3.7M 100c	S+475 bp
B•••••• H••••••• L••	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 100c	S+425 bp
N• T••••• L••	term loan first lien	$3.6M	$3.6M 99c	S+450 bp
A••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$3.6M	$3.5M 100c	S+550 bp
G•• U••••••• P••••• C•••••••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 101c	S+250 bp PIK 2.50%
J••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+475 bp
C••••••••• T••••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 101c	S+575 bp
C••••••• I••••••••• C••••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+475 bp
U••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+475 bp
S••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+450 bp
S••••• B••••••• H••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 99c	S+475 bp
M•••• N• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 100c	S+475 bp
O••••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.5M 99c	S+450 bp
N• T••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	S+450 bp
H•• I••••••••• I•••	preferred equity equity	$3.4M	$3.4M 101c	S+1050 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 98c	S+575 bp
R••••• B••••• L••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 99c	S+450 bp
V•••• B••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 98c	S+450 bp
N•••• B•••• L••	term loan second lien	$3.5M	$3.4M 98c	S+575 bp
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 100c	S+275 bp PIK 2.75%
O••••••••• N•••• A•••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 98c	S+300 bp PIK 2.50%
B•••• P••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.4M 97c	S+450 bp
S••••• E••••••••• L••	term loan first lien	$3.4M	$3.4M 101c	S+575 bp
D••••••••• I•••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 100c	S+450 bp
A•••••• L•• F•••• S•• r••	term loan first lien	$3.5M	$3.3M 97c	S+525 bp
R••••• B••••• L••	term loan first lien	$3.3M	$3.3M 99c	S+450 bp
i••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.3M 94c	S+575 bp
i••••• I•••	term loan first lien	$3.5M	$3.3M 94c	S+575 bp
F••••• I•••	term loan first lien	$3.3M	$3.2M 100c	S+475 bp
C••• L••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+475 bp
G• W•••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 100c	S+450 bp
B•••••••• I•••	term loan first lien	$3.2M	$3.2M 99c	S+500 bp
F•••••••• O••••••••• L••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 100c	S+525 bp
D••••••• C•••••••••	term loan first lien	$3.1M	$3.1M 98c	S+500 bp
L•• V•••••• H••••••• I•••	term loan first lien	$3.1M	$3.0M 100c	S+450 bp
G••••••• H•••••• L••	term loan first lien	$3.1M	$3.0M 99c	S+675 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$3.0M	$3.0M 100c	S+450 bp
V•••• B••••• I•••	term loan first lien	$3.0M	$2.9M 98c	S+450 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••	term loan first lien	$3.6M	$2.9M 80c	S+525 bp
R••••••• P•••••• L••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	S+425 bp
W••••• E••••••••• G••••• L••	term loan first lien	$2.9M	$2.9M 100c	S+425 bp
L••••••••• B••••• I•••	term loan first lien	$2.9M	$2.8M 100c	S+425 bp
T•••• A••••••••• L••	term loan first lien	$3.4M	$2.8M 124c	S+175 bp
H••••••• M•••••• H••••••• C••••••	term loan first lien	$3.5M	$2.8M 82c	S+525 bp
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	term loan first lien	$2.8M	$2.7M 99c	S+425 bp
E•••••• B••••• I•••	term loan first lien	$2.8M	$2.7M 99c	S+450 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••	term loan first lien	$2.7M	$2.7M 99c	S+450 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.8M	$2.7M 97c	S+450 bp
T•••••••• B•••• L••••••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	S+350 bp PIK 2.00%
P••••••• P•••••• I•••	term loan second lien	$3.5M	$2.6M 74c	S+575 bp
H• T•• B••••• I•••	term loan first lien	$2.6M	$2.6M 100c	S+475 bp
M•• C•••••• M••••••••• I••••••••• L••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+475 bp
L•••• S•••• H•••••••• L•• ••• B••••••••• T••••••••• I••••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+450 bp
H••••••••• B••••• L••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 101c	S+475 bp
P••••• C••• C••••••• L••	term loan first lien	$2.9M	$2.5M 87c	S+600 bp
F••••••• A••••••••• C•••• I•••	term loan first lien	$2.5M	$2.5M 100c	S+225 bp PIK 2.75%
B•••• T•••• A••••••• G••••• L•	term loan first lien	$2.5M	$2.4M 99c	S+475 bp
C••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 101c	S+700 bp
H••••••••• B••••• L••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	S+475 bp
D•••••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	S+575 bp
A••••••• B•••••••• L••	term loan first lien	$2.4M	$2.4M 100c	S+600 bp
M•• S••••••• L••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 99c	S+475 bp
P•• T• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 96c	S+350 bp PIK 2.50%
C••••• C•••••• H•••••••• I••• ••••• N•• C•••••• H•••••••• I••••	term loan first lien	$2.4M	$2.3M 99c	S+624 bp
U••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+475 bp
H•• O••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 100c	S+450 bp
C••••••••• T••••••••• L••	term loan first lien	$2.3M	$2.3M 101c	S+575 bp
B••••••• L••	term loan first lien	$2.2M	$2.2M 98c	S+475 bp
B•••• P••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	$2.2M	$2.1M 97c	S+450 bp

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2023 to 2026reported
Filings listed: 13reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: New M••••••• G••••••• IV Unlevered BDC, L.L.C.reported
Latest schedule: 0001976719-26-000020reported